Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГИДРО ЛОГИСТИКА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУСГИДРО ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 771 | 539 297 | 596 170 | 446 796 | 541 710 | 254 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 123 | 145 895 | 115 439 | 104 649 | 84 788 | 87 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 596 | 97 016 | 102 729 | 92 166 | 72 159 | 65 200 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 780 | 43 780 | 11 593 | 11 330 | 11 543 | 21 742 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 747 | 5 099 | 1 117 | 1 153 | 1 086 | 1 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 648 | 393 402 | 480 731 | 342 147 | 456 922 | 166 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 669 | 26 983 | 39 349 | 23 191 | 22 409 | 22 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 376 | 315 875 | 400 606 | 163 397 | 317 579 | 43 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 440 | 587 | 1 381 | 133 643 | 97 586 | 99 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 163 | 49 957 | 39 395 | 21 916 | 19 348 | 949 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 446 659 | 447 771 | 511 898 | 596 170 | 446 796 | 541 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 895 | 95 123 | 118 496 | 115 439 | 104 649 | 84 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 715 | 47 596 | 97 016 | 102 729 | 92 166 | 72 159 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 780 | 43 780 | 16 381 | 11 593 | 11 330 | 11 543 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 400 | 3 747 | 5 099 | 1 117 | 1 153 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 764 | 352 648 | 393 402 | 480 731 | 342 147 | 456 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 3 669 | 26 983 | 39 349 | 23 191 | 22 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 122 | 291 376 | 315 875 | 400 606 | 163 397 | 317 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 538 | 4 440 | 587 | 1 381 | 133 643 | 97 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 051 | 53 163 | 49 957 | 39 395 | 21 916 | 19 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 771 | 539 297 | 596 170 | 446 796 | 541 710 | 254 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 882 | 66 392 | 61 847 | 164 401 | 175 193 | 188 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 859 | 934 | 2 077 | 2 985 | 2 985 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 682 | 5 833 | 1 213 | 102 624 | 112 508 | 125 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 721 | 33 862 | 28 896 | 24 768 | 20 665 | 16 547 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 569 | 838 | 25 | 35 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 152 | 33 024 | 28 896 | 24 768 | 20 640 | 16 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 168 | 439 043 | 505 427 | 257 627 | 345 852 | 48 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 085 | 345 002 | 418 691 | 242 117 | 235 366 | 42 719 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 2 470 | 4 798 | 4 607 | 96 453 | 2 757 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 069 | 41 571 | 31 938 | 10 903 | 14 033 | 3 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 446 659 | 447 771 | 511 898 | 596 170 | 446 796 | 541 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 715 | 64 882 | 38 993 | 61 847 | 164 401 | 175 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 278 | 500 | 859 | 934 | 2 077 | 2 985 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 682 | 1 213 | 102 624 | 112 508 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 280 | 37 721 | 33 862 | 28 896 | 24 768 | 20 665 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 569 | 838 | 25 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 280 | 37 152 | 33 024 | 28 896 | 24 768 | 20 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 664 | 345 168 | 439 043 | 505 427 | 257 627 | 345 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 397 | 318 085 | 345 002 | 418 691 | 242 117 | 235 366 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 823 | 2 014 | 2 470 | 4 798 | 4 607 | 96 453 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 444 | 25 069 | 41 571 | 31 938 | 10 903 | 14 033 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 550 | 40 556 | 44 012 | 80 200 | 193 753 | 188 428 |
| Выручка за предыдущий год | 2 689 587 | 3 850 191 | 6 069 303 | 7 792 646 | 7 390 180 | 7 303 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 647 037 | 3 809 635 | 6 025 291 | 7 712 446 | 7 196 427 | 7 115 485 |
| Выручка за отчетный год | 3 850 193 | 6 069 303 | 7 792 646 | 7 390 180 | 7 303 913 | 4 228 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 558 | 44 012 | 80 200 | 193 753 | 188 428 | 84 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 413 | 5 584 | 34 897 | 136 739 | 128 962 | 20 674 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 143 | 38 428 | 45 303 | 57 014 | 59 466 | 64 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 809 635 | 6 025 291 | 7 712 446 | 7 196 427 | 7 115 485 | 4 143 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 448 | 8 413 | 5 584 | 34 897 | 136 739 | 128 962 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 102 | 32 143 | 38 428 | 45 303 | 57 014 | 59 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 529 | 4 376 | 34 612 | 131 140 | 41 048 | 19 039 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 942 | 1 399 | 15 215 | 17 618 | 13 742 | 5 059 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | 6 000 | 5 359 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 073 | 23 370 | 29 830 | 9 394 | 29 990 | 24 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 899 | 25 665 | 39 330 | 27 252 | 131 646 | 30 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 625 | 10 529 | 12 570 | 34 612 | 131 140 | 41 048 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 942 | 1 399 | 15 215 | 17 618 | 13 742 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 312 | 6 000 | 5 359 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 828 | 5 073 | 31 564 | 29 830 | 9 394 | 29 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 651 | 7 899 | 25 665 | 39 330 | 27 252 | 131 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 431 | 7 167 | 9 704 | 22 854 | 102 554 | 10 792 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 521 | 5 777 | 3 856 | 6 379 | 28 554 | 30 135 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 569 | 269 | 838 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 3 347 | 1 352 | 3 982 | 36 | |
| Прочее за предыдущий год | 779 | 363 | 93 | 2 235 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 777 | 3 856 | 6 379 | 28 554 | 30 135 | 2 749 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 893 | 2 601 | 1 011 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 890 | 259 | 2 601 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 569 | 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 347 | 1 352 | 36 | |||
| Прочее за отчетный год | 363 | 93 | 2 235 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 167 | 1 510 | 22 854 | 102 554 | 10 792 | 13 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 167 | 1 510 | 22 854 | 102 554 | 10 792 | 13 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 431 | 7 167 | 9 704 | 22 854 | 102 554 | 10 792 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 859 | 934 | 2 077 | 2 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 682 | 1 213 | 102 624 | 112 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 882 | 38 993 | 61 847 | 164 401 | 175 193 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | 59 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 859 | 934 | 2 077 | 2 985 | 2 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 833 | 1 213 | 102 624 | 112 508 | 125 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 392 | 61 847 | 164 401 | 175 193 | 188 669 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 22 854 | 102 554 | 10 792 | 13 476 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 510 | 22 854 | 102 554 | 10 792 | 13 476 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 | 22 854 | 102 554 | 10 792 | 13 476 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 510 | 22 854 | 102 554 | 10 792 | 13 476 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 359 | 75 | 1 143 | 908 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 392 | 61 847 | 164 401 | 175 193 | 188 669 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 882 | 38 993 | 61 847 | 164 401 | 175 193 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 689 | 181 206 | 6 746 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 185 574 | 7 657 779 | 7 427 447 | 7 308 430 | 4 228 272 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 174 471 | 7 515 305 | 7 289 556 | 7 225 362 | 4 161 323 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 94 856 | 100 366 | 68 921 | 31 606 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 103 | 47 618 | 37 525 | 14 147 | 35 343 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 195 174 | 7 635 090 | 7 246 241 | 7 359 089 | 4 221 526 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 109 959 | 7 495 469 | 7 066 208 | 7 136 398 | 4 100 563 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 085 | 95 564 | 108 028 | 73 093 | 69 782 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 000 | 5 359 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 921 | 18 284 | 46 110 | 63 485 | 1 527 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 209 | 19 773 | 20 536 | 86 113 | 49 654 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 056 | 14 602 | 5 696 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 657 | 222 | 5 839 | 14 751 | 8 345 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 657 | 222 | 5 839 | 14 751 | 8 345 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 910 | 22 118 | 4 783 | 149 | 2 649 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 910 | 22 118 | 4 783 | 149 | 2 649 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 10 793 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 793 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 793 | 132 262 | 1 649 |