Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 043 | 3 221 | 4 655 | 5 471 | 7 363 | 3 960 | 8 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 98 | 50 | 2 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 98 | 50 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 043 | 3 221 | 4 575 | 5 374 | 7 313 | 3 958 | 8 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 111 | 100 | 124 | 112 | 117 | 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 2 840 | 3 291 | 3 440 | 3 736 | 3 706 | 4 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 560 | 3 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 191 | 270 | 1 084 | 150 | 65 | 35 | 3 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 515 | 2 043 | 3 219 | 4 655 | 5 471 | 7 363 | 3 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 80 | 98 | 50 | 2 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 80 | 98 | 50 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 508 | 2 043 | 3 219 | 4 575 | 5 374 | 7 313 | 3 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 37 | 111 | 100 | 124 | 112 | 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 368 | 762 | 2 838 | 3 291 | 3 440 | 3 736 | 3 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 1 560 | 3 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 1 191 | 270 | 1 084 | 150 | 65 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 043 | 3 221 | 4 655 | 5 471 | 7 363 | 3 960 | 8 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 900 | 1 485 | 2 711 | 3 997 | 5 874 | 2 070 | 2 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 475 | 2 701 | 3 987 | 5 864 | 2 060 | 2 651 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 | 1 706 | 1 943 | 1 475 | 1 489 | 1 890 | 5 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 138 | 1 581 | 1 843 | 1 375 | 1 389 | 1 420 | 5 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 515 | 2 043 | 3 219 | 4 655 | 5 471 | 7 363 | 3 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 360 | 900 | 1 485 | 2 711 | 3 997 | 5 874 | 2 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 890 | 1 475 | 2 701 | 3 987 | 5 864 | 2 060 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 155 | 1 142 | 1 704 | 1 943 | 1 475 | 1 489 | 1 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 153 | 1 138 | 1 581 | 1 843 | 1 375 | 1 389 | 1 420 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 755 | 12 463 | 13 085 | 13 423 | 15 176 | 15 124 | 15 069 |
| Выручка за предыдущий год | 21 819 | 24 251 | 25 126 | 27 240 | 29 877 | 30 283 | 30 937 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 936 | 11 788 | 12 041 | 13 817 | 14 701 | 15 159 | 15 868 |
| Выручка за отчетный год | 24 251 | 25 126 | 27 240 | 29 877 | 30 283 | 30 937 | 28 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 085 | 13 423 | 15 176 | 15 124 | 15 069 | 12 525 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 823 | 5 802 | 5 480 | 5 030 | 4 114 | 2 389 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 21 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 262 | 7 621 | 9 696 | 10 094 | 10 944 | 10 115 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 762 | 12 041 | 13 817 | 14 701 | 15 159 | 15 868 | 15 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 489 | 4 823 | 5 802 | 5 480 | 5 030 | 4 114 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 974 | 8 262 | 7 621 | 9 696 | 10 094 | 10 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 462 | 4 540 | 5 679 | 5 294 | 4 914 | 4 035 | 2 272 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 10 | 27 | 191 | 117 | 10 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 286 | 163 | 213 | 307 | 196 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 5 027 | 4 540 | 5 679 | 5 294 | 4 914 | 4 035 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 10 | 27 | 191 | 117 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 | 462 | 286 | 163 | 213 | 307 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 420 | 3 936 | 3 581 | 4 519 | 4 209 | 3 877 | 3 196 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 157 | 1 091 | 926 | 1 160 | 1 085 | 1 037 | 839 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 091 | 926 | 1 160 | 1 085 | 1 037 | 839 | 472 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 24 | 26 | 54 | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | 51 | 24 | 26 | 54 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 936 | 3 581 | 4 519 | 4 209 | 3 877 | 3 196 | 1 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 936 | 3 581 | 4 519 | 4 209 | 3 877 | 3 196 | 1 800 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 936 | 3 581 | 4 519 | 4 209 | 3 877 | 3 196 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 060 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 651 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 661 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 798 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 798 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 207 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 207 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 207 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 661 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 952 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 220 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 077 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 256 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 268 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 079 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 287 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 951 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 587 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 580 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 991 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 050 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 541 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,1 % | 76,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.