Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМЕНА", Вадимовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 875 | 63 918 | 85 481 | 104 844 | 109 764 | 67 472 | 71 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 401 | 24 457 | 19 530 | 16 781 | 15 793 | 13 914 | 10 547 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 401 | 24 457 | 19 530 | 16 781 | 14 462 | 13 914 | 9 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 331 | 1 368 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 474 | 39 461 | 65 951 | 88 063 | 93 971 | 53 558 | 60 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 518 | 21 377 | 43 007 | 54 538 | 63 575 | 37 215 | 48 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 891 | 15 916 | 22 479 | 33 467 | 28 714 | 15 087 | 11 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 918 | 1 954 | 24 | 55 | 1 649 | 1 256 | 1 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 214 | 441 | 3 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 794 | 85 875 | 63 918 | 85 481 | 104 844 | 109 764 | 67 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 196 | 27 401 | 24 457 | 19 530 | 16 781 | 15 793 | 13 914 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 196 | 27 401 | 24 457 | 19 530 | 16 781 | 15 793 | 12 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 368 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 598 | 58 474 | 39 461 | 65 951 | 88 063 | 93 971 | 53 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 362 | 36 518 | 21 377 | 43 007 | 54 538 | 63 575 | 37 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 872 | 20 891 | 15 916 | 22 479 | 33 467 | 28 747 | 15 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 918 | 1 954 | 24 | 55 | 1 649 | 1 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 147 | 214 | 441 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 875 | 63 918 | 85 481 | 104 844 | 109 764 | 67 472 | 71 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 260 | 87 944 | 122 864 | 128 684 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 260 | 87 944 | 122 864 | 128 684 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 264 | 7 332 | 110 954 | 119 750 | 127 570 | 5 624 | 2 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 264 | 7 332 | 110 954 | 119 750 | 127 570 | 5 624 | 2 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 794 | 85 875 | 63 918 | 85 481 | 104 844 | 109 764 | 67 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 142 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 142 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 576 | 95 260 | 87 944 | 122 864 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 576 | 95 260 | 87 944 | 122 864 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 076 | 7 264 | 7 332 | 110 954 | 119 750 | 127 570 | 5 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 076 | 7 264 | 7 332 | 110 954 | 119 750 | 127 570 | 5 624 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 470 | 8 570 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 33 144 | 35 089 | 45 812 | 26 539 | 51 009 | 25 214 | 35 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 473 | 54 847 | 61 111 | 22 069 | 42 439 | 30 009 | 63 339 |
| Выручка за отчетный год | 35 089 | 45 812 | 26 539 | 51 009 | 25 214 | 35 534 | 38 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 470 | 8 570 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 470 | 8 570 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 847 | 61 111 | 22 069 | 42 439 | 30 009 | 63 339 | 45 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 470 | 8 570 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 885 | 10 567 | 696 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 934 | 1 548 | 2 936 | 3 993 | 3 687 | 6 959 | 14 620 |
| Прочие расходы за отчетный год | 967 | 958 | 1 521 | 1 996 | 1 792 | 22 267 | 7 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 885 | 10 567 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 957 | 934 | 1 548 | 2 936 | 3 993 | 3 687 | 6 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 064 | 967 | 958 | 1 521 | 1 996 | 1 792 | 22 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 885 | 10 567 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 885 | 10 567 | 696 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 885 | 10 567 | 696 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 885 | 10 567 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 142 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 142 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 885 | 10 567 | 696 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 885 | 10 567 | 696 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 885 | 10 567 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 885 | 10 567 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 696 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 791 | 14 709 | 2 900 | 43 210 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 791 | 14 709 | 2 900 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 791 | 14 709 | 2 900 | 43 210 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 791 | 14 709 | 2 900 | 43 210 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 352 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 676 | 49 139 | 24 923 | 49 851 | 31 661 | 46 665 | 53 253 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 089 | 45 812 | 21 970 | 45 694 | 27 177 | 36 426 | 35 050 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 587 | 3 327 | 2 953 | 4 157 | 4 484 | 10 239 | 18 203 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 532 | 40 787 | 41 203 | 56 911 | 37 458 | 51 598 | 61 192 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 675 | 27 789 | 27 610 | 41 035 | 23 358 | 35 392 | 38 294 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 492 | 8 195 | 8 969 | 10 668 | 8 708 | 9 369 | 13 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 365 | 4 803 | 4 624 | 5 208 | 5 392 | 6 837 | 9 611 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 527 | 14 350 | 7 091 | 7 391 | 4 540 | 7 866 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 920 | 11 995 | 14 350 | 19 213 | 15 771 | 133 908 | 17 266 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 920 | 11 995 | 14 350 | 122 653 | 17 266 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 213 | 15 771 | 11 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 393 | 19 311 | 12 122 | 8 380 | 129 368 | 9 400 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 311 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 393 | 12 122 | 8 380 | 129 368 | 9 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 671 | 1 036 | 31 | 1 594 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -43,2 млн ₽ |
| Активы | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -61,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,90 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,13 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.