Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИВА", Покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 291 | 259 466 | 251 606 | 299 447 | 322 799 | 312 550 | 313 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 071 | 79 138 | 76 389 | 73 487 | 132 863 | 129 199 | 125 905 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 071 | 79 138 | 76 389 | 73 487 | 132 863 | 129 199 | 125 905 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 219 | 180 328 | 175 217 | 225 960 | 189 935 | 183 351 | 187 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 296 | 85 181 | 96 015 | 94 797 | 13 637 | 12 527 | 6 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 835 | 835 | 835 | 835 | 837 | 837 | 837 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 660 | 36 134 | 20 438 | 39 214 | 44 316 | 44 882 | 46 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 359 | 56 481 | 56 117 | 71 380 | 95 975 | 105 437 | 114 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 374 | 103 | 217 | 113 | 104 | 47 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 695 | 1 595 | 1 595 | 19 620 | 35 066 | 19 620 | 19 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 243 | 231 289 | 259 466 | 251 606 | 299 447 | 322 799 | 312 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 576 | 65 071 | 79 138 | 76 389 | 73 487 | 132 863 | 129 199 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 576 | 65 071 | 79 138 | 76 389 | 73 487 | 132 863 | 129 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 667 | 166 218 | 180 328 | 175 217 | 225 960 | 189 935 | 183 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 252 | 72 788 | 85 181 | 96 015 | 94 797 | 13 637 | 12 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 786 | 835 | 835 | 835 | 835 | 837 | 837 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 378 | 42 167 | 36 134 | 20 438 | 39 214 | 44 316 | 44 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 017 | 48 349 | 56 481 | 56 117 | 71 380 | 95 975 | 105 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 384 | 103 | 217 | 113 | 104 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 595 | 1 695 | 1 595 | 1 595 | 19 620 | 35 066 | 19 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 291 | 259 466 | 251 606 | 299 447 | 322 799 | 312 550 | 313 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 | 77 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 346 | 67 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 590 | 44 590 | 44 590 | 41 950 | 41 350 | 42 050 | 45 677 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 590 | 44 590 | 44 590 | 41 950 | 41 350 | 42 050 | 45 677 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 345 | 214 799 | 210 084 | 270 496 | 299 812 | 306 772 | 305 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 734 | 102 161 | 108 019 | 143 993 | 179 715 | 189 326 | 195 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 611 | 112 638 | 102 065 | 126 503 | 120 096 | 117 446 | 110 628 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 243 | 231 289 | 259 466 | 251 606 | 299 447 | 322 799 | 312 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 736 | 356 | 77 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 726 | 346 | 67 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 590 | 44 590 | 44 590 | 44 590 | 41 950 | 41 350 | 42 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 590 | 44 590 | 44 590 | 44 590 | 41 950 | 41 350 | 42 050 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 917 | 186 344 | 214 799 | 210 084 | 270 496 | 299 812 | 306 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 333 | 82 734 | 102 161 | 108 019 | 143 993 | 179 715 | 189 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 583 | 103 610 | 112 638 | 102 065 | 126 503 | 120 096 | 117 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 861 | 1 096 | 1 193 | 2 262 | 3 626 | ||
| Выручка за предыдущий год | 119 983 | 77 110 | 39 465 | 38 980 | 4 762 | 2 395 | 4 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 122 | 76 014 | 38 272 | 55 829 | 6 813 | 133 | 1 219 |
| Выручка за отчетный год | 77 110 | 39 465 | 38 980 | 4 762 | 2 395 | 4 845 | 6 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 096 | 1 193 | 2 262 | 3 626 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 096 | 1 193 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 373 | 6 297 | 5 003 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 014 | 38 272 | 55 829 | 6 813 | 133 | 1 219 | 7 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 861 | 1 096 | 1 193 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 373 | 6 297 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 87 | 790 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 361 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 399 | 20 368 | 1 530 | 11 945 | 2 648 | 7 839 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 167 | 1 505 | 2 729 | 9 117 | 8 977 | 17 787 | 2 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 790 | 290 | 87 | 790 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 361 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 931 | 399 | 20 368 | 1 530 | 11 945 | 2 648 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 002 | 2 167 | 1 505 | 2 729 | 9 117 | 8 977 | 17 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 130 | 173 | 159 | 2 | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 628 | 540 | 194 | 3 776 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 173 | 159 | 2 | 42 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 540 | 194 | 3 776 | 291 | 179 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 726 | 346 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 736 | 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 67 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 356 | 77 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 279 | 5 364 | 17 909 | 1 541 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 381 | 279 | 5 364 | 17 909 | 1 541 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 279 | 5 364 | 17 909 | 1 541 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 381 | 279 | 5 364 | 17 909 | 1 541 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 356 | 77 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 120 | 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 884 | 52 292 | 5 369 | 4 934 | 4 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 232 | 50 519 | 5 361 | 4 934 | 4 543 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 652 | 1 773 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 820 | 64 617 | 15 905 | 5 840 | 5 183 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 567 | 39 542 | 3 895 | 3 032 | 2 366 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 266 | 13 128 | 5 642 | 698 | 651 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 857 | 11 947 | 6 368 | 2 110 | 2 166 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 507 | 16 022 | 609 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 507 | 16 022 | 609 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 447 | 24 360 | 24 595 | 10 071 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 447 | 24 360 | 24 595 | 10 071 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 610 | 20 382 | 35 122 | 10 311 | 648 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 053 | 37 509 | 46 884 | 24 568 | 36 869 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 053 | 37 509 | 46 884 | 24 568 | 36 869 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 443 | 17 127 | 11 762 | 14 257 | 36 221 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 443 | 17 127 | 11 762 | 14 257 | 36 221 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -280 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 259,5 млн ₽ | 299,4 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | 312,6 млн ₽ | 313,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,84 | 0,63 | 0,60 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,41 | 0,47 | 0,49 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -3,3 % | -1,7 % | -5,7 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 812 дн. | 5 079 дн. | 37 425 дн. | 3 751 дн. | 309 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 074 дн. | 6 777 дн. | 329 587 дн. | 35 166 дн. | 5 509 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.