Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 440 176 | 6 066 954 | 30 242 815 | 40 478 393 | 36 705 420 | 35 928 334 | 42 957 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 051 480 | 4 578 721 | 24 518 960 | 35 932 962 | 29 833 268 | 28 439 353 | 33 560 021 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 035 731 | 2 475 004 | 2 644 401 | 2 653 582 | 3 222 279 | 3 395 353 | 4 057 901 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 426 | 2 097 107 | 21 718 146 | 33 273 357 | 26 602 578 | 25 031 707 | 29 495 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 582 | 3 319 | 4 169 | 3 119 | 5 661 | 9 543 | 4 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 741 | 3 291 | 152 244 | 2 904 | 2 750 | 2 750 | 2 770 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 388 696 | 1 488 233 | 5 723 855 | 4 545 431 | 6 872 152 | 7 488 981 | 9 397 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 391 | 109 013 | 127 242 | 120 572 | 139 848 | 176 730 | 246 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 252 | 114 | 315 | 1 367 | 1 576 | 770 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 166 | 606 019 | 817 764 | 2 668 073 | 3 991 981 | 4 985 351 | 8 417 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 966 217 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 953 | 772 949 | 812 518 | 1 756 471 | 2 738 956 | 2 325 324 | 732 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 952 383 | 3 440 176 | 6 066 954 | 30 242 815 | 40 478 393 | 36 705 420 | 35 928 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 340 | 2 051 480 | 4 578 721 | 24 369 786 | 35 932 962 | 29 833 268 | 28 439 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 522 049 | 2 035 731 | 2 475 004 | 2 644 401 | 2 653 582 | 3 222 279 | 3 395 353 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 426 | 7 426 | 2 097 107 | 21 718 146 | 33 273 357 | 26 602 578 | 25 031 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 778 | 2 582 | 3 319 | 4 169 | 3 119 | 5 661 | 9 543 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 087 | 5 741 | 3 291 | 3 070 | 2 904 | 2 750 | 2 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 411 043 | 1 388 696 | 1 488 233 | 5 873 029 | 4 545 431 | 6 872 152 | 7 488 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 582 | 98 391 | 109 013 | 127 242 | 120 572 | 139 848 | 176 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 211 | 129 | 252 | 114 | 315 | 1 367 | 1 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 172 029 | 913 166 | 606 019 | 966 938 | 2 668 073 | 3 991 981 | 4 985 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 966 217 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 221 | 376 953 | 772 949 | 812 518 | 1 756 471 | 2 738 956 | 2 325 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 440 176 | 6 066 954 | 30 242 815 | 40 478 393 | 36 705 420 | 35 928 334 | 42 957 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 387 179 | 3 194 249 | 6 498 335 | 11 612 190 | 13 076 371 | 13 739 592 | 19 352 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 377 992 | 377 992 | 377 992 | 397 992 | 397 992 | 397 992 | 397 992 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 009 187 | 2 816 257 | 6 120 343 | 11 214 198 | 12 678 379 | 13 341 600 | 18 954 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 904 | 1 494 741 | 21 975 191 | 27 332 482 | 22 282 156 | 21 165 034 | 22 293 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 026 753 | 1 395 841 | 21 867 018 | 27 224 105 | 22 177 679 | 21 024 073 | 22 154 174 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 151 | 98 900 | 108 173 | 108 377 | 104 477 | 140 961 | 139 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 962 093 | 1 377 964 | 1 769 289 | 1 533 721 | 1 346 893 | 1 023 708 | 1 311 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 419 722 | 687 453 | 1 068 581 | 1 128 093 | 972 468 | 474 365 | 518 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 429 | 672 845 | 680 341 | 384 431 | 345 850 | 524 367 | 766 419 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 942 | 17 666 | 20 367 | 21 197 | 28 575 | 24 976 | 27 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 952 383 | 3 440 176 | 6 066 954 | 30 242 815 | 40 478 393 | 36 705 420 | 35 928 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 482 571 | 1 387 179 | 3 194 249 | 6 498 335 | 11 612 190 | 13 076 371 | 13 739 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 377 992 | 377 992 | 377 992 | 377 992 | 397 992 | 397 992 | 397 992 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 104 579 | 1 009 187 | 2 816 257 | 6 120 343 | 11 214 198 | 12 678 379 | 13 341 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 448 | 1 090 904 | 1 494 741 | 21 975 191 | 27 332 482 | 22 282 156 | 21 165 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 673 347 | 1 026 753 | 1 395 841 | 21 867 018 | 27 224 105 | 22 177 679 | 21 024 073 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 101 | 64 151 | 98 900 | 108 173 | 108 377 | 104 477 | 140 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 364 | 962 093 | 1 377 964 | 1 769 289 | 1 533 721 | 1 346 893 | 1 023 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 837 | 419 722 | 687 453 | 1 068 581 | 1 128 093 | 972 468 | 474 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 235 | 529 429 | 672 845 | 680 341 | 384 431 | 345 850 | 524 367 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 292 | 12 942 | 17 666 | 20 367 | 21 197 | 28 575 | 24 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 509 | 3 375 655 | 3 811 447 | 4 415 151 | 5 585 315 | 5 086 708 | 5 139 490 |
| Выручка за предыдущий год | 3 311 876 | 4 479 657 | 5 030 171 | 5 686 106 | 6 968 782 | 6 658 192 | 6 862 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 986 367 | 1 104 002 | 1 218 724 | 1 270 955 | 1 383 467 | 1 571 484 | 1 722 836 |
| Выручка за отчетный год | 4 479 657 | 5 030 171 | 5 686 106 | 6 968 782 | 6 658 192 | 6 862 326 | 7 876 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 375 655 | 3 811 447 | 4 415 151 | 5 585 315 | 5 086 708 | 5 139 490 | 5 853 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 245 468 | 3 621 835 | 4 094 030 | 5 171 628 | 4 734 886 | 4 763 761 | 5 482 967 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 659 | 1 946 | 1 416 | 359 | 826 | 1 627 | 1 707 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 528 | 187 666 | 319 705 | 413 328 | 350 996 | 374 102 | 368 810 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 104 002 | 1 218 724 | 1 270 955 | 1 383 467 | 1 571 484 | 1 722 836 | 2 023 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 207 312 | 3 245 468 | 3 621 835 | 4 094 030 | 5 171 628 | 4 734 886 | 4 763 761 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 169 | 2 659 | 1 946 | 1 416 | 359 | 826 | 1 627 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 028 | 127 528 | 187 666 | 319 705 | 413 328 | 350 996 | 374 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 261 591 | 3 516 142 | 5 391 082 | 7 244 245 | 3 027 700 | 4 461 780 | 8 131 558 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 591 | 58 783 | 77 842 | 42 199 | 28 951 | 45 727 | 52 280 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 242 | 51 705 | 931 996 | 1 644 183 | 1 869 335 | 1 747 180 | 1 866 903 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 746 | 88 925 | 813 245 | 1 363 203 | 1 658 506 | 1 500 454 | 1 563 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 834 | 457 637 | 13 184 019 | 26 548 225 | 13 633 228 | 5 171 121 | 11 129 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 798 | 584 893 | 12 083 560 | 24 798 787 | 15 580 194 | 5 765 555 | 8 836 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 085 076 | 3 261 591 | 3 516 142 | 5 391 082 | 7 244 245 | 3 027 700 | 4 461 780 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 804 | 27 591 | 58 783 | 77 842 | 42 199 | 28 951 | 45 727 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 673 | 8 242 | 51 705 | 931 996 | 1 644 183 | 1 869 335 | 1 747 180 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 302 | 57 746 | 88 925 | 813 245 | 1 363 203 | 1 658 506 | 1 500 454 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 156 | 434 834 | 457 637 | 13 184 019 | 26 548 225 | 13 633 228 | 5 171 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 567 | 396 798 | 584 893 | 12 083 560 | 24 798 787 | 15 580 194 | 5 765 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 666 105 | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 675 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 818 | 631 116 | 665 855 | 1 078 091 | 1 448 431 | 619 444 | 860 327 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 017 | 22 050 | 34 749 | 9 272 | 205 | 3 900 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 804 | 737 | 851 | 2 543 | 3 882 | ||
| Прочее за предыдущий год | 136 | 2 836 | 18 | 483 | 1 754 | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 116 | 665 855 | 1 078 091 | 1 448 431 | 619 444 | 860 327 | 1 625 807 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 563 | 8 397 | 23 833 | 9 277 | 13 585 | 9 741 | 14 516 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 181 | 4 563 | 8 397 | 23 833 | 9 277 | 13 585 | 9 741 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 050 | 34 749 | 9 272 | 205 | 1 895 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 804 | 737 | 851 | 6 926 | 3 882 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 836 | 18 | 483 | 703 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 675 | 6 501 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 675 | 6 501 888 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 666 105 | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 675 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 377 992 | 377 992 | 377 992 | 377 992 | 397 992 | 397 992 | 397 992 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 579 | 1 009 187 | 2 816 257 | 6 120 343 | 11 214 198 | 12 678 379 | 13 341 599 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 482 571 | 1 387 179 | 3 194 249 | 6 498 335 | 11 612 190 | 13 076 371 | 13 739 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 377 992 | 377 992 | 377 992 | 397 992 | 397 992 | 397 992 | 397 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 009 187 | 2 816 257 | 6 120 343 | 11 214 198 | 12 678 379 | 13 341 599 | 18 954 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 387 179 | 3 194 249 | 6 498 335 | 11 612 190 | 13 076 371 | 13 739 591 | 19 352 479 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 808 | 6 501 888 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 813 855 | 2 415 182 | 3 568 808 | 6 501 888 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 675 | 6 501 888 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 607 393 | 2 816 257 | 4 304 087 | 5 793 855 | 2 415 182 | 3 568 675 | 6 501 888 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 133 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 785 | 1 009 187 | 1 000 001 | 700 000 | 951 001 | 2 905 588 | 889 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 702 785 | 1 009 187 | 1 000 001 | 700 000 | 951 001 | 2 905 588 | 889 000 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 702 785 | 1 009 187 | 1 000 001 | 700 000 | 951 001 | 2 905 500 | 889 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 702 785 | 1 009 187 | 1 000 001 | 700 000 | 951 001 | 2 905 500 | 889 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 387 179 | 3 194 249 | 6 498 335 | 11 612 190 | 13 076 371 | 13 739 592 | 19 352 479 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 482 571 | 1 387 179 | 3 194 249 | 6 498 335 | 11 612 190 | 13 076 371 | 13 739 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 962 663 | 3 272 512 | 2 190 730 | 2 187 265 | 2 901 859 | 2 660 488 | 2 083 931 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 632 181 | 5 330 853 | 5 561 728 | 6 892 695 | 6 683 391 | 6 873 264 | 7 707 499 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 379 650 | 4 990 914 | 5 209 229 | 6 686 841 | 6 557 507 | 6 812 026 | 7 652 239 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 641 | 1 565 | 2 134 | 2 315 | 1 384 | 2 333 | 2 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 249 890 | 338 374 | 350 365 | 203 539 | 124 500 | 58 905 | 53 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 669 518 | 2 058 341 | 3 370 998 | 4 705 430 | 3 781 532 | 4 212 776 | 5 623 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 456 301 | 558 564 | 692 603 | 828 785 | 918 429 | 1 056 778 | 1 173 217 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 309 175 | 351 660 | 364 637 | 416 895 | 419 730 | 697 369 | 778 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 432 | 99 930 | 1 034 259 | 1 420 245 | 1 302 599 | 1 510 436 | 1 587 910 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 631 116 | 735 615 | 817 525 | 1 704 660 | 609 397 | 777 683 | 1 620 292 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 204 494 | 312 572 | 461 974 | 334 845 | 531 377 | 170 510 | 463 795 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 221 477 | 430 816 | 431 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 521 | 127 071 | 710 302 | 450 561 | 1 311 587 | 817 220 | 704 501 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 92 | 1 475 | 290 | 234 | 3 155 | 680 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 1 158 392 | 241 206 | 652 221 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 429 | 75 596 | 710 012 | 450 327 | 150 040 | 575 334 | 52 280 |
| Платежи – всего за отчетный год | 557 047 | 2 507 579 | 13 841 591 | 229 084 | 880 771 | 385 431 | 1 087 804 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 540 028 | 396 419 | 374 494 | 229 084 | 880 771 | 385 431 | 1 087 804 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 104 334 | 13 463 479 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 019 | 6 826 | 3 618 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 633 808 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 747 | 947 797 | 12 429 893 | 20 000 | 23 527 443 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 805 747 | 947 797 | 12 429 893 | 23 527 443 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 051 632 | 1 440 940 | 1 796 085 | 1 840 641 | 25 520 886 | 3 408 380 | 3 588 154 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 852 786 | 1 009 187 | 1 000 000 | 700 015 | 951 000 | 2 905 500 | 580 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 198 846 | 431 753 | 796 085 | 1 140 626 | 24 569 886 | 502 880 | 3 008 154 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 252 | 398 861 | 588 101 | 1 339 232 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 480 | 34 620 | 355 852 | 294 404 |