Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА - СЕРВИС", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 862 | 10 131 | 11 387 | 18 172 | 19 789 | 27 671 | 26 398 | 9 043 | 7 859 | 18 529 | 30 434 | 31 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 810 | 2 367 | 2 880 | 3 198 | 3 333 | 3 383 | 3 383 | 3 484 | 3 383 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 810 | 2 367 | 2 880 | 3 198 | 3 333 | 3 383 | 3 383 | 3 484 | 3 383 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 051 | 7 763 | 8 507 | 14 975 | 16 456 | 24 289 | 23 015 | 5 559 | 4 476 | 16 114 | 28 019 | 28 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 221 | 6 868 | 8 390 | 14 283 | 13 671 | 22 333 | 20 349 | 3 703 | 1 914 | 12 091 | 22 009 | 22 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 240 | 92 | 29 | 67 | 781 | 728 | 676 | 319 | 336 | 276 | 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 184 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 803 | 88 | 625 | 2 004 | 1 228 | 1 990 | 1 537 | 2 226 | 3 747 | 5 619 | 4 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 887 | 8 862 | 10 131 | 11 387 | 18 172 | 19 789 | 27 671 | 9 236 | 9 046 | 7 859 | 18 529 | 30 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 1 810 | 2 367 | 2 880 | 3 198 | 3 333 | 3 383 | 3 383 | 3 484 | 3 383 | 2 415 | 2 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 708 | 1 810 | 2 367 | 2 880 | 3 198 | 3 333 | 3 383 | 3 383 | 3 484 | 3 383 | 2 415 | 2 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 179 | 7 052 | 7 763 | 8 507 | 14 975 | 16 456 | 24 289 | 5 854 | 5 562 | 4 476 | 16 114 | 28 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 823 | 3 221 | 6 868 | 8 390 | 14 283 | 13 671 | 22 333 | 3 259 | 3 703 | 1 914 | 12 091 | 22 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 001 | 3 240 | 92 | 29 | 67 | 781 | 728 | 1 416 | 322 | 336 | 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 391 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 591 | 803 | 88 | 625 | 2 004 | 1 228 | 1 179 | 1 537 | 2 226 | 3 747 | 5 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 862 | 10 131 | 11 387 | 18 172 | 19 789 | 27 671 | 26 398 | 9 043 | 7 859 | 18 529 | 30 434 | 31 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 131 | 9 450 | 10 220 | 16 769 | 19 318 | 23 921 | 29 716 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 731 | 681 | 1 167 | 1 403 | 471 | 3 750 | 13 173 | 22 916 | 37 912 | 49 802 | 50 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 731 | 681 | 1 167 | 1 403 | 471 | 3 750 | 13 173 | 22 916 | 37 912 | 49 802 | 50 506 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 887 | 8 862 | 10 131 | 11 387 | 18 172 | 19 789 | 27 671 | 9 236 | 9 046 | 7 859 | 18 529 | 30 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 449 | 8 131 | 9 450 | 10 220 | 16 769 | 19 318 | 23 921 | 5 634 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 | 731 | 681 | 1 167 | 1 403 | 471 | 3 750 | 3 602 | 13 129 | 22 916 | 37 912 | 49 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 731 | 681 | 1 167 | 1 403 | 471 | 3 750 | 3 602 | 13 129 | 22 916 | 37 912 | 49 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 336 | 1 425 | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 9 709 | 5 133 | 318 185 | 278 384 | 323 169 | 381 854 | 477 652 |
| Выручка за предыдущий год | 53 766 | 59 743 | 69 536 | 86 519 | 126 251 | 161 139 | 176 859 | 143 495 | 137 711 | 158 176 | 191 360 | 242 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 570 | 58 318 | 67 880 | 85 311 | 119 156 | 151 430 | 171 726 | 174 690 | 140 673 | 164 993 | 190 494 | 235 260 |
| Выручка за отчетный год | 59 743 | 69 536 | 86 519 | 126 251 | 161 139 | 176 859 | 181 710 | 137 711 | 158 176 | 191 360 | 242 392 | 246 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 9 709 | 5 133 | 6 826 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 9 709 | 5 133 | 6 826 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 318 | 67 880 | 85 311 | 119 156 | 151 430 | 171 726 | 174 884 | 140 674 | 164 993 | 190 494 | 235 260 | 239 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 425 | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 9 709 | 5 133 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 2 549 | 5 084 | 6 750 | 2 836 | 1 612 | 3 329 | 4 418 | 5 836 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 259 | 20 | 92 | 977 | 1 182 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 160 | 49 | 102 | 2 577 | 1 592 | 3 237 | 3 441 | 4 654 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 425 | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 2 549 | 5 084 | 1 528 | 2 839 | 1 612 | 3 329 | 4 418 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 262 | 20 | 92 | 977 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 160 | 49 | 1 488 | 2 577 | 1 592 | 3 237 | 3 441 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 | 1 425 | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 2 549 | 4 603 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 481 | 615 | 4 440 | 2 585 | 2 047 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 955 | 4 484 | 2 585 | 2 047 | 4 653 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 425 | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 2 549 | 5 084 | 5 795 | 15 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 1 656 | 1 208 | 7 095 | 2 549 | 5 084 | 5 795 | 15 | 16 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 137,7 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,9 % | +21,0 % | +26,7 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | -6,94 | 0,42 | 0,20 | 0,43 | 0,56 | 0,57 | 2,35 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,80 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 1,04 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,60 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,80 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 1,13 | -0,46 | -1,92 | -1,05 | -0,64 | -0,62 | 0,66 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | -0,11 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | -2,2 % | -4,3 % | 0,5 % | 2,9 % | 2,9 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,1 % | -6,9 % | -2,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | -108,0 % | -139,6 % | -23,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 15,23 | 20,13 | 10,33 | 7,96 | 7,91 | 1,83 ▲ | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 23 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -7 дн. | 34 дн. | 51 дн. | 73 дн. | 77 дн. | 77 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -24 дн. | -46 дн. | -49 дн. | -43 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,14 | -1,37 | -4,12 | -1,35 | -0,78 | -0,76 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,14 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).