Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬ-1", Синеборск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬ-1" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	494 431	573 220	571 397	551 534	617 855	645 462	1 621 482	2 672 054	2 500 032	2 357 157	2 223 163	2 485 338
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	189 365	216 981	215 818	199 206	235 758	209 626	615 763	1 856 586	1 741 755	1 467 263	1 357 033	1 224 231
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	175 054	205 609	215 195	198 554	235 068	202 368	280 254	1 390 854	1 396 803	1 228 147	1 165 384	1 097 140
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	12	12	12	12	12	12	12	458 926	340 091	232 452	189 157	123 382
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	14 299	11 360	611	640	678	7 246	335 497	6 806	4 861	6 664	2 492	3 709
Итого оборотных активов на конец отчетного года	305 066	356 239	355 579	352 328	382 097	435 836	1 005 719	815 468	758 277	889 894	866 130	1 261 107
Запасы на конец отчетного года	177 563	222 286	214 491	196 758	224 724	280 267	426 354	544 252	614 954	740 896	716 891	793 186
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 168	1 319	1 707	1 624	1 266	472	578	23 377	8 603		1 808
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	84 019	85 774	85 908	107 794	112 825	105 128	530 469	267 106	119 597	133 717	147 559	462 363
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	42 430	42 430	53 811	45 661	42 430	42 430	42 430
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	552	920	50	408	473	6 737	344	1 749	143	6 476	1 432	3 485
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	502	3 661			21	8	5 650	1 783	206	202	248	265
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	415 505	494 431	573 220	571 397	551 534	617 855	645 462	2 800 703	2 773 025	2 500 032	2 357 157	2 223 163
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	145 284	189 365	216 981	215 818	199 206	235 758	209 626	1 576 530	1 988 497	1 741 755	1 467 263	1 357 033
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	132 593	175 054	205 609	215 195	198 554	235 068	202 368	1 333 111	1 522 765	1 396 803	1 228 147	1 165 384
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	12	12	12	12	12	12	12	237 986	458 926	340 091	232 452	189 157
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	12 679	14 299	11 360	611	640	678	7 246	5 433	6 806	4 861	6 664	2 492
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	270 221	305 066	356 239	355 579	352 328	382 097	435 836	1 224 173	784 528	758 277	889 894	866 130
Запасы на конец предыдущего года	156 544	177 563	222 286	214 491	196 758	224 724	280 267	621 366	544 252	614 954	740 896	716 891
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 168	1 319	1 707	1 624	1 266	568	576	23 377	8 603
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	69 773	84 019	85 774	85 908	107 794	112 825	105 128	393 498	209 188	119 597	133 717	147 559
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	42 430	42 430	42 430	53 811	45 661	42 430	42 430	42 430
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	342	552	920	50	408	473	6 737	159 566	1 749	143	6 476	1 432
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 132	502	3 661			21	8	6 745	28 763	206	202	248
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	494 431	573 220	571 397	551 534	617 855	645 462	1 621 482	2 672 054	2 500 032	2 357 157	2 223 163	2 485 338
ИТОГО капитал на конец отчетного года	305 384	309 505	288 093	271 388	310 462	321 122	363 300	795 995	816 500	907 499	1 019 666	1 195 132
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	193 651	197 772	176 360	159 655	198 729	209 389	251 567	684 262	704 767	795 766	907 933	1 083 399
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	109 829	114 040	86 890	78 052	79 546	58 950	758 952	1 330 675	1 376 747	1 242 571	1 093 604	928 243
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	109 829	106 601	86 890	78 052	79 546	58 950	758 952	1 227 046	1 136 277	1 024 493	919 095	800 647
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		7 439						103 629	240 470	218 078	174 509	127 596
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	79 218	149 675	196 414	202 094	227 847	265 390	499 230	545 384	306 785	207 087	109 893	361 963
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	51 827	59 397	52 000	66 200	56 889	44 000	73 769				1 254	291 296
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 391	90 278	138 194	129 785	166 471	218 525	424 217	545 151	306 552	207 087	108 639	70 667
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			6 220	6 109	4 487	2 865	1 244	233	233
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	415 505	494 431	573 220	571 397	551 534	617 855	645 462	2 800 703	2 773 025	2 500 032	2 357 157	2 223 163
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	283 340	305 384	309 505	288 093	271 388	310 462	321 122	590 016	757 451	816 500	907 499	1 019 666
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	171 607	193 651	197 772	176 360	159 655	198 729	209 389	478 283	645 718	704 767	795 766	907 933
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 431	109 829	114 040	86 890	78 052	79 546	58 950	1 501 439	1 492 556	1 376 747	1 242 571	1 093 604
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	53 431	109 829	106 601	86 890	78 052	79 546	58 950	1 393 789	1 227 046	1 136 277	1 024 493	919 095
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			7 439					107 650	265 510	240 470	218 078	174 509
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	78 734	79 218	149 675	196 414	202 094	227 847	265 390	709 248	523 018	306 785	207 087	109 893
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	33 509	51 827	59 397	52 000	66 200	56 889	44 000	59 180				1 254
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	45 225	27 391	90 278	138 194	129 785	166 471	218 525	649 835	522 785	306 552	207 087	108 639
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				6 220	6 109	4 487	2 865	233	233	233
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 794	7 136	845	1 039	1 981	28 225	20 418	800	54 106	60 530	79 372	118 521
Выручка за предыдущий год	221 512	257 311	258 261	337 926	373 737	353 105	387 472	620 996	758 905	990 763	935 860	1 060 228
Себестоимость продаж за предыдущий год	200 718	250 175	257 416	336 887	371 756	324 880	367 054	620 196	704 799	930 233	856 488	941 707
Выручка за отчетный год	257 311	258 261	337 926	373 737	353 105	387 472	420 743	758 905	990 763	935 860	1 060 228	1 174 425
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	7 136	845	1 039	1 981	28 225	20 418	7 228	54 106	60 530	79 372	118 521	230 150
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 136	845	1 039	1 981	28 225	20 418	7 228	8 296	20 742	46 365	75 068	173 941
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								45 810	39 788	33 007	43 453	56 209
Себестоимость продаж за отчетный год	250 175	257 416	336 887	371 756	324 880	367 054	413 515	704 799	930 233	856 488	941 707	944 275
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 794	7 136	845	1 039	1 981	28 225	20 418	800	8 296	20 742	46 365	75 068
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									45 810	39 788	33 007	43 453
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	49 852	35 614	10 563	15 379	67 929	48 499	42 399	205 980	59 098	92 024	115 083	183 287
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	4							8 801	5 313	7 964	41 814	25 405
Проценты к уплате за отчетный год	10 560	19 360	18 337	19 559	20 159	14 601	16 083	43 264	35 575	32 240	28 967	92 247
Прочие доходы за отчетный год	70 024	60 779	37 682	43 226	75 026	71 096	80 833	470 649	171 748	148 284	65 377	129 364
Прочие расходы за отчетный год	16 752	6 650	9 821	10 269	15 163	28 414	29 579	238 502	103 130	78 349	38 209	53 176
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	65 827	49 852	35 614	10 563	15 379	67 929	48 499	179 891	167 436	59 098	92 024	115 083
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	4	4							8 801	5 313	7 964	41 814
Проценты к уплате за предыдущий год	7 924	10 560	19 360	18 337	19 559	20 159	14 601	43 536	43 264	35 575	32 240	28 967
Прочие доходы за предыдущий год	82 218	70 024	60 779	37 682	43 226	75 026	71 096	381 516	470 648	171 748	148 284	65 377
Прочие расходы за предыдущий год	29 265	16 752	6 650	9 821	10 269	15 163	28 414	158 889	277 045	103 130	78 349	38 209
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 349	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	179 813	167 435	59 049	90 999	112 167
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	282	84
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	196	1 245	1 302	328	2 861
Текущий налог на прибыль за отчетный год	84
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	1 245	1 302	328	2 861	1 186
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	42 178	205 979	59 049	90 999	112 167	175 466
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	42 178	205 979	59 049	90 999	112 167	175 466
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	65 349	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	179 813	167 435	59 049	90 999	112 167
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	171 607	193 651	197 772	176 360	159 655	198 729	209 389
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	283 340	305 384	309 505	288 093	271 388	310 462	321 122
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475	102 475
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134	4 134
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124	5 124
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	193 651	197 772	176 360	159 655	198 729	209 389	251 567
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	305 384	309 505	288 093	271 388	310 462	321 122	363 300
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	42 178
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	42 178
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	42 178
Чистая прибыль (ИТОГО)	48 523	34 312	10 235	12 518	66 743	47 674	42 178
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 479	30 191	31 647	29 223	27 669	37 014
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	26 479	30 191	31 647	29 223	27 669	37 014
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						37 014
Убыток (ИТОГО)						37 014
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	305 384	309 505	294 313	277 497	314 949	323 987	364 544
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	283 340	305 384	309 505	294 313	277 497	314 949	323 987

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 499	64 786	63 389		4 141	40 009		369 691	10 084	42 688	42 892
Поступления – всего за отчетный год	363 962	380 816	399 168	479 535	503 080	549 698	558 359	1 271 222	1 088 524	1 074 984	1 273 589	1 219 354
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	249 444	258 260	334 747	433 613	423 745	469 870	463 651	811 688	940 500	957 299	1 195 984	1 037 250
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		5 296	3 350	5 896	4 555	7 738	20 219	240	7 950
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	114 518	117 260	61 071	40 026	74 780	72 090	74 489	459 294	140 074	117 685	77 605	182 104
Платежи – всего за отчетный год	354 463	316 030	335 779	493 162	498 939	509 689	602 267	901 531	1 078 440	1 032 296	1 230 697	1 298 839
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	150 730	165 364	221 551	327 678	363 315	386 856	470 386	669 393	529 989	797 079	892 538	975 985
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	54 055	57 731	58 908	63 486	57 689	70 602	70 705	105 990	118 588	203 820	223 918	269 032
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 521	19 651	18 337	19 559	20 141	14 601	16 083	43 317	35 575
Налога на прибыль организаций за отчетный год	25 902					3		333	2 013	285	300	14 030
Прочие платежи за отчетный год	113 255	73 284	36 983	82 439	57 794	37 627	45 093	82 498	392 275	31 112	113 941	39 792
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				8 622	3 629				73 766	107 639	84 752	1 738
Поступления – всего за отчетный год	4 989	5 499	11 047	8 650	3 664	40	10	131 167	118 837	107 639	273 897	25 475
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 985		140	500	433	40	10	12 066				70
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		5 499	10 907	8 150	3 231			118 944	118 837	107 639	232 440
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4										41 457	25 405
Прочие поступления за отчетный год								157
Платежи – всего за отчетный год	88 142	80 767	40 336	28	35	300	692 265	441 948	45 071		189 145	23 737
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	88 142	80 767	40 336	28	35	300	692 265	102 062	45 069
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								339 886	2		189 145	23 737
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	73 864	10 850		5 363			729 770					79 800
Поступления – всего за отчетный год	144 086	102 264	95 500	130 366	136 380	96 131	803 468	70 925	39 144	264 191		341 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	141 519	95 874	95 500	130 366	136 380	96 131	803 468	61 729	25 431			341 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 567	6 390						9 196	13 713	264 191
Платежи – всего за отчетный год	70 222	91 414	130 470	125 003	144 085	129 616	73 698	287 652	124 600	408 185	132 688	261 600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	66 104	91 414	130 470	125 003	144 085	129 616	73 698	287 652	116 200	144 185	132 688	261 600
Прочие платежи за отчетный год	4 118								8 400	264 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	210	368		358	65	6 264				6 333		2 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	758,9 млн ₽	990,8 млн ₽	935,9 млн ₽	1,06 млрд ₽	1,17 млрд ₽
Чистая прибыль	206,0 млн ₽	59,0 млн ₽	91,0 млн ₽	112,2 млн ₽	175,5 млн ₽
Активы	2,67 млрд ₽	2,50 млрд ₽	2,36 млрд ₽	2,22 млрд ₽	2,49 млрд ₽
Капитал и резервы	796,0 млн ₽	816,5 млн ₽	907,5 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,20 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+30,6 %	-5,5 %	+13,3 %	+10,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,50	2,47	4,30	7,88	3,48	2,58 ▲	4,35
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,39	0,68	1,36	1,29	0,90 ▲	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,03	0,01	0,01	0,23 ▼	0,28
Коэффициент автономии	0,30	0,33	0,38	0,46	0,48	0,68 ▼	0,86
Финансовый рычаг	2,36	2,06	1,60	1,18	1,08	0,29 ▼	0,14
Рентабельность продаж	1,1 %	2,1 %	5,0 %	7,1 %	14,8 %	9,2 % ▲	4,5 %
Чистая рентабельность	27,1 %	6,0 %	9,7 %	10,6 %	14,9 %	6,7 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	7,7 %	2,4 %	3,9 %	5,0 %	7,1 %	1,4 % ▲	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,9 %	7,2 %	10,0 %	11,0 %	14,7 %	4,8 % ▲	2,3 %
Оборачиваемость активов	0,28	0,40	0,40	0,48	0,47	0,41 ▲	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	128 дн.	44 дн.	52 дн.	51 дн.	144 дн.	56 дн. ▼	64 дн.
Оборачиваемость запасов	282 дн.	241 дн.	316 дн.	278 дн.	307 дн.	273 дн. ▼	332 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	282 дн.	120 дн.	88 дн.	42 дн.	27 дн.	61 дн. ▲	39 дн.
Финансовый цикл	128 дн.	165 дн.	280 дн.	287 дн.	423 дн.	299 дн. ▼	338 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,33	0,60	0,77	0,87	0,71	0,70 ▲	0,82
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,46	2,77	3,92	4,80	5,26	6,57 ▼	11,24

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).