Финансы ГПКК "ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ", Красноярск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 888 967 | 1 741 120 | 2 433 160 | 2 489 094 | 2 574 196 | 2 251 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 223 | 431 299 | 516 188 | 485 143 | 541 380 | 610 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 14 | 11 | 8 | 4 | 99 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 230 | 390 988 | 475 807 | 477 848 | 502 647 | 578 910 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 273 | 4 294 | 11 123 | 555 | 1 837 | 91 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 702 | 36 003 | 29 247 | 6 732 | 36 892 | 30 969 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 527 744 | 1 309 821 | 1 916 972 | 2 003 951 | 2 032 816 | 1 641 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 813 724 | 969 802 | 1 413 229 | 1 455 881 | 1 441 619 | 1 120 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 513 | 3 773 | 667 | 597 | 1 332 | 450 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 953 | 261 733 | 453 213 | 450 874 | 483 047 | 299 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 302 | 65 760 | 42 792 | 89 864 | 83 694 | 220 848 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 252 | 8 753 | 7 071 | 6 735 | 23 124 | 1 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 356 535 | 1 888 967 | 1 741 120 | 2 433 160 | 2 489 094 | 2 574 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 304 | 361 223 | 431 299 | 516 188 | 485 143 | 559 914 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 116 | 343 230 | 390 988 | 475 807 | 477 848 | 502 647 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 259 | 4 273 | 4 294 | 11 123 | 555 | 1 837 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 908 | 13 702 | 36 003 | 29 247 | 6 732 | 55 426 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 231 | 1 527 744 | 1 309 821 | 1 916 972 | 2 003 951 | 2 014 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 453 750 | 813 724 | 969 802 | 1 413 229 | 1 453 644 | 1 441 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 493 | 513 | 3 773 | 667 | 597 | 1 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 702 | 553 953 | 261 733 | 453 213 | 450 874 | 478 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 374 | 145 302 | 65 760 | 42 792 | 89 864 | 83 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 912 | 14 252 | 8 753 | 7 071 | 8 972 | 9 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 888 967 | 1 741 120 | 2 433 160 | 2 489 094 | 2 574 196 | 2 251 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 439 | 222 953 | 265 750 | 339 372 | 397 156 | 541 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 805 | 3 805 | 4 347 | 4 602 | 5 557 | 4 602 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 819 | 819 | 819 | 819 | 844 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 815 | 177 329 | 219 584 | 292 951 | 340 755 | 484 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 733 | 59 433 | 3 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 639 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 733 | 794 | 3 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 714 528 | 1 518 167 | 2 167 289 | 2 148 989 | 2 117 607 | 1 707 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 306 | 286 835 | 487 348 | 415 751 | 381 649 | 200 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 482 728 | 1 183 786 | 1 623 514 | 1 664 838 | 1 663 659 | 1 436 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 119 | 6 | 4 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 375 | 47 540 | 56 423 | 68 400 | 72 299 | 69 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 356 535 | 1 888 967 | 1 741 120 | 2 433 160 | 2 489 094 | 2 574 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 689 | 174 439 | 222 953 | 265 750 | 339 372 | 397 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 805 | 3 805 | 3 805 | 4 347 | 4 602 | 5 557 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 844 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 065 | 128 815 | 177 329 | 219 584 | 292 951 | 340 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 733 | 794 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 733 | 794 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 237 846 | 1 714 528 | 1 518 167 | 2 167 289 | 2 148 989 | 2 176 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 849 | 227 306 | 286 835 | 487 348 | 415 751 | 440 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 479 | 1 482 728 | 1 183 786 | 1 623 514 | 1 664 838 | 1 663 659 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 122 | 119 | 6 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 396 | 4 375 | 47 540 | 56 423 | 68 400 | 72 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 985 | 1 084 448 | 1 296 038 | 1 387 619 | 1 643 665 | 1 798 021 |
| Выручка за предыдущий год | 3 779 037 | 5 333 050 | 5 539 207 | 5 973 129 | 7 185 460 | 8 033 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 991 052 | 4 248 602 | 4 243 169 | 4 585 510 | 5 541 795 | 6 235 316 |
| Выручка за отчетный год | 5 333 050 | 5 539 207 | 5 973 129 | 7 185 460 | 8 033 337 | 7 680 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 084 448 | 1 296 038 | 1 387 619 | 1 643 665 | 1 798 021 | 1 836 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 090 | 57 257 | 57 901 | 187 758 | 205 979 | 200 631 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 657 917 | 817 908 | 924 705 | 1 102 197 | 1 317 775 | 1 369 107 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 300 441 | 420 873 | 405 013 | 353 710 | 274 267 | 266 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 248 602 | 4 243 169 | 4 585 510 | 5 541 795 | 6 235 316 | 5 844 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 527 | 126 090 | 57 257 | 57 901 | 187 758 | 205 979 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 497 974 | 657 917 | 817 908 | 924 705 | 1 102 197 | 1 317 775 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 256 484 | 300 441 | 420 873 | 405 013 | 353 710 | 274 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 843 | 53 666 | 21 938 | 122 004 | 202 238 | 212 629 |
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | 2 630 | 2 481 | 3 466 | 1 288 | 3 934 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 145 | 21 202 | 26 553 | 51 987 | 34 682 | 25 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 328 | 296 466 | 195 451 | 411 924 | 378 926 | 166 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 283 870 | 281 485 | 207 342 | 429 157 | 349 273 | 132 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 073 | 29 843 | 53 666 | 21 938 | 122 004 | 202 238 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 377 | 440 | 2 630 | 2 481 | 3 466 | 1 288 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 023 | 12 145 | 21 202 | 26 553 | 51 987 | 34 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 101 | 199 328 | 296 466 | 195 451 | 411 924 | 151 905 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 909 | 283 870 | 281 485 | 207 342 | 429 157 | 122 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 007 | 11 313 | 24 321 | 26 063 | 74 665 | 155 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 066 | 18 544 | 29 579 | 10 330 | 47 762 | 46 457 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 599 | 213 | 612 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 084 | 14 | 21 | 489 | 40 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 485 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 544 | 29 579 | 10 330 | 47 762 | 46 457 | 52 588 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 661 | 6 234 | 23 484 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 684 | 12 661 | 6 234 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 213 | 297 | 612 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 21 | 489 | 40 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 684 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 313 | 24 321 | 26 063 | 74 665 | 155 801 | 153 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 313 | 24 321 | 26 063 | 74 665 | 155 801 | 153 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 007 | 11 313 | 24 321 | 26 063 | 74 665 | 155 801 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 805 | 3 805 | 3 806 | 4 347 | 4 602 | 5 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 844 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 065 | 128 815 | 177 329 | 219 584 | 292 951 | 340 755 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 689 | 174 439 | 222 954 | 265 750 | 339 372 | 397 156 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 805 | 3 805 | 4 347 | 4 602 | 5 557 | 4 602 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 819 | 819 | 819 | 819 | 844 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 815 | 177 329 | 219 584 | 292 951 | 340 755 | 484 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 439 | 222 953 | 265 750 | 339 372 | 397 156 | 541 477 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 541 | 254 | 955 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 25 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 850 | 49 080 | 46 057 | 75 505 | 160 537 | 153 013 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 850 | 49 080 | 46 598 | 75 759 | 170 517 | 153 013 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 313 | 24 321 | 26 063 | 74 665 | 155 801 | 153 013 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 313 | 24 321 | 26 063 | 74 665 | 155 801 | 153 013 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 537 | 24 759 | 840 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 44 537 | 24 759 | 840 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 541 | 254 | 955 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 25 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 994 | 4 736 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 535 | 254 | 5 716 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 566 | 3 802 | 2 139 | 12 733 | 8 692 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 566 | 3 802 | 2 139 | 12 733 | 8 692 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 109 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 183 | 109 000 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 586 | 653 | 902 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 586 | 902 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 566 | 1 216 | 1 303 | 3 733 | 7 790 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 566 | 1 216 | 1 303 | 3 733 | 7 790 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 656 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 558 | 222 953 | 265 754 | 339 372 | 397 156 | 541 477 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 088 | 174 558 | 222 953 | 265 754 | 339 372 | 397 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 692 | 502 266 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 576 332 | 5 675 753 | 5 888 823 | 7 166 096 | 7 916 845 | 7 873 387 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 560 778 | 5 654 737 | 5 674 000 | 7 144 654 | 7 865 550 | 7 772 312 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 652 | 6 308 | 179 297 | 2 180 | 2 061 | 6 096 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 902 | 14 708 | 35 526 | 19 262 | 49 234 | 69 528 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 596 891 | 5 755 293 | 6 089 769 | 7 046 404 | 7 935 357 | 7 371 121 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 526 372 | 4 864 530 | 5 106 041 | 5 875 631 | 6 289 127 | 6 115 766 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 407 452 | 539 434 | 600 602 | 708 164 | 1 095 517 | 1 170 295 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 144 | 19 647 | 26 381 | 52 136 | 34 742 | 25 673 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 678 | 18 893 | 20 274 | 34 207 | 36 074 | 44 760 |
| Прочие платежи за отчетный год | 615 245 | 312 789 | 336 471 | 376 266 | 60 572 | 14 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 708 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 | 1 648 | 827 | 13 485 | 961 | 6 071 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 688 | 1 648 | 827 | 13 485 | 961 | 6 071 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 658 | 61 180 | 23 362 | 12 777 | 13 217 | 124 503 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 658 | 61 180 | 23 362 | 12 777 | 13 217 | 124 503 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 137 457 | 59 530 | 200 513 | 24 598 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 745 892 | 1 845 008 | 2 054 214 | 920 356 | 1 823 606 | 1 663 018 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 745 892 | 1 845 008 | 2 054 214 | 920 356 | 1 823 606 | 1 663 018 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 608 435 | 1 785 478 | 1 853 701 | 993 684 | 1 799 008 | 1 909 698 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 790 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 608 435 | 1 785 478 | 1 853 701 | 993 684 | 1 799 008 | 1 901 908 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 928 | 47 072 | 137 154 |