Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОМ СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 403 | 14 854 | 15 536 | 20 145 | 20 060 | 22 242 | 22 495 | 45 859 | 65 113 | 73 586 | 86 610 | 89 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 | 544 | 342 | 182 | 115 | 63 | 16 | 13 | 4 964 | 3 791 | 10 005 | 10 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 544 | 342 | 182 | 115 | 63 | 16 | 13 | 4 964 | 3 791 | 10 005 | 10 016 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 652 | 14 310 | 15 194 | 19 963 | 19 945 | 22 179 | 22 479 | 45 846 | 60 149 | 69 795 | 76 605 | 79 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 803 | 11 768 | 10 470 | 10 548 | 9 448 | 8 933 | 8 535 | 15 750 | 25 224 | 30 217 | 31 510 | 34 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 849 | 2 537 | 4 721 | 9 379 | 10 459 | 13 241 | 13 926 | 30 093 | 34 904 | 39 577 | 45 029 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 547 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 36 | 38 | 5 | 18 | 3 | 21 | 1 | 66 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 893 | 13 403 | 14 854 | 15 536 | 20 145 | 20 060 | 22 242 | 31 922 | 45 859 | 65 113 | 73 586 | 86 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 126 | 751 | 544 | 342 | 182 | 115 | 63 | 14 | 13 | 4 964 | 3 791 | 10 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 126 | 751 | 544 | 342 | 182 | 115 | 63 | 14 | 13 | 4 964 | 3 791 | 10 005 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 767 | 12 652 | 14 310 | 15 194 | 19 963 | 19 945 | 22 179 | 31 908 | 45 846 | 60 149 | 69 795 | 76 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 852 | 6 803 | 11 768 | 10 470 | 10 548 | 9 448 | 8 933 | 8 970 | 15 750 | 25 224 | 30 217 | 31 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 913 | 5 849 | 2 537 | 4 721 | 9 379 | 10 459 | 13 241 | 22 938 | 30 093 | 34 904 | 39 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 029 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 3 | 36 | 38 | 5 | 3 | 21 | 1 | 66 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 403 | 14 854 | 15 536 | 20 145 | 20 060 | 22 242 | 22 495 | 45 859 | 65 113 | 73 586 | 86 610 | 89 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 954 | 7 397 | 8 267 | 8 880 | 9 501 | 10 467 | 11 438 | 16 281 | 11 911 | 9 906 | 10 148 | 10 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 387 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 | 2 858 | 1 444 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 964 | 2 858 | 1 444 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 449 | 7 457 | 7 269 | 11 265 | 10 559 | 11 775 | 11 057 | 29 578 | 52 238 | 63 680 | 73 604 | 77 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 687 | 1 368 | 995 | 3 616 | 3 226 | 3 108 | 2 678 | 14 663 | 30 706 | 44 177 | 49 918 | 37 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 762 | 6 089 | 6 274 | 7 649 | 7 333 | 8 667 | 8 379 | 14 915 | 21 532 | 19 503 | 23 686 | 40 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 893 | 13 403 | 14 854 | 15 536 | 20 145 | 20 060 | 22 242 | 31 922 | 45 859 | 65 113 | 73 586 | 86 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 304 | 5 954 | 7 397 | 8 267 | 8 880 | 9 501 | 10 467 | 14 930 | 16 281 | 11 911 | 9 906 | 10 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 944 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 2 858 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 964 | 2 858 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 589 | 7 449 | 7 457 | 7 269 | 11 265 | 10 559 | 11 775 | 16 992 | 29 578 | 52 238 | 63 680 | 73 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 | 687 | 1 368 | 995 | 3 616 | 3 226 | 3 108 | 8 194 | 14 663 | 30 706 | 44 177 | 49 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 220 | 6 762 | 6 089 | 6 274 | 7 649 | 7 333 | 8 667 | 8 798 | 14 915 | 21 532 | 19 503 | 23 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 155 | 2 460 | 2 479 | 1 304 | 1 761 | 1 714 | 1 408 | 63 162 | 69 361 | 86 815 | 96 705 | 91 843 |
| Выручка за предыдущий год | 43 479 | 38 886 | 33 441 | 20 277 | 14 140 | 15 005 | 23 125 | 32 245 | 35 606 | 41 646 | 47 549 | 46 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 676 | 36 426 | 30 962 | 18 973 | 12 379 | 13 291 | 21 717 | 30 917 | 33 755 | 45 169 | 49 156 | 45 493 |
| Выручка за отчетный год | 38 886 | 33 441 | 20 277 | 14 140 | 15 005 | 23 125 | 23 828 | 35 606 | 41 646 | 47 549 | 46 350 | 42 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 1 304 | 1 761 | 1 714 | 1 408 | 813 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | 1 304 | 1 761 | 1 714 | 1 408 | 813 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 426 | 30 962 | 18 973 | 12 379 | 13 291 | 21 717 | 23 015 | 33 755 | 45 169 | 49 156 | 45 493 | 39 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 460 | 2 479 | 1 304 | 1 761 | 1 714 | 1 408 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 397 | 1 804 | 1 087 | 766 | 776 | 1 208 | 1 214 | 328 | 726 | 261 | 575 | 2 330 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 475 | 399 | 129 | 77 | 89 | 90 | 82 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 27 | 39 | 483 | 83 | 10 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 675 | 235 | 547 | 578 | 71 | 82 | 168 | 637 | 171 | 483 | 2 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 2 063 | 1 804 | 1 087 | 766 | 776 | 1 208 | 663 | 328 | 726 | 261 | 575 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 475 | 399 | 129 | 44 | 77 | 89 | 90 | 82 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 27 | 39 | 492 | 83 | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 397 | 675 | 235 | 547 | 578 | 71 | 127 | 168 | 637 | 171 | 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 874 | 1 650 | 1 443 | 870 | 613 | 621 | 966 | 1 319 | 1 351 | 242 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 413 | 361 | 217 | 153 | 155 | 242 | 330 | 338 | 121 | 137 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | 361 | 217 | 153 | 155 | 242 | 243 | 338 | 121 | 137 | 60 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 650 | 1 443 | 870 | 613 | 621 | 966 | 971 | 1 351 | 242 | 165 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | 1 443 | 870 | 613 | 621 | 966 | 971 | 1 351 | 242 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 971 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 242 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,0 % | +14,2 % | -2,5 % | -9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,55 | 1,15 | 1,10 | 1,04 | 1,02 | 1,53 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,02 | 0,67 | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 1,28 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,96 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,36 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,46 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,82 | 4,47 | 6,43 | 7,53 | 7,66 | 0,69 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | -8,5 % | -3,4 % | 1,8 % | 5,7 % | 4,0 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | -10,5 % | -4,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,9 % | -6,7 % | -2,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 8,3 % | -36,7 % | -20,2 % | 2,4 % | 1,6 % | 9,8 % ▼ | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 0,64 | 0,65 | 0,54 | 0,47 | 1,19 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 308 дн. | 306 дн. | 304 дн. | 355 дн. | — | 65 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 170 дн. | 204 дн. | 224 дн. | 253 дн. | 320 дн. | 7 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.9 (компаний: 2109).