Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТК-СИБИРЬ", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТК-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 442 | 9 251 | 13 364 | 16 298 | 29 754 | 44 549 | 14 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 822 | 624 | 459 | 311 | 6 460 | 4 949 | 3 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 900 | 4 700 | 3 500 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 822 | 624 | 459 | 311 | 560 | 249 | 90 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 621 | 8 627 | 12 905 | 15 987 | 23 294 | 39 600 | 10 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 1 671 | 962 | 1 436 | 7 772 | 30 437 | 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 | 1 664 | 3 742 | 4 467 | 9 463 | 2 854 | 3 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 4 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 942 | 5 292 | 8 201 | 7 940 | 5 979 | 6 050 | 2 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 80 | 259 | 182 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 388 | 9 442 | 9 244 | 13 364 | 15 682 | 29 692 | 44 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 822 | 624 | 459 | 898 | 6 460 | 4 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 900 | 4 700 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 587 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 655 | 822 | 624 | 459 | 311 | 560 | 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 733 | 8 621 | 8 621 | 12 905 | 14 784 | 23 231 | 39 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 | 737 | 1 669 | 962 | 1 432 | 7 797 | 30 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 369 | 2 942 | 1 660 | 3 623 | 3 267 | 9 375 | 2 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 985 | 4 942 | 5 292 | 8 201 | 7 940 | 5 979 | 6 050 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 145 | 80 | 259 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 442 | 9 251 | 13 364 | 16 298 | 29 754 | 44 549 | 14 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 505 | 5 894 | 6 909 | 6 664 | 8 803 | 7 848 | 7 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 654 | 8 793 | 7 838 | 7 849 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 2 475 | 4 183 | 1 919 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 054 | 2 475 | 4 183 | 1 919 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 937 | 2 303 | 6 455 | 7 159 | 16 768 | 34 783 | 6 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 13 | 32 | 25 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 937 | 2 279 | 6 455 | 3 812 | 16 736 | 34 758 | 6 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 333 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 388 | 9 442 | 9 244 | 13 364 | 15 682 | 29 692 | 44 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 922 | 5 505 | 5 904 | 6 909 | 6 488 | 8 802 | 7 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 899 | 6 478 | 8 792 | 7 838 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 2 475 | 4 183 | 1 919 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 054 | 2 475 | 4 183 | 1 919 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 466 | 3 937 | 2 286 | 6 455 | 6 719 | 16 707 | 34 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 066 | 24 | 13 | 32 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 400 | 3 937 | 2 262 | 6 455 | 3 814 | 16 675 | 34 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 892 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 845 | 2 475 | 1 224 | 6 831 | 6 145 | 9 537 | 9 255 |
| Выручка за предыдущий год | 22 067 | 23 953 | 18 708 | 27 337 | 28 178 | 29 337 | 26 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 778 | 21 478 | 17 484 | 20 506 | 22 033 | 19 800 | 17 255 |
| Выручка за отчетный год | 23 953 | 18 708 | 27 337 | 28 178 | 29 337 | 26 510 | 74 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 1 719 | 6 145 | 9 527 | 9 255 | 15 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 227 | 1 719 | 309 | 3 775 | 783 | 5 458 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 836 | 5 752 | 8 472 | 10 416 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 479 | 17 481 | 25 618 | 22 033 | 19 810 | 17 255 | 58 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 475 | 1 224 | 1 719 | 311 | 3 785 | 783 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 112 | 5 834 | 5 752 | 8 472 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 897 | 587 | 1 298 | 2 876 | 131 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 68 | 13 | 47 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 197 | 134 | 261 | 591 | 773 | 453 |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 66 | 84 | 54 | 113 | 149 | 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 509 | 371 | 416 | 489 | 1 120 | 5 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 277 | 2 055 | 584 | 1 298 | 2 886 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 79 | 68 | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 51 | 197 | 134 | 261 | 591 | 773 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 392 | 238 | 66 | 52 | 54 | 113 | 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 533 | 607 | 509 | 371 | 594 | 489 | 1 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | 1 583 | 400 | 1 005 | 2 315 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 472 | 184 | 286 | 11 | 571 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 197 | 293 | 11 | 561 | 5 | 120 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 583 | 390 | 1 005 | 2 315 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 583 | 390 | 1 005 | 2 315 | 11 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 005 | 2 315 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 899 | 6 478 | 7 838 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 909 | 6 488 | 7 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 654 | 8 793 | 7 607 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 664 | 8 803 | 7 617 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 315 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 315 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 315 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 315 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 231 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 245 | 231 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 231 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 245 | 231 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 664 | 8 803 | 7 859 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 909 | 9 380 | 7 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 935 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 203 | 49 081 | 44 528 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 330 | 36 497 | 42 776 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 85 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 868 | 6 499 | 517 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 096 | 55 030 | 41 593 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 188 | 34 967 | 27 984 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 049 | 8 580 | 8 837 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 310 | 572 | 472 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 132 | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 417 | 10 911 | 3 151 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 282 | 92 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 046 | 2 282 | 92 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 | 74 | 89 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | 208 | 3 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 890 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 475 | 1 708 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 081 | 35 599 | 7 341 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 081 | 35 599 | 7 341 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 606 | 33 891 | 9 260 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 606 | 33 891 | 9 260 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 108 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 892 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 000 | 6 000 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 667 | 8 892 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 667 | 8 892 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 2 667 | 8 892 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -246 тыс. ₽ | -955 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,75 | 2,00 | 2,23 | 1,14 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,02 | 1,85 | 2,01 | 0,26 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,30 | 1,27 | 1,39 | 0,17 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,52 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,93 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 7,5 % | -1,5 % | -2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 14,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 14 дн. | 24 дн. | 644 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 92 дн. | 63 дн. | 735 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,50 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,75 | 4,94 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.