Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 722 | 28 876 | 52 531 | 43 769 | 34 239 | 63 007 | 95 674 | 95 322 | 82 106 | 81 177 | 81 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 153 | 16 345 | 12 861 | 9 304 | 4 883 | 2 873 | 17 404 | 15 836 | 41 001 | 32 496 | 27 426 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 153 | 16 345 | 12 861 | 9 304 | 4 883 | 2 873 | 17 404 | 15 836 | 41 001 | 32 496 | 27 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 569 | 12 531 | 39 670 | 34 465 | 29 356 | 60 134 | 78 270 | 79 486 | 41 105 | 48 681 | 54 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 145 | 12 166 | 33 707 | 31 603 | 26 496 | 56 233 | 74 543 | 36 635 | 18 170 | 29 028 | 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 | 5 515 | 2 525 | 2 760 | 2 995 | 3 000 | 29 651 | 21 553 | 19 000 | 52 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 364 | 423 | 337 | 100 | 906 | 727 | 13 200 | 1 382 | 653 | 1 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 835 | 26 722 | 28 875 | 52 531 | 43 769 | 34 239 | 85 833 | 95 674 | 95 322 | 82 106 | 81 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 958 | 21 153 | 16 345 | 12 861 | 9 304 | 4 883 | 8 140 | 17 404 | 15 836 | 41 001 | 32 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 958 | 21 153 | 16 345 | 12 861 | 9 304 | 4 883 | 8 140 | 17 404 | 15 836 | 41 001 | 32 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 877 | 5 569 | 12 530 | 39 670 | 34 465 | 29 356 | 77 693 | 78 270 | 79 486 | 41 105 | 48 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 499 | 5 145 | 12 166 | 33 707 | 31 603 | 26 496 | 68 459 | 74 543 | 36 635 | 18 170 | 29 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 | 5 515 | 2 525 | 2 760 | 1 701 | 3 000 | 29 651 | 21 553 | 19 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 379 | 268 | 364 | 423 | 337 | 100 | 7 533 | 727 | 13 200 | 1 382 | 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 722 | 28 875 | 52 531 | 43 769 | 34 239 | 63 007 | 95 674 | 95 322 | 82 106 | 81 177 | 81 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 796 | 27 488 | 52 225 | 42 960 | 33 764 | 61 456 | 93 419 | 94 459 | 81 334 | 80 163 | 79 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 786 | 27 478 | 52 215 | 42 950 | 33 754 | 61 446 | 93 409 | 94 449 | 81 324 | 80 153 | 79 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 926 | 1 387 | 306 | 809 | 475 | 1 551 | 2 255 | 863 | 772 | 1 014 | 1 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 936 | 693 | 468 | 980 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 822 | 452 | 306 | 116 | 7 | 571 | 2 255 | 863 | 772 | 1 014 | 1 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 835 | 26 721 | 28 876 | 52 531 | 43 769 | 34 239 | 85 833 | 95 674 | 95 322 | 82 106 | 81 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 117 | 22 796 | 27 488 | 52 225 | 42 960 | 33 764 | 81 276 | 93 419 | 94 459 | 81 334 | 80 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 107 | 22 786 | 27 478 | 52 215 | 42 950 | 33 754 | 81 266 | 93 409 | 94 449 | 81 324 | 80 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 718 | 3 925 | 1 388 | 306 | 809 | 475 | 4 557 | 2 255 | 863 | 772 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 013 | 104 | 936 | 693 | 468 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 705 | 3 822 | 452 | 306 | 116 | 7 | 4 557 | 2 255 | 863 | 772 | 1 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 703 | 17 116 | 12 406 | 37 771 | 1 180 | 384 | 31 277 | 29 860 | 19 619 | 21 626 | 22 200 |
| Выручка за предыдущий год | 13 703 | 17 116 | 12 406 | 37 771 | 1 180 | 384 | 31 277 | 29 860 | 19 619 | 21 626 | 22 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 17 116 | 12 406 | 37 771 | 1 180 | 384 | 32 796 | 29 860 | 19 619 | 21 626 | 22 200 | 22 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 116 | 12 406 | 37 771 | 1 180 | 384 | 32 796 | 29 860 | 19 619 | 21 626 | 22 200 | 22 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 100 | 5 028 | 29 877 | 27 671 | 17 300 | 4 751 | 5 081 | 3 270 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 016 | 7 378 | 7 894 | 5 271 | 3 609 | 5 125 | 12 560 | 14 868 | 16 545 | 18 930 | 23 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 079 | 10 100 | 5 210 | 29 877 | 23 128 | 17 300 | 4 751 | 5 081 | 3 270 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 624 | 7 016 | 7 196 | 7 894 | 5 271 | 3 609 | 8 149 | 12 560 | 14 868 | 16 545 | 18 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 782 | 4 623 | 31 010 | 27 782 | 16 886 | 5 418 | 4 574 | 4 516 | 1 342 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 574 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 650 | 1 290 | 821 | 2 828 | 236 | 5 | 1 111 | 652 | 1 577 | 2 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 481 | 157 | 283 | 2 025 | 125 | 419 | 444 | 1 159 | 331 | 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 771 | 9 782 | 4 874 | 31 010 | 23 756 | 16 886 | 5 418 | 4 574 | 4 516 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 245 | 205 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 719 | 1 290 | 821 | 2 828 | 6 020 | 5 | 1 111 | 652 | 1 577 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 233 | 1 055 | 157 | 283 | 2 025 | 5 392 | 419 | 444 | 1 159 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 771 | 9 600 | 4 692 | 24 737 | 15 261 | 12 143 | 1 040 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 182 | 526 | 115 | 303 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 747 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 526 | 115 | 303 | 89 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 747 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 782 | 4 441 | 24 737 | 27 693 | 12 143 | 1 040 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 782 | 4 441 | 24 737 | 27 693 | 12 143 | 1 040 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 771 | 9 600 | 4 692 | 24 737 | 15 261 | 12 143 | 1 040 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 488 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 796 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -257 тыс. ₽ | |
| Активы | 95,7 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 93,4 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,3 % | +10,2 % | +2,7 % | +0,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,71 | 92,10 | 53,24 | 48,01 | 34,49 | 1,85 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,71 | 92,10 | 53,24 | 48,01 | 34,49 | 1,68 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 49,65 | 29,71 | 19,38 | 34,18 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,40 ▲ |
| Рентабельность продаж | 57,9 % | 24,2 % | 23,5 % | 14,7 % | -3,7 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 40,7 % | 5,3 % | -60,7 % | -5,3 % | -1,1 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 1,1 % | -16,0 % | -1,4 % | -0,3 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 1,1 % | -16,1 % | -1,5 % | -0,3 % | 6,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 1,30 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 911 дн. | 682 дн. | 307 дн. | 477 дн. | 8 дн. | 71 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 15 051 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,63 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 53,08 | 123,95 | 117,45 | 90,45 | 61,08 | 5,63 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 34,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 78.20 (компаний: 142).