Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИК", Тимашевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 726 | 5 324 | 23 265 | 19 205 | 13 599 | 9 016 | 10 276 | 8 879 | 28 938 | 14 026 | 4 411 | 2 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 24 | 37 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 24 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 689 | 5 287 | 23 228 | 19 168 | 13 562 | 8 979 | 10 239 | 8 842 | 28 901 | 13 991 | 4 387 | 2 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 092 | 3 899 | 2 604 | 10 155 | 4 383 | 2 425 | 8 265 | 4 311 | 7 231 | 785 | 6 | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 457 | 867 | 18 799 | 8 640 | 7 067 | 5 978 | 1 159 | 3 298 | 15 435 | 11 420 | 2 853 | 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 521 | 1 825 | 373 | 2 112 | 576 | 815 | 1 234 | 6 230 | 1 782 | 1 528 | 1 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 831 | 4 726 | 5 324 | 23 258 | 19 205 | 13 599 | 9 016 | 10 788 | 8 879 | 28 938 | 14 026 | 4 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 24 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 794 | 4 689 | 5 287 | 23 221 | 19 168 | 13 562 | 8 979 | 10 751 | 8 842 | 28 901 | 13 991 | 4 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 2 092 | 3 899 | 2 604 | 10 155 | 4 383 | 2 425 | 9 407 | 4 311 | 7 231 | 785 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 437 | 2 457 | 867 | 18 792 | 8 640 | 7 067 | 5 978 | 921 | 3 298 | 15 435 | 11 420 | 2 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 342 | 140 | 521 | 1 825 | 373 | 2 112 | 576 | 423 | 1 234 | 6 230 | 1 782 | 1 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 726 | 5 324 | 23 265 | 19 205 | 13 599 | 9 016 | 10 276 | 8 879 | 28 938 | 14 026 | 4 411 | 2 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 026 | 3 300 | 4 474 | 5 497 | 6 500 | 7 395 | 8 216 | 5 492 | 3 637 | 485 | 1 557 | 1 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 263 | 4 437 | 5 460 | 6 463 | 7 358 | 8 179 | 5 455 | 3 600 | 448 | 1 520 | 1 762 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 2 024 | 18 791 | 13 708 | 7 099 | 1 621 | 2 060 | 3 387 | 25 301 | 13 541 | 2 854 | 1 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 700 | 2 024 | 18 791 | 13 708 | 7 099 | 1 621 | 2 060 | 3 387 | 25 301 | 13 541 | 2 854 | 1 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 831 | 4 726 | 5 324 | 23 258 | 19 205 | 13 599 | 9 016 | 10 788 | 8 879 | 28 938 | 14 026 | 4 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 335 | 3 026 | 3 300 | 4 467 | 5 497 | 6 500 | 7 395 | 8 977 | 5 492 | 3 637 | 485 | 1 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 989 | 3 263 | 4 430 | 5 460 | 6 463 | 7 358 | 8 940 | 5 455 | 3 600 | 448 | 1 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 496 | 1 700 | 2 024 | 18 791 | 13 708 | 7 099 | 1 621 | 1 811 | 3 387 | 25 301 | 13 541 | 2 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 496 | 1 700 | 2 024 | 18 791 | 13 708 | 7 099 | 1 621 | 1 811 | 3 387 | 25 301 | 13 541 | 2 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 830 | 1 974 | 1 463 | 3 194 | 3 222 | 3 961 | 3 257 | 1 466 | 1 882 | 3 154 | 3 479 | 3 086 |
| Выручка за предыдущий год | 21 786 | 21 295 | 9 823 | 47 109 | 23 181 | 25 507 | 22 448 | 8 842 | 18 109 | 20 881 | 37 472 | 21 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 044 | 19 321 | 8 360 | 43 915 | 19 959 | 21 546 | 19 191 | 7 376 | 16 227 | 17 727 | 33 993 | 18 564 |
| Выручка за отчетный год | 21 295 | 9 823 | 47 109 | 23 181 | 25 507 | 22 448 | 21 424 | 18 109 | 20 881 | 37 472 | 21 650 | 8 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 3 194 | 3 222 | 3 961 | 3 257 | 3 091 | 1 882 | 3 154 | 3 479 | 3 086 | 2 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 | 1 677 | 1 515 | 1 402 | 1 356 | 1 205 | 1 101 | 1 342 | 2 116 | 1 568 | 663 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 053 | 1 517 | 1 707 | 2 559 | 1 901 | 1 886 | 781 | 1 812 | 1 363 | 1 518 | 2 303 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 402 | 8 360 | 43 915 | 19 959 | 21 546 | 19 191 | 18 333 | 16 227 | 17 727 | 33 993 | 18 564 | 5 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 893 | 410 | 1 677 | 1 515 | 1 402 | 1 356 | 554 | 1 101 | 1 342 | 2 116 | 1 568 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 081 | 1 053 | 1 517 | 1 707 | 2 559 | 1 901 | 912 | 781 | 1 812 | 1 363 | 1 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 345 | 1 476 | 1 294 | 1 264 | 1 120 | 1 026 | 1 355 | 323 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 193 | 73 | 78 | 104 | 66 | 70 | 9 | 89 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 258 | 274 | 299 | 245 | 306 | 249 | 4 413 | 2 986 | 4 973 | 213 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 852 | 865 | 345 | 1 476 | 1 294 | 1 264 | 1 120 | 357 | 1 355 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 900 | 215 | 187 | 73 | 66 | 95 | 66 | 9 | 89 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 952 | 243 | 252 | 274 | 287 | 245 | 306 | 197 | 4 413 | 2 986 | 4 973 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 690 | 275 | 1 167 | 1 029 | 1 004 | 895 | 284 | 1 072 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 175 | 70 | 309 | 265 | 260 | 225 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 70 | 302 | 265 | 260 | 225 | 205 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 690 | 275 | 1 174 | 1 029 | 1 004 | 895 | 821 | 1 072 | 241 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 275 | 1 174 | 1 029 | 1 004 | 895 | 821 | 1 072 | 241 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 690 | 275 | 1 167 | 1 029 | 1 004 | 895 | 284 | 1 072 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 485 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,3 % | +79,5 % | -42,2 % | -62,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 1,14 | 1,03 | 1,54 | 2,69 | 1,66 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,86 | 0,97 | 1,54 | 1,66 | 1,24 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,25 | 0,13 | 0,54 | 1,28 | 1,01 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,13 | 0,03 | 0,35 | 0,63 | 0,48 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 6,96 | 27,92 | 1,83 | 0,58 | 0,68 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 6,4 % | 5,6 % | 7,2 % | 8,2 % | 5,3 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | -19,2 % | -8,9 % | -8,4 % | 5,0 % | 3,0 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,2 % | -6,4 % | -22,5 % | 24,3 % | 8,5 % | 2,3 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -63,5 % | -51,0 % | -649,9 % | 68,9 % | 13,4 % | 11,0 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 0,72 | 2,67 | 4,91 | 2,85 | 1,33 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 270 дн. | 111 дн. | 48 дн. | 18 дн. | 85 дн. ▲ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 149 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 76 дн. | 34 дн. ▼ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).