Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОРИС", Петровская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 228 | 187 612 | 193 893 | 199 052 | 204 145 | 218 519 | 253 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 477 | 121 813 | 144 514 | 138 179 | 140 425 | 156 014 | 148 099 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 475 | 102 696 | 114 387 | 117 502 | 140 425 | 156 014 | 148 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 117 | 30 127 | 20 677 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 002 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 751 | 65 799 | 49 379 | 60 873 | 63 720 | 62 505 | 105 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 897 | 42 832 | 31 670 | 38 603 | 62 207 | 62 353 | 104 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 753 | 22 620 | 17 678 | 22 125 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 321 | 12 | 135 | 1 513 | 152 | 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 26 | 19 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 449 | 153 228 | 178 347 | 193 893 | 199 052 | 204 145 | 218 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 920 | 102 477 | 126 370 | 144 514 | 138 179 | 140 425 | 156 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 448 | 83 475 | 106 893 | 114 387 | 138 179 | 140 425 | 156 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 002 | 19 477 | 30 127 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 472 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 529 | 50 751 | 51 977 | 49 379 | 60 873 | 63 720 | 62 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 749 | 25 897 | 33 174 | 31 670 | 60 728 | 62 207 | 62 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 705 | 24 753 | 18 456 | 17 678 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 11 | 321 | 12 | 135 | 1 513 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 26 | 19 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 228 | 187 612 | 193 893 | 199 052 | 204 145 | 218 519 | 253 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 129 | 120 526 | 135 782 | 149 664 | 168 276 | 204 442 | 219 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 209 | 69 209 | 69 209 | 69 209 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 910 | 51 307 | 66 563 | 80 445 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 279 | 27 331 | 27 010 | 17 260 | 9 334 | 4 992 | 1 161 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 279 | 27 331 | 27 010 | 17 260 | 9 334 | 4 992 | 1 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 820 | 39 755 | 31 101 | 32 128 | 26 535 | 9 085 | 32 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 820 | 39 755 | 31 101 | 32 128 | 26 535 | 9 085 | 32 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 449 | 153 228 | 178 347 | 193 893 | 199 052 | 204 145 | 218 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 257 | 107 129 | 120 557 | 135 782 | 149 664 | 168 276 | 204 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 209 | 69 209 | 69 209 | 69 209 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 038 | 37 910 | 51 338 | 66 563 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 810 | 16 279 | 27 331 | 27 010 | 17 260 | 9 334 | 4 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 810 | 16 279 | 27 331 | 27 010 | 17 260 | 9 334 | 4 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 382 | 29 820 | 30 459 | 31 101 | 32 128 | 26 535 | 9 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 382 | 29 820 | 30 459 | 31 101 | 32 128 | 26 535 | 9 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 543 | 18 622 | 19 510 | 15 126 | 15 144 | 26 620 | 43 759 |
| Выручка за предыдущий год | 157 265 | 179 882 | 157 058 | 204 846 | 201 956 | 220 969 | 198 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 722 | 161 260 | 137 548 | 189 720 | 186 812 | 194 349 | 155 124 |
| Выручка за отчетный год | 179 882 | 157 058 | 184 846 | 201 956 | 220 969 | 198 883 | 191 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 622 | 19 510 | 15 214 | 15 144 | 26 620 | 43 759 | 35 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 622 | 19 510 | 15 214 | 15 144 | 26 620 | 43 759 | 35 837 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 260 | 137 548 | 169 632 | 186 812 | 194 349 | 155 124 | 155 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 543 | 18 622 | 19 510 | 15 126 | 15 144 | 26 620 | 43 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 603 | 14 660 | 15 705 | 15 484 | 20 575 | 37 025 | 16 396 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 356 | 3 621 | 4 579 | 4 143 | 1 909 | 1 519 | 594 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 018 | 4 499 | 8 750 | 8 712 | 3 311 | 3 022 | 3 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 681 | 5 728 | 3 680 | 4 229 | 7 447 | 8 237 | 22 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 086 | 14 603 | 14 660 | 15 617 | 15 484 | 20 575 | 37 025 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 043 | 2 356 | 3 621 | 4 579 | 4 143 | 1 909 | 1 519 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 749 | 3 018 | 4 499 | 8 750 | 8 712 | 3 311 | 3 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 163 | 4 681 | 5 728 | 3 680 | 4 229 | 7 447 | 8 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 912 | 12 872 | 13 397 | 15 225 | 13 882 | 18 612 | 36 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 174 | 1 731 | 1 263 | 392 | 1 602 | 1 963 | 859 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 731 | 1 263 | 480 | 1 602 | 1 963 | 859 | 1 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 872 | 13 397 | 15 225 | 13 882 | 18 612 | 36 166 | 15 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 872 | 13 397 | 15 225 | 13 882 | 18 612 | 36 166 | 15 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 912 | 12 872 | 13 397 | 15 225 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 209 | 69 209 | 69 209 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 038 | 37 910 | 51 338 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 257 | 107 129 | 120 557 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 209 | 69 209 | 69 209 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 910 | 51 307 | 66 563 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 129 | 120 526 | 135 782 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 872 | 13 397 | 15 225 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 872 | 13 397 | 15 225 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 872 | 13 397 | 15 225 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 872 | 13 397 | 15 225 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 257 | 120 526 | 135 782 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 208 | 107 129 | 120 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 562 | 30 112 | 41 978 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 165 | 151 508 | 180 264 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 214 139 | 151 508 | 179 071 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 026 | 1 193 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 603 | 121 396 | 138 286 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 505 | 108 221 | 118 237 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 072 | 9 554 | 11 542 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 026 | 1 263 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 2 358 | 8 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 930 | 20 533 | 27 010 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 930 | 20 533 | 27 010 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 556 | 50 335 | 69 297 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 755 | 9 482 | 10 223 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 801 | 40 853 | 59 074 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 204,1 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 253,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 168,3 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 219,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 6,88 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,94 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,07 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 16,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 17,7 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 147 дн. | 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.