Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ", Крыловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 183 | 164 710 | 194 849 | 236 410 | 245 515 | 287 676 | 290 571 | 380 464 | 554 422 | 511 210 | 480 046 | 477 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 515 | 97 643 | 122 703 | 133 166 | 158 992 | 162 729 | 181 932 | 196 192 | 313 269 | 327 332 | 325 406 | 326 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 770 | 96 355 | 121 415 | 131 878 | 157 704 | 161 441 | 181 932 | 196 192 | 189 804 | 202 967 | 201 041 | 210 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 745 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 123 465 | 124 365 | 124 365 | 115 579 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 288 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 668 | 67 067 | 72 146 | 103 244 | 86 523 | 124 947 | 108 639 | 184 272 | 241 153 | 183 878 | 154 640 | 150 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 595 | 59 842 | 63 698 | 66 883 | 75 332 | 99 187 | 100 519 | 109 365 | 179 703 | 105 342 | 77 359 | 71 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 990 | 194 | 966 | 112 | 4 654 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 790 | 6 700 | 7 914 | 31 115 | 9 977 | 22 452 | 6 921 | 43 991 | 58 183 | 75 327 | 35 426 | 64 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 002 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 525 | 534 | 5 246 | 1 214 | 3 308 | 1 199 | 29 926 | 3 073 | 2 243 | 741 | 10 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 012 | 154 183 | 164 710 | 194 849 | 236 410 | 245 515 | 287 676 | 333 447 | 380 464 | 554 422 | 511 210 | 480 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 460 | 90 515 | 97 643 | 122 703 | 133 166 | 158 992 | 162 729 | 182 938 | 196 192 | 313 269 | 327 332 | 325 406 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 715 | 88 770 | 96 355 | 121 415 | 131 878 | 157 704 | 161 441 | 182 938 | 196 192 | 189 804 | 202 967 | 201 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 745 | 1 745 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 123 465 | 124 365 | 124 365 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 288 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 552 | 63 668 | 67 067 | 72 146 | 103 244 | 86 523 | 124 947 | 150 509 | 184 272 | 241 153 | 183 878 | 154 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 433 | 51 595 | 59 842 | 63 698 | 66 883 | 75 332 | 99 187 | 92 836 | 109 365 | 179 703 | 105 342 | 77 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 990 | 194 | 966 | 112 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 524 | 11 790 | 6 700 | 7 914 | 31 115 | 9 977 | 22 452 | 32 515 | 43 991 | 58 183 | 75 327 | 35 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 002 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 595 | 283 | 525 | 534 | 5 246 | 1 214 | 3 308 | 25 084 | 29 926 | 3 073 | 2 243 | 741 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 183 | 164 710 | 194 849 | 236 410 | 245 515 | 287 676 | 290 571 | 380 464 | 554 422 | 511 210 | 480 046 | 477 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 256 | 114 262 | 149 563 | 179 065 | 189 493 | 209 198 | 229 472 | 296 556 | 334 028 | 364 388 | 399 862 | 337 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 252 | 149 553 | 179 055 | 189 483 | 209 188 | 229 462 | 296 546 | 334 018 | 364 378 | 399 852 | 337 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 660 | 18 438 | 32 573 | 40 178 | 25 102 | 16 880 | 14 591 | 75 000 | 15 275 | 11 763 | 12 299 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 660 | 18 438 | 32 573 | 40 178 | 25 102 | 16 880 | 14 591 | 75 000 | 15 275 | 11 763 | 12 299 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 267 | 32 010 | 12 713 | 17 167 | 30 920 | 61 598 | 46 508 | 83 908 | 145 394 | 131 547 | 68 421 | 126 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 181 | 24 255 | 3 948 | 6 338 | 10 784 | 45 334 | 15 000 | 63 386 | 56 014 | 92 286 | 58 974 | 107 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 886 | 7 555 | 8 565 | 10 629 | 19 936 | 16 064 | 31 308 | 20 322 | 89 180 | 39 061 | 9 247 | 18 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 012 | 154 183 | 164 710 | 194 849 | 236 410 | 245 515 | 287 676 | 333 447 | 380 464 | 554 422 | 511 210 | 480 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 784 | 81 256 | 114 262 | 149 563 | 179 065 | 189 493 | 209 198 | 246 953 | 296 556 | 334 028 | 364 388 | 399 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 246 | 114 252 | 149 553 | 179 055 | 189 483 | 209 188 | 246 943 | 296 546 | 334 018 | 364 378 | 399 852 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 422 | 30 660 | 18 438 | 32 573 | 40 178 | 25 102 | 16 880 | 11 258 | 75 000 | 15 275 | 11 763 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 422 | 30 660 | 18 438 | 32 573 | 40 178 | 25 102 | 16 880 | 11 258 | 75 000 | 15 275 | 11 763 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 806 | 42 267 | 32 010 | 12 713 | 17 167 | 30 920 | 61 598 | 75 236 | 83 908 | 145 394 | 131 547 | 68 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 392 | 36 181 | 24 255 | 3 948 | 6 338 | 10 784 | 45 334 | 67 889 | 63 386 | 56 014 | 92 286 | 58 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 214 | 5 886 | 7 555 | 8 565 | 10 629 | 19 936 | 16 064 | 7 147 | 20 322 | 89 180 | 39 061 | 9 247 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 930 | 32 060 | 35 401 | 49 615 | 55 543 | 30 294 | 38 439 | 46 705 | 67 874 | 62 249 | 61 080 | 69 021 |
| Выручка за предыдущий год | 109 513 | 98 745 | 93 546 | 142 961 | 150 580 | 166 716 | 154 095 | 224 908 | 237 665 | 195 095 | 307 397 | 282 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 417 | 66 685 | 58 145 | 93 346 | 95 037 | 136 422 | 115 656 | 178 203 | 169 791 | 132 846 | 246 317 | 213 529 |
| Выручка за отчетный год | 98 745 | 93 546 | 142 961 | 150 580 | 166 716 | 154 095 | 219 361 | 237 665 | 195 095 | 307 397 | 282 550 | 110 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 401 | 49 615 | 55 543 | 30 294 | 38 439 | 42 046 | 67 874 | 62 249 | 61 080 | 69 021 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 401 | 49 615 | 55 543 | 30 294 | 38 439 | 42 046 | 67 874 | 62 249 | 61 080 | 69 021 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 685 | 58 145 | 93 346 | 95 037 | 136 422 | 115 656 | 177 315 | 169 791 | 132 846 | 246 317 | 213 529 | 166 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 060 | 35 401 | 49 615 | 55 543 | 30 294 | 38 439 | 46 705 | 67 874 | 62 249 | 61 080 | 69 021 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 946 | 33 006 | 35 301 | 29 502 | 10 428 | 19 705 | 20 274 | 49 603 | 37 472 | 30 360 | 35 474 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 5 | 12 | 142 | 1 259 | 11 | 3 928 | 20 118 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 765 | 5 983 | 4 824 | 5 851 | 9 794 | 7 414 | 5 604 | 2 496 | 3 007 | 6 476 | 3 712 | 10 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 14 613 | 1 494 | 6 047 | 5 769 | 4 258 | 7 052 | 10 264 | 3 286 | 3 667 | 4 163 | 2 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 002 | 11 025 | 10 984 | 26 237 | 15 855 | 15 583 | 23 232 | 26 181 | 26 315 | 27 922 | 37 926 | 18 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 129 | 17 472 | 33 006 | 35 301 | 29 502 | 10 428 | 19 705 | 15 937 | 49 603 | 37 472 | 30 360 | 35 474 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 5 | 16 | 142 | 1 259 | 11 | 3 928 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 984 | 5 765 | 5 983 | 4 824 | 5 851 | 9 794 | 7 414 | 3 392 | 2 496 | 3 007 | 6 476 | 3 712 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 038 | 3 179 | 14 613 | 1 494 | 6 047 | 5 769 | 4 258 | 5 816 | 10 264 | 3 286 | 3 667 | 4 163 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 107 | 12 002 | 11 025 | 10 984 | 26 237 | 15 855 | 15 583 | 33 208 | 26 181 | 26 315 | 27 922 | 37 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 043 | 17 472 | 33 006 | 35 301 | 29 502 | 10 428 | 19 705 | 15 937 | 49 603 | 37 472 | 30 360 | 35 474 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 472 | 33 006 | 35 301 | 29 502 | 10 428 | 19 705 | 20 274 | 49 603 | 37 472 | 30 360 | 35 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 472 | 33 006 | 35 301 | 29 502 | 10 428 | 19 705 | 20 274 | 49 603 | 37 472 | 30 360 | 35 474 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 472 | 33 006 | 35 301 | 29 502 | 10 428 | 19 705 | 15 937 | 49 603 | 37 472 | 30 360 | 35 474 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 372 | 21 257 | 22 623 | 35 354 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 924 | 258 190 | 290 649 | 335 626 | 210 961 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 126 | 251 131 | 285 138 | 333 316 | 130 619 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 960 | 960 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 798 | 6 099 | 4 551 | 2 310 | 80 342 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 552 | 236 933 | 268 026 | 300 272 | 250 640 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 135 | 194 541 | 216 408 | 217 499 | 160 869 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 629 | 15 367 | 15 754 | 14 904 | 21 332 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 300 | 2 953 | 6 476 | 3 712 | 10 148 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 488 | 24 072 | 29 388 | 64 157 | 58 291 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 275 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 854 | 160 569 | 137 233 | 74 966 | 152 760 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 854 | 160 569 | 137 233 | 74 966 | 152 760 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 384 | 208 679 | 160 686 | 111 822 | 103 485 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 384 | 208 679 | 160 686 | 111 822 | 103 485 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 842 | 9 596 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 237,7 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | 307,4 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | -62,1 млн ₽ | ||
| Активы | 380,5 млн ₽ | 554,4 млн ₽ | 511,2 млн ₽ | 480,0 млн ₽ | 477,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 296,6 млн ₽ | 334,0 млн ₽ | 364,4 млн ₽ | 399,9 млн ₽ | 337,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,9 % | +57,6 % | -8,1 % | -61,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,66 | 1,40 | 2,26 | 1,19 | 2,52 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,42 | 0,59 | 1,13 | 0,59 | 0,89 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 0,08 | 0,22 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,71 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,66 | 0,40 | 0,20 | 0,41 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 28,6 % | 31,9 % | 19,9 % | 24,4 % | -51,4 % | 9,1 % ▼ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 20,9 % | 19,2 % | 9,9 % | 12,6 % | -56,4 % | 6,6 % ▼ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 6,8 % | 5,9 % | 7,4 % | -13,0 % | 1,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 11,2 % | 8,3 % | 8,9 % | -18,4 % | 4,6 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,35 | 0,60 | 0,59 | 0,23 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 109 дн. | 89 дн. | 46 дн. | 214 дн. | 57 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 494 дн. | 156 дн. | 132 дн. | 156 дн. | 274 дн. ▲ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 245 дн. | 58 дн. | 16 дн. | 41 дн. | 62 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 259 дн. | 358 дн. | 188 дн. | 162 дн. | 329 дн. | 299 дн. ▼ | 348 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,40 | 0,28 | 0,56 | 0,16 | 0,70 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,86 | 5,14 | 6,00 | 9,63 | 4,31 | 6,56 ▼ | 5,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).