Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА КУБАНИ", Динская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА КУБАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 201 | 38 182 | 50 763 | 58 496 | 68 873 | 82 681 | 102 348 | 132 420 | 148 484 | 175 932 | 167 337 | 170 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 463 | 32 727 | 40 638 | 45 198 | 53 880 | 63 044 | 67 813 | 82 526 | 81 580 | 76 860 | 77 958 | 80 759 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 463 | 32 727 | 40 638 | 45 198 | 53 880 | 63 044 | 67 813 | 82 526 | 81 580 | 76 860 | 77 958 | 80 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 738 | 5 455 | 10 125 | 13 298 | 14 993 | 19 637 | 34 535 | 49 894 | 66 904 | 99 072 | 89 379 | 89 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 689 | 1 465 | 5 454 | 8 242 | 11 575 | 14 141 | 28 192 | 32 443 | 36 473 | 58 077 | 49 311 | 48 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 801 | 2 011 | 3 576 | 3 841 | 2 809 | 3 584 | 4 499 | 12 922 | 24 449 | 23 855 | 22 007 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 607 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 248 | 1 979 | 1 095 | 1 215 | 609 | 1 912 | 1 844 | 4 529 | 5 982 | 17 140 | 18 061 | 16 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 185 | 35 201 | 38 182 | 50 763 | 58 496 | 68 873 | 82 681 | 119 297 | 132 420 | 148 484 | 175 932 | 167 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 930 | 23 463 | 32 727 | 40 638 | 45 198 | 53 880 | 63 044 | 75 315 | 82 526 | 81 580 | 76 860 | 77 958 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 930 | 23 463 | 32 727 | 40 638 | 45 198 | 53 880 | 63 044 | 75 315 | 82 526 | 81 580 | 76 860 | 77 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 255 | 11 738 | 5 455 | 10 125 | 13 298 | 14 993 | 19 637 | 43 982 | 49 894 | 66 904 | 99 072 | 89 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 130 | 7 689 | 1 465 | 5 454 | 8 242 | 11 575 | 14 141 | 28 203 | 32 443 | 36 473 | 58 077 | 49 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 843 | 2 801 | 2 011 | 3 576 | 3 841 | 2 809 | 3 584 | 12 491 | 12 922 | 24 449 | 23 855 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 007 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 1 248 | 1 979 | 1 095 | 1 215 | 609 | 1 912 | 3 288 | 4 529 | 5 982 | 17 140 | 18 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 201 | 38 182 | 50 763 | 58 496 | 68 873 | 82 681 | 102 348 | 132 420 | 148 484 | 175 932 | 167 337 | 170 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 485 | 26 251 | 33 949 | 48 695 | 65 494 | 75 833 | 86 336 | 119 058 | 129 483 | 135 170 | 139 812 | 145 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 741 | 33 439 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 369 | 11 155 | 8 475 | 3 191 | 2 280 | 6 166 | 6 552 | 4 914 | 3 276 | 7 118 | 3 639 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 369 | 11 155 | 8 475 | 3 191 | 2 280 | 6 166 | 6 552 | 4 914 | 3 276 | 7 118 | 3 639 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 347 | 776 | 8 339 | 6 610 | 1 099 | 682 | 16 012 | 6 810 | 14 087 | 37 486 | 20 407 | 21 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 7 750 | 5 000 | 5 000 | 8 973 | 15 000 | 18 800 | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 776 | 589 | 1 610 | 1 099 | 682 | 11 012 | 6 810 | 5 114 | 22 486 | 1 607 | 1 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 185 | 35 201 | 38 182 | 50 763 | 58 496 | 68 873 | 82 681 | 119 297 | 132 420 | 148 484 | 175 932 | 167 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 818 | 21 485 | 26 251 | 33 949 | 48 695 | 65 494 | 75 833 | 109 386 | 119 058 | 129 483 | 135 170 | 139 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 975 | 25 741 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 10 369 | 11 155 | 8 475 | 3 191 | 2 280 | 6 166 | 6 552 | 4 914 | 3 276 | 7 118 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 612 | 10 369 | 11 155 | 8 475 | 3 191 | 2 280 | 6 166 | 6 552 | 4 914 | 3 276 | 7 118 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 755 | 3 347 | 776 | 8 339 | 6 610 | 1 099 | 682 | 9 911 | 6 810 | 14 087 | 37 486 | 20 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 714 | 3 000 | 7 750 | 5 000 | 8 973 | 15 000 | 18 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 041 | 347 | 776 | 589 | 1 610 | 1 099 | 682 | 9 911 | 6 810 | 5 114 | 22 486 | 1 607 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 134 | 5 542 | 5 828 | 7 276 | 14 707 | 17 432 | 11 119 | 137 435 | 107 329 | 117 077 | 129 755 | 114 879 |
| Выручка за предыдущий год | 23 543 | 35 017 | 25 407 | 36 080 | 55 660 | 70 657 | 65 666 | 75 083 | 58 978 | 63 490 | 68 243 | 59 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 591 | 29 475 | 19 579 | 28 804 | 40 953 | 53 225 | 54 547 | 62 352 | 48 351 | 53 587 | 61 512 | 55 582 |
| Выручка за отчетный год | 35 017 | 25 407 | 36 080 | 55 660 | 70 657 | 65 666 | 53 043 | 58 978 | 63 490 | 68 243 | 59 297 | 67 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 828 | 7 276 | 14 707 | 17 432 | 11 119 | 10 981 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 828 | 7 276 | 14 707 | 17 432 | 11 119 | 10 981 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 493 | 19 579 | 28 804 | 40 953 | 53 225 | 54 547 | 42 062 | 48 351 | 53 587 | 61 512 | 55 582 | 60 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 524 | 5 828 | 7 276 | 14 707 | 17 432 | 11 119 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 934 | 9 170 | 7 740 | 14 746 | 16 799 | 10 339 | 10 503 | 955 | 3 322 | 1 203 | 3 247 | 2 880 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 755 | 922 | 1 211 | 1 717 | 1 041 | 798 | 683 | 955 | 1 400 | 942 | 1 012 | 2 052 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 179 | 4 264 | 1 675 | 1 756 | 408 | 18 | 205 | 1 922 | 261 | 2 235 | 828 | |
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 460 | 7 948 | 9 170 | 7 698 | 14 746 | 16 799 | 10 339 | 837 | 955 | 3 322 | 1 203 | 3 247 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 377 | 755 | 922 | 1 211 | 1 717 | 1 041 | 798 | 834 | 955 | 1 400 | 942 | 1 012 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 609 | 3 179 | 4 264 | 1 675 | 1 756 | 408 | 18 | 3 | 1 922 | 261 | 2 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 474 | 42 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 710 | 5 667 | 4 766 | 7 698 | 14 746 | 16 799 | 10 339 | 11 900 | 9 672 | 10 425 | 5 687 | 4 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 281 | 4 404 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 281 | 363 | 296 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 404 | 42 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 667 | 4 766 | 7 698 | 14 746 | 16 799 | 10 339 | 10 503 | 9 672 | 10 425 | 5 687 | 4 642 | 5 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 667 | 4 766 | 7 698 | 14 746 | 16 799 | 10 339 | 10 503 | 9 672 | 10 425 | 5 687 | 4 642 | 5 599 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 667 | 4 766 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 102,3 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 86,3 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 129,5 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,7 % | +7,5 % | -13,1 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 7,33 | 4,75 | 2,64 | 4,38 | 4,18 | 2,52 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 2,56 | 2,16 | 1,09 | 1,96 | 1,90 | 0,89 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,67 | 0,42 | 0,46 | 0,89 | 1,90 | 0,22 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,11 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 18,0 % | 15,6 % | 9,9 % | 6,3 % | 10,6 % | 9,1 % ▲ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 16,4 % | 16,4 % | 8,3 % | 7,8 % | 8,3 % | 6,6 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 7,3 % | 7,0 % | 3,2 % | 2,8 % | 3,3 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 8,1 % | 8,1 % | 4,2 % | 3,3 % | 3,9 % | 4,6 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,45 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 141 дн. | 128 дн. | 135 дн. | — | 57 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 245 дн. | 248 дн. | 345 дн. | 324 дн. | 295 дн. | 274 дн. ▼ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 51 дн. | 35 дн. | 133 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 62 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | 273 дн. | 354 дн. | 339 дн. | 449 дн. | — | 299 дн. | 348 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,86 | 0,79 | 0,62 | 0,77 | 0,76 | 0,70 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,54 | — | — | — | — | — | 6,56 | 5,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).