Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КОМПЛЕКС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 868 | 138 949 | 125 953 | 240 472 | 93 712 | 161 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 743 | 21 460 | 10 843 | 4 198 | 2 524 | 2 894 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 743 | 21 460 | 10 843 | 4 198 | 2 524 | 2 894 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 125 | 117 489 | 115 110 | 236 274 | 91 188 | 158 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 097 | 68 904 | 84 261 | 145 918 | 45 878 | 95 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 603 | 48 439 | 22 238 | 79 513 | 24 466 | 61 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 560 | 9 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 425 | 116 | 1 051 | 1 145 | 20 723 | 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 13 | 121 | 467 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 592 | 124 868 | 140 119 | 125 953 | 240 472 | 93 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 799 | 22 743 | 21 460 | 10 843 | 4 198 | 2 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 487 | 22 743 | 21 460 | 10 843 | 4 198 | 2 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 312 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 793 | 102 125 | 118 659 | 115 110 | 236 274 | 91 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 083 | 45 097 | 70 074 | 84 261 | 145 918 | 45 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 25 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 692 | 49 550 | 48 439 | 22 238 | 79 513 | 24 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 560 | 9 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 2 425 | 116 | 1 051 | 1 145 | 20 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 050 | 30 | 13 | 121 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 868 | 138 949 | 125 953 | 240 472 | 93 712 | 161 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 230 | 5 360 | 7 650 | 8 812 | 10 093 | 11 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 350 | 7 640 | 8 802 | 10 083 | 11 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 638 | 133 589 | 98 303 | 231 660 | 83 619 | 149 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 812 | 133 589 | 98 303 | 231 660 | 83 619 | 149 962 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 826 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 592 | 124 868 | 140 119 | 125 953 | 240 472 | 93 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 265 | 6 230 | 6 530 | 7 650 | 8 812 | 10 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 220 | 6 520 | 7 640 | 8 802 | 10 083 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 327 | 118 638 | 133 589 | 98 303 | 231 660 | 83 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 327 | 117 812 | 133 589 | 98 303 | 231 660 | 83 619 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 826 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 567 | 6 291 | 4 688 | 4 851 | 7 030 | 2 533 |
| Выручка за предыдущий год | 230 518 | 481 854 | 290 782 | 170 909 | 272 884 | 425 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 049 | 475 563 | 286 094 | 166 058 | 265 854 | 423 333 |
| Выручка за отчетный год | 481 854 | 290 782 | 170 909 | 272 884 | 425 866 | 163 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 518 | 4 851 | 7 030 | 2 533 | 14 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 518 | 4 851 | 7 030 | 2 533 | 2 628 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 843 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 475 563 | 287 264 | 166 058 | 265 854 | 423 333 | 148 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 291 | 4 688 | 4 851 | 7 030 | 2 533 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 804 | 2 763 | 1 524 | 2 155 | 2 447 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 515 | 2 083 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 37 | 305 | 570 | 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 734 | 3 986 | 878 | 3 993 | 727 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 4 627 | 739 | 2 763 | 1 524 | 2 155 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 515 | 2 083 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 70 | 37 | 305 | 570 | 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 1 734 | 3 986 | 878 | 3 993 | 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 888 | 2 965 | 300 | 1 120 | 1 162 | 1 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 531 | 946 | 439 | 553 | 304 | 431 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 716 | 58 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 662 | 439 | 553 | 304 | 431 | 489 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 090 | 443 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 965 | 1 120 | 1 162 | 1 281 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 965 | 1 120 | 1 162 | 1 281 | 1 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 965 | 300 | 1 120 | 1 162 | 1 281 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 220 | 6 520 | 7 640 | 8 802 | 10 083 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 230 | 6 530 | 7 650 | 8 812 | 10 093 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 350 | 7 640 | 8 802 | 10 083 | 11 486 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 360 | 7 650 | 8 812 | 10 093 | 11 496 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 1 162 | 1 281 | 1 403 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 120 | 1 162 | 1 281 | 1 403 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 1 281 | 1 403 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 120 | 1 281 | 1 403 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 162 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 870 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 870 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 360 | 7 650 | 8 812 | 11 496 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 230 | 6 530 | 7 650 | 10 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 186 | 18 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 943 | 122 144 | 386 625 | 357 658 | 216 034 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 205 | 121 728 | 384 909 | 356 161 | 211 026 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 738 | 416 | 1 716 | 1 497 | 5 008 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 248 297 | 133 648 | 364 439 | 339 506 | 232 099 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 233 574 | 112 853 | 344 347 | 328 624 | 219 641 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 841 | 2 873 | 2 416 | 1 344 | 4 038 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 514 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | 464 | 304 | 479 | 421 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 444 | 15 944 | 17 372 | 9 059 | 7 999 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 560 | 4 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 560 | 4 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 044 | 20 000 | 1 426 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 044 | 20 000 | 9 867 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 207 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 044 | 9 660 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 083 | 8 441 | 4 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 083 | 8 441 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 936 | 103 | 19 578 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 481,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 124,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,04 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.