Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 210 813 | 4 229 298 | 4 192 571 | 4 230 916 | 4 267 091 | 6 277 865 | 4 454 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 192 080 | 2 603 236 | 2 706 451 | 2 742 237 | 2 796 462 | 2 915 217 | 3 365 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 164 | 7 118 | 4 017 | 3 986 | 3 986 | 47 | 45 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 184 916 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 651 | 4 990 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 596 118 | 2 702 434 | 2 738 251 | 2 792 476 | 2 913 519 | 3 360 359 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 018 733 | 1 626 062 | 1 486 120 | 1 488 679 | 1 470 629 | 3 362 648 | 1 089 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 196 | 9 098 | 7 903 | 14 426 | 12 070 | 124 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 305 | 409 705 | 413 889 | 421 096 | 438 983 | 533 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 753 | 1 235 145 | 1 066 184 | 1 066 874 | 1 023 085 | 2 909 686 | 427 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 764 | 1 600 | 1 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 784 | 416 | 1 133 | 13 | 1 258 | 309 | 2 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 538 510 | 4 210 813 | 4 229 298 | 4 192 572 | 4 230 916 | 4 267 091 | 6 230 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 115 | 2 192 080 | 2 603 236 | 2 706 451 | 2 742 237 | 2 796 462 | 2 867 899 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 986 | 7 164 | 7 118 | 4 017 | 3 986 | 3 986 | 47 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 058 129 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 651 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 184 916 | 2 596 118 | 2 702 434 | 2 738 251 | 2 792 476 | 2 866 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 476 395 | 2 018 733 | 1 626 062 | 1 486 121 | 1 488 679 | 1 470 629 | 3 362 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 229 | 196 | 196 | 9 098 | 7 903 | 14 426 | 12 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 321 249 | 390 305 | 409 706 | 413 889 | 421 096 | 438 981 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 415 912 | 1 696 504 | 1 235 145 | 1 066 184 | 1 066 874 | 1 023 085 | 2 909 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 764 | 1 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 254 | 784 | 416 | 1 133 | 13 | 1 258 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 210 813 | 4 229 298 | 4 192 571 | 4 230 916 | 4 267 091 | 6 277 865 | 4 454 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 405 | 12 395 | 12 341 | 18 260 | 22 405 | 14 493 | 14 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 525 | 1 471 | 7 390 | 11 535 | 3 623 | 3 662 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 073 018 | 4 026 335 | 4 116 995 | 4 166 590 | 4 167 326 | 5 358 390 | 1 485 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 665 | 203 982 | 287 500 | 337 095 | 337 831 | 47 319 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 337 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 822 353 | 3 822 353 | 3 829 495 | 3 829 495 | 3 829 495 | 5 311 071 | 1 482 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 390 | 190 568 | 63 235 | 46 066 | 77 360 | 904 982 | 2 954 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 000 | 146 025 | 560 473 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 465 | 111 362 | 55 231 | 35 176 | 57 108 | 758 364 | 2 393 614 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 593 | 548 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 925 | 6 206 | 8 004 | 10 890 | 20 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 538 510 | 4 210 813 | 4 229 298 | 4 192 572 | 4 230 916 | 4 267 091 | 6 230 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 405 | 12 395 | 12 341 | 18 260 | 22 405 | 14 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 525 | 1 471 | 7 390 | 11 535 | 3 623 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 396 598 | 4 073 018 | 4 026 335 | 4 116 995 | 4 166 590 | 4 187 578 | 5 311 071 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 665 | 250 665 | 203 982 | 287 500 | 337 095 | 358 083 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 218 933 | 3 822 353 | 3 822 353 | 3 829 495 | 3 829 495 | 3 829 495 | 5 311 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 519 | 129 390 | 190 568 | 63 236 | 46 066 | 57 108 | 904 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 000 | 736 | 146 025 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 747 | 124 465 | 111 362 | 55 232 | 35 176 | 57 108 | 758 364 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 593 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 772 | 4 925 | 6 206 | 8 004 | 10 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 181 | 18 000 | 18 000 | 18 270 | 20 769 | 14 059 | 5 257 |
| Выручка за предыдущий год | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 20 859 | 20 769 | 14 059 | 5 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 181 | 2 589 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 000 | 18 000 | 20 859 | 20 769 | 14 059 | 5 257 | 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 000 | 18 270 | 20 769 | 14 059 | 5 257 | 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 693 | 8 430 | 7 724 | 5 618 | 120 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 307 | 9 840 | 13 045 | 8 441 | 10 674 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 516 | 2 589 | 680 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 484 | 12 693 | 8 430 | 7 724 | 5 618 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 516 | 5 307 | 9 840 | 13 045 | 8 441 | 10 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | 6 533 | 1 611 | 7 432 | 5 284 | 37 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 320 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 978 | 6 516 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 399 | 96 | 3 | 4 245 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 1 278 | 303 | 292 | 483 | 8 711 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 12 552 | 6 533 | 1 611 | 7 432 | 5 283 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 146 | 320 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 978 | 6 516 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 3 | 4 245 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 331 | 1 278 | 303 | 292 | 484 | 8 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 679 | 10 013 | 3 990 | 5 919 | 4 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 949 | 2 539 | 2 543 | 1 665 | 1 513 | 1 138 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 651 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 539 | 2 543 | 1 665 | 1 513 | 1 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 651 | 3 339 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 013 | 3 990 | 5 919 | 4 146 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 013 | 3 990 | 5 919 | 4 146 | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 013 | 3 990 | 5 919 | 4 145 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 1 471 | 7 390 | 11 535 | 3 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 405 | 12 395 | 12 341 | 18 260 | 22 405 | 14 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | 10 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 525 | 1 471 | 7 390 | 11 535 | 3 623 | 3 662 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 395 | 12 341 | 18 260 | 22 405 | 14 493 | 14 532 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 990 | 5 919 | 4 145 | 39 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 990 | 5 919 | 4 145 | 39 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 990 | 5 919 | 4 145 | 39 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 990 | 5 919 | 4 145 | 39 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 7 912 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 7 912 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 7 912 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 | 7 912 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 395 | 12 341 | 18 260 | 22 405 | 14 493 | 14 532 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 405 | 12 395 | 12 342 | 18 260 | 22 405 | 14 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 009 | 43 622 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 804 | 36 387 | 29 337 | 42 868 | 133 853 | 384 567 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 918 | 20 805 | 10 817 | 21 537 | 6 797 | 863 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 81 886 | 15 582 | 18 520 | 21 331 | 65 | 149 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 050 | 216 321 | 80 793 | 30 859 | 90 231 | 780 460 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 378 067 | 190 929 | 38 599 | 15 704 | 61 167 | 601 909 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 642 | 3 608 | 3 921 | 2 943 | 4 001 | 4 473 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 369 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 543 | 61 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 798 | 21 784 | 38 273 | 12 212 | 2 380 | 70 436 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 323 561 | 170 103 | 11 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 635 | 192 142 | 2 885 | 16 871 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 885 | 16 471 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 400 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 635 | 192 142 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 074 | 22 039 | 13 649 | 5 706 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 649 | 5 706 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 074 | 22 039 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 317 | 10 548 | 50 336 | 397 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 317 | 85 836 | 50 336 | 199 051 | 397 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 317 | 85 836 | 50 331 | 199 051 | 397 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 000 | 75 288 | 254 787 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 288 | 254 787 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 | 1 245 | 1 807 |