Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА-ИНТЕР-СЕРВИС НОВОРОССИЙСК", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА-ИНТЕР-СЕРВИС НОВОРОССИЙСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 951 | 125 938 | 159 022 | 153 824 | 132 496 | 133 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 679 | 95 479 | 115 355 | 12 679 | 11 296 | 9 024 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 679 | 95 479 | 115 355 | 12 679 | 11 296 | 9 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 272 | 30 459 | 43 667 | 141 144 | 121 200 | 124 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 697 | 22 590 | 37 130 | 40 072 | 41 974 | 44 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 533 | 5 965 | 5 663 | 99 876 | 3 632 | 3 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 920 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 1 904 | 874 | 1 196 | 364 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 231 | 75 227 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 242 | 112 951 | 150 502 | 159 022 | 133 712 | 132 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 507 | 62 679 | 114 271 | 115 355 | 12 679 | 11 296 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 507 | 62 679 | 114 271 | 115 355 | 12 679 | 11 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 735 | 50 272 | 36 232 | 43 667 | 121 033 | 121 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 622 | 36 482 | 26 422 | 37 130 | 40 072 | 41 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 727 | 13 748 | 7 329 | 5 663 | 4 335 | 3 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 386 | 42 | 2 481 | 874 | 1 197 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 430 | 75 231 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 951 | 125 938 | 159 022 | 153 824 | 132 497 | 133 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 856 | 34 534 | 30 270 | 20 636 | 18 644 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 644 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 970 | 81 710 | 76 983 | 67 080 | 64 233 | 64 233 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 970 | 81 710 | 76 983 | 67 080 | 64 233 | 64 233 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 125 | 9 694 | 51 769 | 171 841 | 47 628 | 50 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 957 | 1 773 | 12 323 | 18 222 | 24 155 | 26 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 168 | 7 921 | 39 446 | 50 288 | 23 473 | 23 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 331 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 242 | 112 951 | 150 502 | 159 022 | 133 713 | 132 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 347 | 31 856 | 37 670 | 30 270 | 27 640 | 20 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 636 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 000 | 31 970 | 78 290 | 76 983 | 67 080 | 64 233 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 000 | 31 970 | 78 290 | 76 983 | 67 080 | 64 233 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 895 | 49 125 | 34 543 | 51 769 | 38 993 | 47 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 399 | 44 957 | 5 552 | 12 323 | 18 222 | 24 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 496 | 4 168 | 28 991 | 39 446 | 20 771 | 23 473 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 740 | 10 886 | 13 306 | 16 679 | 18 213 | 17 837 |
| Выручка за предыдущий год | 339 315 | 283 328 | 144 284 | 79 906 | 96 560 | 124 107 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 425 | 272 442 | 130 978 | 63 227 | 78 347 | 106 271 |
| Выручка за отчетный год | 283 328 | 211 849 | 79 906 | 96 553 | 124 107 | 131 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 951 | 3 704 | 18 206 | 17 837 | 13 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 951 | 3 704 | 18 206 | 2 606 | 764 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 251 | 6 631 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 980 | 6 137 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 133 | 201 898 | 76 202 | 78 347 | 106 271 | 117 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 886 | 13 306 | 16 679 | 5 594 | 2 606 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 619 | 10 251 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 001 | 4 980 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 183 | 2 678 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 365 | 8 229 | 8 183 | 7 271 | 6 907 | 3 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 903 | 2 145 | 1 248 | 8 641 | 76 | 4 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 915 | 1 189 | 4 114 | 31 481 | 2 529 | 3 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 119 | 10 509 | 3 136 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 026 | 5 365 | 9 315 | 8 183 | 7 171 | 6 907 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 076 | 5 903 | 964 | 1 248 | 8 641 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 915 | 1 819 | 16 844 | 11 183 | 2 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 671 | 10 509 | 3 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 300 | 247 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 247 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 54 | 247 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 251 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 509 | 2 678 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 509 | 2 678 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 283,3 млн ₽ | — | — | — | 124,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 113,0 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 132,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | -85,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 3,14 | 0,84 | 0,82 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,81 | 0,13 | 0,59 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,27 | 0,19 | -0,55 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 2,65 | 4,25 | — | 5,42 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — | — | — | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — | — | -5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 2,1 % | -4,7 % | -7,9 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 7,8 % | -24,4 % | — | -33,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | — | — | — | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — | — | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 41 дн. | 178 дн. | 187 дн. | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 14 дн. | 189 дн. | 234 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 61 дн. | — | — | — | 74 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,68 | -0,19 | -0,22 | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,62 | -0,40 | -2,20 | 3,49 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.