Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТГИДРОСТРОЙ", Новороссийск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТГИДРОСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	192 199	239 729	277 099	268 747	516 907	795 443	346 390	604 882	827 639	672 179	823 851	545 572
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	75 639	61 407	28 163	28 307	19 387	32 885	30 993	27 589	173 635	126 196	181 525	106 738
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	75 639	61 407	28 163	28 304	19 370	32 855	30 956	27 583	102 890	37 043	89 892	36 014
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				3	17	30	37	6	70 745	89 153	91 633	70 724
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	116 560	178 322	248 936	240 440	497 520	762 558	315 397	577 293	654 004	545 983	642 325	438 833
Запасы на конец отчетного года	13 661	3 956	21 422	125 594	73 824	148 475	52 688	45 746	86 169	68 972	87 173	41 695
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			1 381					1 384	44		11
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	84 162	49 584	121 063	85 969	182 008	215 946	138 405	273 017	369 567	402 880	468 227	313 135
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	16 000	123 000	104 000	17 154	59 425	79 510
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 008	1 076	134	10 641	14 191	306 032	121 531	46 821	2 554	173	28 055	40 473
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 729	706	936	1 082	168 073	12 595	2 773	210 324	195 670	73 958	58 860	43 531
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	278 697	193 302	239 729	277 099	268 747	516 907	795 443	903 467	641 144	827 639	672 179	823 851
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	79 481	75 639	61 407	28 163	28 307	19 387	32 885	40 410	61 201	173 635	126 196	181 525
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	79 481	75 639	61 407	28 163	28 304	19 370	32 855	39 891	58 560	102 890	37 043	89 892
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					3	17	30	519	2 641	70 745	89 153	91 633
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	199 216	117 663	178 322	248 936	240 440	497 520	762 558	863 057	579 943	654 004	545 983	642 325
Запасы на конец предыдущего года	8 673	13 661	3 956	21 422	125 594	73 824	148 475	96 902	45 746	86 169	68 972	87 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1 381				383	1 384	44		11
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	142 734	85 265	49 584	121 063	85 969	182 008	215 946	510 712	273 034	369 567	402 880	468 227
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		16 000	123 000	104 000	17 154	59 425	79 510
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	32 549	1 008	1 076	134	10 641	14 191	306 032	254 296	46 821	2 554	173	28 055
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	15 260	1 729	706	936	1 082	168 073	12 595	765	212 958	195 670	73 958	58 860
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	192 199	239 729	277 099	268 747	516 907	795 443	346 390	604 882	827 639	672 179	823 851	545 572
ИТОГО капитал на конец отчетного года	76 053	208 632	106 135	108 020	118 019	404 861	128 651	279 428	55 116		89 028	191 745
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	76 043	208 622	106 125	108 010	118 009	404 851	127 651	278 428	54 116		88 028	190 745
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				12	190	377	466	470	82 227	18 235	34 871	5 223
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				12	190	377	466	470	16 272	4 902	8 672	5 223
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									65 954	13 333	26 199
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	116 146	31 097	170 964	160 715	398 698	390 205	217 273	324 985	690 296	718 254	699 952	348 604
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	45 798	15 000	58 400	6 488				39 800	22 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	70 348	12 391	109 976	148 248	393 893	375 179	206 933	280 020	657 239	706 158	685 342	246 251
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		3 706	2 588	5 979	4 805	15 026	10 340	5 164	11 057	12 096	14 609	14 095
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	278 697	193 302	239 729	277 099	268 747	516 907	795 443	903 467	641 144	827 639	672 179	823 851
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 172	71 640	208 632	106 135	108 020	118 019	404 861	279 035	293 673	55 116		89 028
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 162	71 630	208 622	106 125	108 010	118 009	404 851	278 035	292 673	54 116		88 028
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					12	190	377	609	22 485	82 227	18 235	8 672
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					12	190	377	609	6 680	16 272	4 902	8 672
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									15 805	65 954	13 333
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	267 525	121 662	31 097	170 964	160 715	398 698	390 205	623 824	324 986	690 296	718 254	726 152
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	22 298	45 798	15 000	58 400	6 488			10 500	39 800	22 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	240 193	70 348	12 391	109 976	148 248	393 893	375 179	596 616	280 022	657 239	706 158	409 904
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	5 034	5 516	3 706	2 588	5 979	4 805	15 026	16 708	5 164	11 057	12 096	14 609
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 008	79 376	173 077			14 342	501 826	250 250	469			260 794
Выручка за предыдущий год	653 341	505 443	628 936	258 791	438 695	886 147	1 288 782	1 819 842	361 836	364 975	647 543	1 892 429
Себестоимость продаж за предыдущий год	630 333	426 067	455 859	285 236	447 710	871 805	786 956	1 569 592	361 367	601 412	746 877	1 631 635
Выручка за отчетный год	505 443	628 936	258 791	438 695	886 147	1 288 782	1 112 422	361 836	364 975	647 543	1 892 429	841 118
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	84 892	173 077			14 342	501 826		469			260 794	154 241
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	84 892	173 077			14 342	501 826					194 800	53 587
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								6 911	59 396	44 533	65 994	100 654
Себестоимость продаж за отчетный год	420 551	455 859	285 236	447 710	871 805	786 956	1 180 809	361 367	601 412	746 877	1 631 635	686 877
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	23 008	79 376	173 077			14 342	501 826	250 250				194 800
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									6 911	59 396	44 533	65 994
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	81 437	171 900	2 994	2 822	12 993	505 395	48 831	1 340			173 153	69 468
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			9 196	5 176	931	2 448	3 385	1 549	136	130	1 855	3 515
Проценты к уплате за отчетный год						187
Прочие доходы за отчетный год	1 925	7 978	50 204	9 534	6 127	24 098	134 486	31 768	4 624	8 913	14 976	20 073
Прочие расходы за отчетный год	5 380	9 155	29 961	2 873	8 407	22 790	20 653	25 535	5 995	14 380	38 478	7 707
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 194	75 921	171 900	2 994	2 822	12 993	505 395	232 464	1 340			173 153
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				9 196	5 176	931	2 448	3 590	1 549	136	130	1 855
Проценты к уплате за предыдущий год							187
Прочие доходы за предыдущий год	48 838	1 925	7 978	50 204	9 534	6 127	24 098	2 769	31 768	4 624	8 913	14 976
Прочие расходы за предыдущий год	60 652	5 380	9 155	29 961	2 873	8 407	22 790	24 145	25 535	5 995	14 380	38 478
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 409	60 468	136 992	1 814	1 884	10 000	403 150	184 627	393			153 340
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 785	15 453	34 908	1 180	929	2 828	102 071			59 098	29 398
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					12
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					3	14	13
Прочее за предыдущий год											380
Текущий налог на прибыль за отчетный год	16 557	34 908	1 180	929	2 828	102 071	10 638		59 098	29 398
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							846
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							1 160
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					179
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				3	14	13	6
Прочее за отчетный год										380
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	64 880	136 992	1 814	1 884	10 000	403 150	38 110	393			153 340	34 318
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	64 880	136 992	1 814	1 884	10 000	403 150	38 110	393			153 340	34 318
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	7 409	60 468	136 992	1 814	1 884	10 000	403 150	184 627	393			153 340
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 162	71 630	208 622	106 125	108 010	118 009	404 852
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 172	71 640	208 632	106 135	108 020	118 019	404 862
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 042	208 622	106 125	108 010	118 009	404 851	128 642
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	76 052	208 632	106 135	108 020	118 019	404 861	128 652
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 880	136 992	1 814	1 886	9 999	403 151	38 110
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	64 880	136 992	1 814	1 886	9 999	403 151	38 110
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 880	136 992	1 814	1 886	9 999	403 151	38 110
Чистая прибыль (ИТОГО)	64 880	136 992	1 814	1 886	9 999	403 151	38 110
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			104 311			116 308	314 320
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			104 311			116 308	314 320
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			104 311			116 308	314 320
Дивиденды (ИТОГО)			104 311			116 308	314 320
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	76 053	208 632	106 135	108 020	118 019	404 861	128 651
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 172	71 640	208 632	106 135	108 020	118 019	404 861

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		29 270	73 195			352 296	73 963			17 587	66 136
Поступления – всего за отчетный год	585 558	790 037	584 103	564 922	810 974	1 393 817	1 303 493	292 276	556 266	686 761	1 806 515	922 969
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	582 673	782 059	311 681	501 694	799 723	1 285 654	1 054 652	238 559	530 907	629 536	1 661 409	918 565
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 885	7 978	272 422	63 228	11 251	108 163	248 841	53 717	25 359	57 225	145 106	4 404
Платежи – всего за отчетный год	640 599	760 767	510 908	576 251	811 243	1 041 521	1 229 530	524 919	582 963	669 174	1 740 379	1 011 252
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	365 802	463 476	229 011	452 452	615 631	637 915	755 730	275 868	377 437	367 391	1 436 143	679 769
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	85 021	86 696	49 991	76 668	98 097	170 292	208 565	208 174	168 491	235 461	244 660	198 954
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 718	49 044		1 338	2 758	93 752	23 295
Прочие платежи за отчетный год	178 058	161 551	231 906	45 793	94 757	139 562	241 940	40 877	37 035	66 322	59 576	132 529
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				73 748	10 307		61 752			2 033		100 701
Поступления – всего за отчетный год				79 163	14 220	466	72 640		833	2 033	16 667	112 374
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					102	466	72 640		833	2 033	16 667	112 374
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				74 144	13 856
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				5 019	262
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				5 415	3 913	12 922	10 888	4 132	3 603		54 920	11 673
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				5 415	3 913	12 922	10 888	4 132	3 603		54 920	11 673
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	23 500	30 798						29 300
Поступления – всего за отчетный год	43 500	45 798				15 000	4 000	76 800	34 500			23 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	43 500	45 798				15 000	4 000	76 800	34 500			23 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 000	15 000	74 137	51 912	6 488	62 999	331 175	47 500	49 300	22 000		23 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						47 999	327 175
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	20 000	15 000		51 912	6 488	15 000	4 000	11 500	7 500	19 900		23 000
Прочие платежи за отчетный год			74 137					36 000	41 800	2 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период		60 068		10 507	3 550	291 841					27 883	12 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							6 959

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	361,8 млн ₽	365,0 млн ₽	647,5 млн ₽	1,89 млрд ₽	841,1 млн ₽
Чистая прибыль	393 тыс. ₽	-238,6 млн ₽	-119,4 млн ₽	153,3 млн ₽	34,3 млн ₽
Активы	604,9 млн ₽	827,6 млн ₽	672,2 млн ₽	823,9 млн ₽	545,6 млн ₽
Капитал и резервы	279,4 млн ₽	55,1 млн ₽	-64,3 млн ₽	89,0 млн ₽	191,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+0,9 %	+77,4 %	+192,2 %	-55,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,78	0,95	0,76	0,92	1,26	1,21 ▲	1,34
Коэффициент быстрой ликвидности	0,98	0,54	0,56	0,71	1,01	0,97 ▲	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,00	0,00	0,04	0,12	0,59 ▼	0,78
Коэффициент автономии	0,46	0,07	-0,10	0,11	0,35	0,33 ▲	0,46
Финансовый рычаг	1,16	14,02	—	8,25	1,85	1,10 ▼	0,80
Рентабельность продаж	-1,8 %	-81,1 %	-22,2 %	10,3 %	6,4 %	3,9 % ▲	4,9 %
Чистая рентабельность	0,1 %	-65,4 %	-18,4 %	8,1 %	4,1 %	2,0 % ▲	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	-28,8 %	-17,8 %	18,6 %	6,3 %	1,4 % ▲	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,1 %	-432,8 %	—	172,2 %	17,9 %	8,9 % ▲	5,6 %
Оборачиваемость активов	0,60	0,44	0,96	2,30	1,54	1,03 ▲	0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	275 дн.	370 дн.	227 дн.	90 дн.	136 дн.	102 дн. ▼	136 дн.
Оборачиваемость запасов	46 дн.	52 дн.	34 дн.	20 дн.	22 дн.	38 дн. ▲	53 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	283 дн.	399 дн.	345 дн.	153 дн.	131 дн.	131 дн. ▲	122 дн.
Финансовый цикл	39 дн.	23 дн.	-84 дн.	-44 дн.	27 дн.	3 дн. ▼	1 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,44	-0,06	-0,32	-0,09	0,21	0,24 ▼	0,30
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,15	-2,41	-3,58	1,43	3,65	2,18 ▲	2,08

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.91 (компаний: 962).