Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМОНА", Мысхако
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 645 | 645 | 29 194 | 33 580 | 31 136 | 25 269 | 58 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 072 | 1 771 | 1 730 | 1 291 | 8 758 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 072 | 1 771 | 1 730 | 1 291 | 8 758 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 645 | 645 | 26 122 | 31 810 | 29 406 | 23 978 | 49 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 160 | 955 | 5 984 | 11 713 | 4 143 | 20 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 454 | 25 116 | 21 541 | 17 661 | 19 804 | 29 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 31 | 51 | 4 285 | 32 | 31 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 | 645 | 645 | 29 194 | 33 580 | 31 136 | 25 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 072 | 1 771 | 1 730 | 1 291 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 072 | 1 771 | 1 730 | 1 291 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 645 | 645 | 26 122 | 31 810 | 29 406 | 23 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 955 | 5 984 | 11 713 | 4 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 454 | 454 | 25 116 | 21 541 | 17 661 | 19 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 51 | 4 285 | 32 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 645 | 645 | 29 194 | 33 580 | 31 136 | 25 269 | 58 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 184 | 3 695 | 4 045 | 4 712 | 9 878 | 10 295 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 461 | 25 499 | 29 536 | 23 424 | 15 390 | 48 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 351 | 4 961 | 5 478 | 10 741 | 8 250 | 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 110 | 20 538 | 24 058 | 12 683 | 7 140 | 47 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 | 645 | 645 | 29 194 | 33 580 | 31 136 | 25 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 184 | 184 | 3 695 | 4 045 | 4 712 | 9 878 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 461 | 461 | 25 499 | 29 536 | 23 424 | 15 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 351 | 351 | 4 961 | 5 478 | 10 741 | 8 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 110 | 110 | 20 538 | 24 058 | 12 683 | 7 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 145 | 4 805 | 3 153 | 619 | ||
| Выручка за предыдущий год | 632 | 145 | 76 270 | 51 317 | 16 048 | 34 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | 71 465 | 48 164 | 16 706 | 33 475 | ||
| Выручка за отчетный год | 145 | 76 270 | 51 317 | 16 048 | 34 094 | 231 953 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 805 | 3 153 | 619 | 6 719 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 805 | 3 153 | 619 | 6 719 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 465 | 48 164 | 16 706 | 33 475 | 225 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 4 805 | 3 153 | 619 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 4 394 | 403 | 693 | 5 182 | 500 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 244 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 14 205 | 2 702 | 6 673 | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 698 | 16 951 | 1 351 | 1 866 | 6 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 143 | 4 394 | 403 | 693 | 5 182 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 244 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 287 | 14 205 | 2 702 | 6 673 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 2 | 698 | 16 951 | 1 351 | 1 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 143 | 3 511 | 352 | 668 | 5 167 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 883 | 51 | 25 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 883 | 52 | 25 | 15 | 83 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 3 511 | 351 | 668 | 5 167 | 417 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 3 511 | 351 | 668 | 5 167 | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,5 млн ₽ | 351 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 417 тыс. ₽ |
| Активы | 645 тыс. ₽ | 29,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,02 | 1,08 | 1,26 | 1,56 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,99 | 0,87 | 0,76 | 1,29 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,39 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 6,90 | 7,30 | 5,61 | 1,56 | 4,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,0 % | 1,0 % | 2,1 % | 20,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,0 % | 8,7 % | 14,2 % | 52,3 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 45 дн. | 256 дн. | 45 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.