Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХЫЗ-НОВОРОССИЙСК", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХЫЗ-НОВОРОССИЙСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 668 | 4 409 | 3 593 | 2 999 | 4 606 | 5 144 | 7 316 | 9 082 | 7 650 | 4 485 | 8 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 | 285 | 2 615 | 1 816 | 1 215 | 6 205 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 498 | 285 | 2 615 | 1 816 | 1 215 | 6 205 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 667 | 3 911 | 3 593 | 2 999 | 4 606 | 5 144 | 7 030 | 6 466 | 5 834 | 3 270 | 1 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 685 | 1 177 | 230 | 210 | 209 | 1 169 | 1 635 | 2 678 | 3 291 | 2 291 | 607 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 2 722 | 3 355 | 2 777 | 4 388 | 3 927 | 5 354 | 3 676 | 2 498 | 839 | 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 12 | 8 | 12 | 9 | 48 | 41 | 112 | 45 | 140 | 500 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 804 | 1 668 | 4 409 | 2 999 | 4 606 | 5 144 | 9 297 | 9 082 | 7 650 | 4 485 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 498 | 1 791 | 2 615 | 1 816 | 1 215 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 498 | 1 791 | 2 615 | 1 816 | 1 215 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 803 | 1 667 | 3 911 | 2 999 | 4 606 | 5 144 | 7 507 | 6 466 | 5 834 | 3 270 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 146 | 685 | 1 177 | 210 | 209 | 1 169 | 2 517 | 2 678 | 3 291 | 2 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 969 | 2 722 | 2 777 | 4 388 | 3 927 | 4 751 | 3 676 | 2 498 | 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 13 | 12 | 12 | 9 | 48 | 239 | 112 | 45 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 668 | 4 409 | 3 593 | 2 999 | 4 606 | 5 144 | 7 316 | 9 082 | 7 650 | 4 485 | 8 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 904 | 2 830 | 3 070 | 2 698 | 3 680 | 3 493 | 5 060 | 2 495 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 450 | 94 | 509 | 152 | 16 | 4 059 | 2 438 | 1 431 | 3 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 725 | 450 | 94 | 509 | 152 | 16 | 4 059 | 2 438 | 1 431 | 3 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 | 854 | 73 | 207 | 417 | 1 499 | 2 240 | 6 003 | 5 703 | 4 125 | 2 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 | 150 | 147 | 654 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 854 | 73 | 207 | 417 | 1 499 | 2 240 | 5 744 | 5 553 | 3 978 | 1 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 804 | 1 668 | 4 409 | 2 999 | 4 606 | 5 144 | 9 297 | 9 082 | 7 650 | 4 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 894 | 904 | 2 830 | 2 698 | 3 680 | 3 492 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 725 | 94 | 509 | 152 | 3 535 | 4 059 | 2 438 | 1 431 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 725 | 94 | 509 | 152 | 3 535 | 4 059 | 2 438 | 1 431 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 910 | 764 | 854 | 207 | 417 | 1 499 | 6 198 | 6 003 | 5 703 | 4 125 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 259 | 150 | 147 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 764 | 854 | 207 | 417 | 1 499 | 5 652 | 5 744 | 5 553 | 3 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 477 | 6 691 | 2 277 | 1 565 | 1 505 | 10 391 | 36 779 | 36 150 | 34 078 | 33 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 833 | 12 119 | 13 436 | 16 034 | 19 170 | 18 939 | 16 614 | 17 929 | 17 492 | 16 996 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 644 | 5 428 | 11 159 | 14 469 | 17 665 | 8 548 | 20 165 | 18 221 | 16 586 | 16 817 | |
| Выручка за отчетный год | 12 119 | 13 436 | 15 846 | 16 034 | 19 170 | 18 939 | 15 977 | 17 929 | 17 492 | 16 996 | 23 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 277 | 820 | 1 565 | 1 505 | 10 391 | 1 949 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 277 | 820 | 1 565 | 1 505 | 10 391 | 1 949 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 648 | 11 159 | 15 026 | 14 469 | 17 665 | 8 548 | 14 028 | 18 221 | 16 586 | 16 817 | 21 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 691 | 2 277 | 1 565 | 1 505 | 10 391 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 2 172 | 461 | 1 241 | 1 258 | 10 151 | 1 865 | 1 136 | 303 | 255 | 2 784 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 652 | 2 439 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 105 | 345 | 324 | 247 | 240 | 84 | 484 | 303 | 255 | 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 9 | 2 172 | 1 241 | 1 258 | 10 151 | 127 | 1 136 | 303 | 255 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 5 | 652 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 6 687 | 48 | 324 | 247 | 240 | 127 | 484 | 303 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 929 | 969 | 982 | 9 871 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 243 | 272 | 276 | 280 | 316 | 558 | 1 564 | 504 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 243 | 221 | 272 | 276 | 280 | 297 | 558 | 1 564 | 504 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 1 929 | 240 | 969 | 982 | 9 871 | 1 568 | 3 566 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 929 | 240 | 969 | 982 | 9 871 | 1 568 | 3 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 17,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -682 тыс. ₽ | -961 тыс. ₽ | -580 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -981 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -2,4 % | -2,8 % | +36,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 3,14 | 1,08 | 1,02 | 0,79 | 0,84 | 1,73 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 2,41 | 0,63 | 0,45 | 0,24 | 0,57 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,23 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,69 | -0,11 | -0,06 | -0,24 | 0,31 | 0,39 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,45 | — | — | — | 2,23 | 1,07 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1,6 % | 5,2 % | 1,1 % | 6,9 % | 3,9 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -3,8 % | -5,5 % | -3,4 % | 15,4 % | 2,2 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 191,9 % | 21,4 % | -7,5 % | -12,6 % | -12,9 % | 44,2 % | 2,7 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 282,6 % | 31,0 % | — | — | — | 142,9 % | 13,3 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,97 | 2,29 | 3,79 | 2,88 | 1,55 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 75 дн. | 52 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 78 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 43 дн. | 54 дн. | 72 дн. | 50 дн. | 10 дн. | 57 дн. ▲ | 54 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 16264).