Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМОРТЕХФЛОТ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОМОРТЕХФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 259 | 323 453 | 228 438 | 205 378 | 213 266 | 232 442 | 185 138 | 183 792 | 221 442 | 240 725 | 435 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 713 | 253 776 | 185 016 | 166 953 | 148 234 | 148 577 | 90 898 | 139 651 | 150 079 | 161 496 | 315 197 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 713 | 253 776 | 185 016 | 166 611 | 147 817 | 147 735 | 89 201 | 128 787 | 138 531 | 146 300 | 310 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 341 | 417 | 842 | 1 697 | 10 864 | 11 548 | 15 196 | 5 146 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 546 | 69 677 | 43 422 | 38 425 | 65 032 | 83 865 | 94 240 | 44 141 | 71 363 | 79 229 | 120 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 945 | 7 762 | 6 296 | 7 157 | 15 679 | 8 955 | 6 754 | 3 173 | 16 313 | 31 513 | 10 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 1 810 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 139 | 61 141 | 14 982 | 31 032 | 49 153 | 74 401 | 82 406 | 40 660 | 52 912 | 46 878 | 107 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 462 | 773 | 10 543 | 232 | 200 | 509 | 5 080 | 307 | 328 | 838 | 1 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 013 | 305 259 | 323 453 | 228 438 | 205 378 | 213 266 | 195 643 | 185 138 | 183 792 | 221 442 | 240 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 356 | 277 713 | 253 776 | 185 016 | 166 953 | 149 063 | 109 183 | 90 898 | 139 651 | 150 079 | 161 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 356 | 277 713 | 253 776 | 185 016 | 166 611 | 147 817 | 107 697 | 89 201 | 128 787 | 138 531 | 146 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 341 | 1 246 | 1 486 | 1 697 | 10 864 | 11 548 | 15 196 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 657 | 27 546 | 69 677 | 43 422 | 38 425 | 64 203 | 86 460 | 94 240 | 44 141 | 71 363 | 79 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 116 | 8 945 | 7 762 | 6 296 | 7 157 | 15 679 | 3 898 | 6 754 | 3 173 | 16 313 | 31 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 810 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 037 | 17 139 | 61 141 | 14 982 | 31 032 | 48 324 | 76 480 | 82 406 | 40 660 | 52 912 | 46 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 1 462 | 773 | 10 543 | 232 | 200 | 6 063 | 5 080 | 307 | 328 | 838 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 259 | 323 453 | 228 438 | 205 378 | 213 266 | 232 442 | 185 138 | 183 792 | 221 442 | 240 725 | 435 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 644 | 16 025 | 64 240 | 67 510 | 56 932 | 143 761 | 132 765 | 134 139 | 143 561 | 148 365 | 294 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 677 | 58 892 | 62 162 | 51 584 | 138 413 | 127 417 | 128 791 | 138 213 | 143 017 | 288 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 792 | 230 415 | 98 800 | 88 938 | 105 453 | 43 967 | 4 598 | 14 681 | 18 161 | 26 865 | 50 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 792 | 230 415 | 98 800 | 82 000 | 100 000 | 40 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 938 | 5 453 | 3 967 | 4 598 | 14 681 | 18 161 | 26 865 | 50 685 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 822 | 77 013 | 65 398 | 48 930 | 50 881 | 44 714 | 47 775 | 34 972 | 59 720 | 65 495 | 90 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 769 | 31 348 | 33 367 | 17 874 | 920 | 1 006 | 19 838 | 30 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 053 | 45 665 | 32 031 | 26 991 | 46 069 | 39 260 | 39 291 | 30 254 | 30 401 | 21 252 | 70 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 706 | 2 085 | 4 208 | 8 484 | 4 718 | 9 481 | 13 306 | 20 585 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 359 | 1 807 | 240 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 013 | 305 259 | 323 453 | 228 438 | 205 378 | 213 266 | 195 643 | 185 138 | 183 792 | 221 442 | 240 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 164 | 22 644 | 16 025 | 64 240 | 67 510 | 56 932 | 123 691 | 132 765 | 134 139 | 143 561 | 148 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 296 | 10 677 | 58 892 | 62 162 | 51 584 | 118 343 | 127 417 | 128 791 | 138 213 | 143 017 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 962 | 189 792 | 230 415 | 98 800 | 88 938 | 105 453 | 977 | 4 598 | 14 681 | 18 161 | 26 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 242 962 | 189 792 | 230 415 | 98 800 | 82 000 | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 938 | 5 453 | 977 | 4 598 | 14 681 | 18 161 | 26 866 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 886 | 92 822 | 77 013 | 65 398 | 48 930 | 50 881 | 70 975 | 47 775 | 34 972 | 59 720 | 65 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 992 | 73 769 | 31 348 | 33 367 | 17 874 | 920 | 19 838 | 30 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 802 | 19 053 | 45 665 | 32 031 | 26 991 | 46 069 | 63 544 | 39 291 | 30 254 | 30 401 | 21 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 706 | 2 085 | 7 431 | 8 484 | 4 718 | 9 481 | 13 306 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 2 359 | 1 807 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 236 | 17 853 | 36 693 | 42 136 | 47 259 | 22 183 | 33 863 | 19 759 | 34 164 | 33 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 290 792 | 287 797 | 275 245 | 199 526 | 218 810 | 202 172 | 235 361 | 221 683 | 169 147 | 227 963 | 302 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 556 | 269 944 | 238 552 | 157 390 | 171 551 | 233 343 | 213 178 | 187 820 | 149 388 | 193 799 | 269 175 |
| Выручка за отчетный год | 287 797 | 275 245 | 199 526 | 218 810 | 202 172 | 374 486 | 221 683 | 169 147 | 227 963 | 302 524 | 601 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 693 | 42 136 | 47 259 | 128 731 | 33 863 | 19 759 | 34 164 | 33 349 | 224 522 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 701 | 24 371 | 26 612 | 118 866 | 22 204 | 8 323 | 20 475 | 18 975 | 203 997 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 992 | 17 765 | 20 647 | 15 278 | 9 865 | 11 659 | 11 436 | 13 689 | 14 374 | 20 525 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 109 | 238 552 | 157 390 | 171 551 | 233 343 | 245 755 | 187 820 | 149 388 | 193 799 | 269 175 | 376 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 236 | 16 701 | 24 371 | 26 612 | 9 920 | 22 204 | 8 323 | 20 475 | 18 975 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 165 | 19 992 | 17 765 | 20 647 | 15 278 | 12 263 | 11 659 | 11 436 | 13 689 | 14 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 050 | 6 598 | 109 244 | 14 616 | 2 290 | 12 488 | 10 015 | 195 206 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 098 | 317 | 18 | 230 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 213 | 15 838 | 11 145 | 6 258 | 7 071 | 5 096 | 2 166 | 2 558 | 3 683 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 529 | 268 | 89 531 | 583 | 45 841 | 1 817 | 114 | 109 | 358 | 1 707 | 2 896 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 537 | 7 739 | 54 805 | 14 656 | 5 288 | 6 343 | 7 702 | 6 142 | 6 179 | 8 127 | 8 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 272 | 49 050 | 6 598 | 5 754 | 14 616 | 2 290 | 12 488 | 10 015 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 098 | 317 | 18 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 917 | 25 213 | 15 838 | 11 145 | 6 258 | 7 071 | 2 166 | 2 558 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 583 | 24 529 | 268 | 89 531 | 583 | 45 841 | 278 | 114 | 109 | 358 | 1 707 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 630 | 11 537 | 7 739 | 54 805 | 14 656 | 5 288 | 4 444 | 7 702 | 6 142 | 6 179 | 8 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 272 | 48 215 | 3 270 | 4 306 | 9 074 | 1 374 | 9 422 | 4 804 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 835 | 5 183 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 514 | 1 485 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 341 | 904 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 5 183 | 828 | 23 496 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 485 | 1 486 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 855 | 76 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 215 | 3 270 | 86 829 | 9 074 | 1 374 | 9 422 | 4 804 | 145 914 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 215 | 3 270 | 86 829 | 9 074 | 1 374 | 9 422 | 4 804 | 145 914 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 215 | 3 270 | 4 306 | 9 074 | 1 374 | 9 422 | 4 804 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 285 | 10 677 | 58 891 | 62 162 | 51 584 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 633 | 16 025 | 64 240 | 67 510 | 56 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | 5 348 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 677 | 58 892 | 62 162 | 51 584 | 138 413 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 025 | 64 240 | 67 510 | 56 932 | 143 761 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 215 | 3 270 | 86 829 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 215 | 3 270 | 86 829 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 215 | 3 270 | 86 829 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 215 | 3 270 | 86 829 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 608 | 10 578 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 608 | 10 578 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 608 | 10 578 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 608 | 10 578 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 025 | 64 240 | 67 510 | 56 932 | 143 761 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 644 | 16 025 | 64 240 | 67 510 | 56 932 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 788 | 56 704 | 772 | 60 455 | 30 851 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 312 | 239 920 | 218 432 | 188 309 | 350 068 | 220 319 | 218 512 | 209 564 | 323 104 | 549 259 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 961 | 239 376 | 218 298 | 184 206 | 350 068 | 220 319 | 208 493 | 209 564 | 319 730 | 537 505 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | 17 | 134 | 4 103 | 10 019 | 3 374 | 11 754 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 524 | 183 216 | 217 660 | 227 541 | 289 613 | 221 302 | 223 285 | 228 443 | 333 694 | 518 408 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 275 | 83 054 | 113 808 | 159 917 | 167 943 | 127 417 | 142 659 | 124 988 | 201 622 | 328 686 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 590 | 47 747 | 77 752 | 61 002 | 78 621 | 79 342 | 75 898 | 92 810 | 125 024 | 170 422 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 158 | 15 326 | 15 552 | 106 | 5 010 | 1 228 | 2 560 | 4 620 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 817 | 5 431 | 1 021 | 25 952 | 6 901 | 8 916 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 090 | 2 904 | 644 | 1 347 | 7 843 | 3 946 | 1 022 | 2 490 | 298 | 1 562 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 481 | 11 917 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 081 | 11 917 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 88 983 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 600 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 098 | 317 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 600 | 145 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 600 | 145 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 200 | 18 900 | 11 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 6 200 | 39 200 | 40 259 | 47 211 | 16 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 6 200 | 39 200 | 40 259 | 47 211 | 16 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 477 | 131 615 | 23 000 | 60 000 | 21 359 | 36 111 | 46 900 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 477 | 131 615 | 23 000 | 60 000 | 21 359 | 36 111 | 46 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 770 | 310 | 21 | 510 | 851 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 221,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 228,0 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | 601,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | |
| Активы | 185,1 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 435,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 132,8 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,7 % | +34,8 % | +32,7 % | +98,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,26 | 1,19 | 1,21 | 1,33 | 1,57 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,17 | 0,89 | 0,73 | 1,21 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,73 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,73 | 0,65 | 0,62 | 0,68 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,37 | 0,54 | 0,62 | 0,48 | 0,48 ▲ |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 4,9 % | 9,0 % | 6,3 % | 33,9 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 0,8 % | 4,1 % | 1,6 % | 24,3 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,7 % | 4,3 % | 2,0 % | 33,5 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 1,0 % | 6,6 % | 3,2 % | 49,6 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 0,92 | 1,03 | 1,26 | 1,38 | 0,74 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 88 дн. | 85 дн. | 57 дн. | 66 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 8 дн. | 31 дн. | 43 дн. | 11 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 74 дн. | 57 дн. | 29 дн. | 68 дн. | 87 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 72 дн. | 22 дн. | 58 дн. | 70 дн. | 8 дн. | 34 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,08 | 5,53 | 4,69 | 4,28 | 7,81 | 3,40 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20.3 (компаний: 160).