Финансы ООО "АФ "НИВА", Первая синюха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 922 | 251 910 | 249 507 | 19 025 | 18 116 | 13 550 | 9 115 | 204 978 | 215 516 | 224 615 | 134 215 | 131 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 389 | 2 385 | 250 | 250 | 250 | 250 | 588 | 199 859 | 200 415 | 199 650 | 614 | 613 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 335 | 331 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 9 | 542 | 614 | 613 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 199 850 | 199 650 | 199 650 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 054 | 2 054 | 223 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 338 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 533 | 249 525 | 249 257 | 18 775 | 17 866 | 13 300 | 8 527 | 5 119 | 15 101 | 24 965 | 133 601 | 131 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 20 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 715 | 31 330 | 31 082 | 18 540 | 17 866 | 10 842 | 8 523 | 5 117 | 15 038 | 24 963 | 34 817 | 44 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 803 | 218 175 | 235 | 98 780 | 86 718 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 175 | 3 | 2 | 63 | 2 | 4 | 275 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 458 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 337 | 254 922 | 251 910 | 19 221 | 19 221 | 18 116 | 13 550 | 18 999 | 205 532 | 215 516 | 224 615 | 134 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 042 | 3 389 | 2 385 | 250 | 250 | 250 | 2 042 | 10 | 200 413 | 200 415 | 199 650 | 614 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 042 | 1 335 | 331 | 250 | 250 | 250 | 250 | 10 | 563 | 542 | 614 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 054 | 199 850 | 199 650 | 199 650 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 054 | 223 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 792 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 279 295 | 251 533 | 249 525 | 18 971 | 18 971 | 17 866 | 11 508 | 18 989 | 5 119 | 15 101 | 24 965 | 133 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 249 | 15 | 20 | 655 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 049 | 36 715 | 31 330 | 18 716 | 18 716 | 17 866 | 10 842 | 6 550 | 5 117 | 15 038 | 24 963 | 34 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 994 | 214 803 | 235 | 235 | 98 780 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 218 175 | 20 | 20 | 11 694 | 2 | 63 | 2 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 666 | 90 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 922 | 251 910 | 249 507 | 19 025 | 18 116 | 13 550 | 9 115 | 204 978 | 215 516 | 224 615 | 134 215 | 131 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 270 | 1 270 | 33 531 | 429 239 | 429 863 | 469 266 | 430 036 | 430 045 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 531 | 429 239 | 429 239 | 469 266 | 429 439 | 429 439 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 270 | 1 270 | 110 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 514 | 597 | 606 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 911 | 389 345 | 393 734 | 370 443 | 356 552 | 351 964 | 313 992 | 113 969 | 125 861 | 91 190 | 99 289 | 99 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 744 | 81 406 | 60 380 | 45 060 | 54 666 | 56 303 | 22 384 | 23 450 | 31 836 | 414 | 48 454 | 56 666 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 167 | 307 939 | 333 354 | 325 383 | 301 886 | 295 660 | 291 608 | 90 519 | 94 004 | 90 755 | 50 819 | 42 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 16 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 337 | 254 922 | 251 910 | 19 221 | 19 221 | 18 116 | 13 550 | 18 999 | 205 532 | 215 516 | 224 615 | 134 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 270 | 1 270 | 32 503 | 429 759 | 429 863 | 429 439 | 430 035 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 503 | 429 239 | 429 239 | 429 439 | 429 439 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | 110 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | 520 | 514 | 596 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 131 | 377 911 | 389 345 | 369 925 | 369 925 | 356 552 | 351 964 | 325 404 | 114 003 | 125 861 | 131 017 | 99 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 603 | 86 744 | 81 406 | 45 051 | 45 051 | 54 666 | 56 303 | 24 341 | 23 451 | 31 836 | 40 242 | 48 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 528 | 291 167 | 307 939 | 324 874 | 324 874 | 301 886 | 295 660 | 301 063 | 90 552 | 94 004 | 90 755 | 50 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 20 | 17 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 645 | 2 408 | 1 482 | 1 286 | 3 638 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 84 259 | 8 004 | 16 225 | 10 478 | 3 638 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 614 | 5 596 | 14 743 | 9 192 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 8 004 | 10 478 | 3 638 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 408 | 1 286 | 3 638 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 639 | 3 615 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 550 | 422 | 583 | 23 | 821 | 2 893 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 596 | 9 192 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 645 | 1 461 | 639 | 3 615 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | 64 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 550 | 583 | 23 | 821 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 268 | 35 | 9 | 740 | 5 492 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 794 | 9 984 | 9 983 | 9 966 | 9 492 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 989 | 1 643 | 4 458 | 8 185 | 8 237 | 8 212 | 8 212 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 195 | 114 | 403 | 407 | 13 223 | 1 197 | 5 905 | 131 | 1 | 1 660 | 50 944 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 903 | 2 324 | 3 498 | 1 120 | 955 | 1 162 | 4 253 | 366 | 3 613 | 1 529 | 100 615 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 12 982 | 35 | 740 | 5 492 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 794 | 9 984 | 9 983 | 9 966 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 405 | 19 989 | 1 798 | 4 458 | 8 185 | 8 237 | 8 212 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 443 | 3 195 | 114 | 403 | 407 | 13 937 | 1 197 | 422 | 131 | 1 | 1 660 | 50 944 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 403 | 15 903 | 2 746 | 3 498 | 858 | 955 | 1 162 | 654 | 366 | 3 613 | 1 529 | 100 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 12 982 | 23 | 677 | 4 367 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 50 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 270 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 529 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 411 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 50 | 12 | 4 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 270 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 707 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 268 | 23 | 5 | 677 | 4 367 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 268 | 23 | 5 | 677 | 4 367 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 280 | 12 982 | 23 | 677 | 4 367 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 5 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 5 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 465 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 465 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 465 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 465 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 564 | 1 385 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 292 | 782 | 4 418 | 9 815 | 1 | 1 259 | 1 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 102 | 782 | 3 586 | 9 815 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 258 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 832 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 706 | 782 | 3 033 | 25 369 | 340 | 1 723 | 869 | 11 791 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 601 | 18 330 | 62 | 101 | 42 | 50 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 282 | 302 | 267 | 255 | 241 | 366 | 918 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 348 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 41 | 139 | 22 | 883 | 10 714 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 804 | 782 | 2 690 | 1 285 | 1 | 498 | 461 | 109 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 190 | 200 | 3 | 870 | 12 062 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 731 | 150 | 200 | 3 | 870 | 12 062 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 731 | 150 | 200 | 870 | 12 062 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 541 | 200 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 541 | 200 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 221 | 203 712 | 200 | 400 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 628 | 409 000 | 200 | 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 628 | 409 000 | 200 | 400 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 | 1 382 | 205 288 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 407 | 1 382 | 205 288 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 61 | 2 | 271 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -59,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 224,6 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -338,2 млн ₽ | -340,2 млн ₽ | -335,8 млн ₽ | -395,1 млн ₽ | -397,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,27 | 1,35 | 1,33 | 2,52 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,27 | 1,35 | 1,33 | 0,89 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,88 | 0,22 ▲ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | -1,65 | -1,58 | -1,50 | -2,94 | -3,01 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 6,1 % | — | 99,4 % | — | — | 9,1 % | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | — | 120,0 % | — | — | 6,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | -0,9 % | 1,9 % | -44,2 % | -1,5 % | 1,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,6 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | — | 0,41 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 178 дн. | — | 2 505 дн. | — | — | 57 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 274 дн. | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 594 дн. | — | — | — | — | 62 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 416 дн. | — | — | — | — | 299 дн. | 348 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -21,26 | -7,33 | -2,65 | 0,26 | 0,25 | 0,70 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -9,49 | -9,22 | -7,28 | -11,15 | -9,09 | 6,56 ▼ | 5,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -301 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).