Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГЕМИЯ ПЛЮС К", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОГЕМИЯ ПЛЮС К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 349 | 380 738 | 649 624 | 689 618 | 814 930 | 753 655 | 751 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 173 | 82 420 | 83 714 | 92 868 | 153 276 | 170 376 | 156 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 112 | 24 835 | 31 969 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 173 | 82 354 | 82 574 | 92 385 | 152 707 | 144 020 | 123 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | 950 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 190 | 339 | 456 | 1 521 | 1 208 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 176 | 298 318 | 565 910 | 596 750 | 661 654 | 583 279 | 594 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 672 | 246 751 | 497 037 | 482 264 | 552 687 | 455 181 | 200 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 685 | 42 638 | 19 220 | 106 795 | 100 387 | 116 975 | 370 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 643 | 550 | 100 | 531 | 18 198 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 819 | 8 929 | 4 917 | 7 041 | 8 375 | 10 587 | 5 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 100 | 105 | 5 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 692 | 213 812 | 380 738 | 649 624 | 689 618 | 814 930 | 753 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 752 | 19 173 | 82 420 | 83 714 | 92 868 | 153 276 | 170 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 112 | 24 835 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 752 | 19 173 | 82 354 | 82 574 | 92 385 | 152 707 | 144 020 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 950 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 190 | 339 | 456 | 1 521 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 940 | 194 639 | 298 318 | 565 910 | 596 750 | 661 654 | 583 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 735 | 158 672 | 246 751 | 497 037 | 482 264 | 552 687 | 455 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 591 | 22 147 | 39 946 | 19 220 | 106 795 | 100 387 | 116 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 44 643 | 550 | 100 | 531 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 614 | 13 820 | 8 929 | 4 917 | 7 041 | 8 375 | 10 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 93 | 100 | 105 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 349 | 380 738 | 649 624 | 689 618 | 814 930 | 753 655 | 751 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 727 | 194 189 | 346 369 | 418 236 | 440 600 | 422 457 | 397 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 707 | 346 349 | 418 216 | 440 580 | 422 437 | 397 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 500 | 32 593 | 66 373 | 33 813 | 101 738 | 57 986 | 189 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 500 | 32 593 | 66 373 | 33 813 | 101 738 | 57 986 | 189 987 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 122 | 153 956 | 236 882 | 237 569 | 272 591 | 273 212 | 164 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 019 | 1 204 | 84 927 | 176 312 | 218 467 | 238 075 | 154 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 994 | 152 643 | 151 846 | 61 194 | 54 061 | 35 074 | 9 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 109 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 109 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 692 | 213 812 | 380 738 | 649 624 | 689 618 | 814 930 | 753 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 656 | 107 727 | 194 189 | 346 369 | 418 236 | 440 600 | 422 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 636 | 194 169 | 346 349 | 418 216 | 440 580 | 422 437 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 12 500 | 32 593 | 66 373 | 33 813 | 101 738 | 57 986 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 12 500 | 32 593 | 66 373 | 33 813 | 101 738 | 57 986 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 036 | 93 585 | 153 956 | 236 882 | 237 569 | 272 591 | 273 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 150 | 43 019 | 1 204 | 84 927 | 176 312 | 218 467 | 238 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 767 | 50 457 | 152 643 | 151 846 | 61 194 | 54 061 | 35 074 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 109 | 109 | 63 | 63 | 63 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 119 | 109 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 482 | 58 199 | 396 699 | 554 688 | 533 156 | 506 180 | 619 854 |
| Выручка за предыдущий год | 306 549 | 412 950 | 749 992 | 976 578 | 997 774 | 906 529 | 1 170 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 067 | 354 751 | 353 293 | 421 890 | 464 618 | 400 349 | 551 079 |
| Выручка за отчетный год | 412 950 | 749 992 | 976 578 | 997 774 | 906 529 | 1 170 933 | 820 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 199 | 134 003 | 554 688 | 533 156 | 506 180 | 619 854 | 371 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 199 | 134 003 | 219 353 | 168 199 | 132 596 | 139 880 | 71 474 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 335 335 | 364 957 | 373 584 | 479 974 | 300 104 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 751 | 615 989 | 421 890 | 464 618 | 400 349 | 551 079 | 448 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 612 | 58 199 | 134 004 | 219 353 | 168 199 | 132 596 | 139 880 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 870 | 262 695 | 335 335 | 364 957 | 373 584 | 479 974 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 878 | 118 600 | 188 459 | 121 438 | 62 606 | 52 084 | 20 783 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 162 | 77 | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 061 | 6 559 | 16 401 | 43 275 | 47 596 | 49 657 | 38 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 106 | 10 511 | 5 979 | 20 846 | 11 668 | 11 538 | 44 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 366 | 19 355 | 20 967 | 24 494 | 34 139 | 49 774 | 56 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 455 | 42 878 | 118 600 | 188 459 | 121 438 | 62 606 | 52 084 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 658 | 495 | 162 | 77 | 97 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 518 | 9 061 | 6 559 | 16 401 | 43 275 | 47 596 | 49 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 151 | 16 106 | 9 853 | 5 979 | 20 846 | 11 668 | 11 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 791 | 22 366 | 19 356 | 20 967 | 24 494 | 34 139 | 49 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 764 | 38 358 | 113 926 | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 4 520 | 4 | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 494 | 4 670 | 7 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 520 | 4 674 | 97 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 489 | 8 696 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 358 | 113 926 | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | 16 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 358 | 113 926 | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | 16 329 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 764 | 113 926 | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 169 | 346 349 | 418 216 | 440 580 | 422 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 189 | 346 369 | 418 236 | 440 600 | 422 457 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 349 | 418 216 | 440 580 | 422 437 | 397 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 346 369 | 418 236 | 440 600 | 422 457 | 397 124 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | 16 329 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | 16 329 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | 16 329 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 970 | 114 322 | 53 910 | 41 660 | 16 329 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 790 | 42 455 | 31 546 | 59 803 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 790 | 42 455 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 590 | 39 370 | 29 594 | 50 187 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 590 | 39 370 | 29 594 | 50 187 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | 3 085 | 1 952 | 9 616 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 200 | 3 085 | 1 952 | 9 616 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 346 478 | 418 299 | 440 663 | 397 187 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 298 | 346 478 | 418 299 | 440 663 | 422 520 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 737 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 973 017 | 1 000 575 | 902 347 | 1 149 642 | 597 053 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 971 066 | 993 721 | 895 584 | 1 148 387 | 576 927 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 597 | 68 | 76 | 589 | 19 622 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 354 | 6 786 | 6 687 | 666 | 504 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 106 476 | 1 064 250 | 977 181 | 1 101 905 | 630 347 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 985 328 | 906 386 | 859 926 | 966 633 | 523 604 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 536 | 57 037 | 49 575 | 63 894 | 54 804 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 625 | 41 016 | 44 394 | 48 073 | 35 544 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 987 | 59 811 | 23 286 | 23 206 | 16 380 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 7 900 | 950 | 2 100 | 121 009 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 108 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 900 | 950 | 2 100 | 121 009 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 467 | 32 866 | 15 305 | 137 853 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 967 | 32 866 | 13 305 | 6 591 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 2 000 | 131 262 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 339 | 93 594 | 108 085 | 45 372 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 241 | 707 859 | 703 232 | 756 579 | 624 855 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 510 241 | 669 216 | 703 232 | 756 579 | 624 855 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 643 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 902 | 614 265 | 595 147 | 788 900 | 579 483 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 912 | 3 085 | 1 952 | 9 616 | 2 731 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 377 990 | 611 180 | 593 195 | 779 284 | 576 344 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 335 | 2 211 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 773 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 113,9 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Активы | 380,7 млн ₽ | 814,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | — |
| Финансовый рычаг | 0,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 504 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,67 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.