Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБКОМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 880 | 4 893 | 92 160 | 356 581 | 524 798 | 4 544 967 | 7 166 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 133 | 226 | 29 159 | 23 871 | 26 886 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 473 | 21 866 | 24 139 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 133 | 226 | 686 | 2 005 | 2 747 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 880 | 4 885 | 92 027 | 356 355 | 495 639 | 4 521 096 | 7 139 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 527 | 5 756 | 5 884 | 70 991 | 2 157 532 | 2 866 021 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 353 | 29 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 635 | 79 061 | 307 528 | 388 608 | 2 052 056 | 3 972 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 157 | 31 111 | 31 518 | 297 615 | 300 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 1 517 | 11 236 | 679 | 560 | 545 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 508 | 596 | 3 843 | 13 332 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 880 | 50 059 | 92 160 | 356 581 | 524 798 | 4 543 666 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 133 | 226 | 29 159 | 23 865 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 473 | 21 866 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 133 | 226 | 686 | 1 999 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 880 | 50 001 | 92 027 | 356 355 | 495 639 | 4 519 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 527 | 4 914 | 5 756 | 5 884 | 70 991 | 2 157 532 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 353 | 2 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 191 | 79 061 | 307 528 | 388 608 | 2 050 761 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 157 | 31 111 | 31 518 | 297 615 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 1 517 | 11 236 | 679 | 560 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 679 | 508 | 596 | 3 843 | 13 332 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 880 | 4 894 | 92 160 | 356 581 | 524 798 | 4 544 967 | 7 166 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 3 558 | 3 648 | 11 362 | 47 861 | 18 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 | 3 544 | 3 634 | 11 348 | 47 847 | 18 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 282 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 282 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 880 | 4 390 | 88 602 | 352 934 | 513 437 | 4 497 106 | 7 146 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 880 | 4 347 | 87 959 | 351 825 | 511 216 | 4 492 943 | 7 138 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 644 | 1 109 | 2 221 | 4 162 | 7 794 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 880 | 50 059 | 92 160 | 356 581 | 524 798 | 4 543 666 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 879 | 3 558 | 3 648 | 11 362 | 47 856 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 865 | 3 544 | 3 634 | 11 348 | 47 842 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 880 | 47 180 | 88 602 | 352 934 | 513 437 | 4 495 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 880 | 46 887 | 87 959 | 351 825 | 511 216 | 4 491 648 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 644 | 1 109 | 2 221 | 4 162 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 417 | 8 430 | 36 485 | 112 472 | 2 153 448 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 380 | 105 554 | 1 337 439 | 942 629 | 13 802 059 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 963 | 97 124 | 1 300 954 | 830 157 | 11 648 611 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 173 | 105 554 | 1 337 439 | 942 629 | 13 802 059 | 28 595 025 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 646 | 8 430 | 36 485 | 112 472 | 2 153 448 | 2 440 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 594 | 102 | 4 152 | 6 400 | 29 299 | 2 676 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 052 | 18 768 | 70 163 | 2 079 754 | 2 437 389 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 328 | 13 565 | 35 909 | 44 395 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 527 | 97 124 | 1 300 954 | 830 157 | 11 648 611 | 26 154 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 977 | 102 | 4 152 | 6 400 | 29 299 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 768 | 70 163 | 2 079 754 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 440 | 8 328 | 13 565 | 35 909 | 44 395 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 1 054 | 539 | 9 751 | 48 908 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 442 | 3 871 | 28 910 | 46 798 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 710 | 12 | 2 795 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 1 563 | 974 | 2 187 | 28 043 | 38 825 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 739 | 2 319 | 2 695 | 37 344 | 110 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 224 | 1 054 | 539 | 9 751 | 48 908 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 442 | 3 871 | 28 910 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 710 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 | 1 563 | 974 | 2 187 | 28 043 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 739 | 2 319 | 2 695 | 37 344 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 679 | 90 | 7 714 | 36 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 504 | 679 | 90 | 7 714 | 36 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 679 | 90 | 7 714 | 36 500 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 700 | 679 | 90 | 7 714 | 36 500 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 504 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 504 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 504 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 504 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 249 | 6 458 | 37 673 | 38 189 | 110 880 | 62 648 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 93 597 | 424 065 | 1 521 317 | 2 655 932 | 14 975 830 | 23 770 559 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 585 | 218 129 | 1 263 745 | 2 344 157 | 12 154 108 | 19 600 539 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 9 160 | 15 470 | 86 498 | 2 821 681 | 4 170 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 348 | 417 607 | 1 483 644 | 2 617 743 | 14 864 950 | 23 707 911 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 223 | 410 537 | 1 430 684 | 2 540 898 | 14 771 334 | 23 575 893 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 564 | 5 645 | 9 253 | 17 210 | 25 972 | 35 890 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 710 | 12 | 2 795 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 244 | 1 334 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 302 | 1 181 | 39 663 | 59 623 | 67 644 | 93 333 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 135 464 | 73 647 | 21 164 | 4 399 | 87 324 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 135 464 | 73 647 | 20 993 | 4 399 | 87 324 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 171 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 621 | 101 801 | 69 910 | 115 398 | 149 987 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 510 | 2 242 | 7 902 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 621 | 101 801 | 37 400 | 113 156 | 142 085 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 195 200 | 800 | 300 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 195 200 | 800 | 300 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 195 000 | 800 | 300 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 | 195 000 | 800 | 300 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 249 | 1 301 | 9 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,6 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 942,6 млн ₽ | 13,80 млрд ₽ | 28,60 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 504 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | -29,5 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 356,6 млн ₽ | 524,8 млн ₽ | 4,54 млрд ₽ | 7,17 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 167,1 % | -29,5 % | +1 364,2 % | +107,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,97 | 0,99 | 0,82 | 0,52 | 0,60 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 24,90 | 96,75 | 45,19 | 93,96 | 390,14 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,0 % | 0,8 % | 0,3 % | -0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 0,7 % | 0,0 % | 1,5 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,1 % | 2,5 % | 67,9 % | 76,3 % | -161,2 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,15 | 3,75 | 1,80 | 3,04 | 3,99 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 273 дн. | 84 дн. | 150 дн. | 54 дн. | 51 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 2 дн. | 31 дн. | 68 дн. | 40 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).