Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАША ФИРМА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАША ФИРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 | 565 | 195 | 56 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 | 565 | 195 | 56 | 43 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 | 57 | 95 | 36 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 496 | 89 | 18 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 12 | 11 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 095 | 576 | 565 | 195 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 094 | 576 | 565 | 195 | 56 |
| Запасы на конец предыдущего года | 527 | 395 | 57 | 95 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 70 | 496 | 89 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 512 | 111 | 12 | 11 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 | 565 | 195 | 56 | 43 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 | 641 | 2 865 | 185 | 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 | 332 | 2 825 | 153 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 309 | 40 | 32 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 095 | 576 | 565 | 195 | 56 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 085 | 639 | 641 | 322 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 332 | 282 | 153 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 343 | 309 | 40 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 873 | 1 175 | 245 | 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 007 | 1 141 | 270 | 121 | |
| Выручка за отчетный год | 3 489 | 1 175 | 245 | 138 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 34 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 34 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 288 | 1 141 | 270 | 121 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 15 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 19 | 15 | 12 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 15 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 27 | 12 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 27 | 12 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 651 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,88 | 0,07 | 0,30 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,79 | 0,03 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,13 | -0,65 | -2,30 | -3,67 |
| Финансовый рычаг | 4,97 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | -2,1 % | -26,7 % | -3,6 % | -65,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 18 дн. | 128 дн. | 109 дн. | 657 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -367 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.