Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР-КАБЕЛЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЦАР-КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 016 | 8 154 | 7 736 | 7 526 | 7 393 | 7 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 016 | 8 129 | 7 711 | 7 501 | 7 393 | 7 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 610 | 2 509 | 2 404 | 2 357 | 2 329 | 2 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 380 | 5 608 | 5 261 | 5 127 | 5 063 | 5 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 12 | 46 | 17 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 165 | 9 016 | 8 154 | 7 736 | 7 526 | 7 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 25 | 25 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 162 | 9 016 | 8 129 | 7 711 | 7 501 | 7 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 699 | 2 610 | 2 509 | 2 404 | 2 357 | 2 329 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 376 | 6 380 | 5 608 | 5 261 | 5 127 | 5 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 26 | 12 | 46 | 17 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 016 | 8 154 | 7 736 | 7 526 | 7 393 | 7 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 788 | 3 816 | 3 823 | 3 539 | 3 380 | 3 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 806 | 3 813 | 3 529 | 3 370 | 3 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 228 | 4 338 | 3 913 | 3 987 | 4 013 | 4 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 830 | 872 | 872 | 872 | 1 160 | 1 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 398 | 3 466 | 3 041 | 3 115 | 2 853 | 2 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 165 | 9 016 | 8 154 | 7 736 | 7 526 | 7 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 940 | 3 788 | 3 816 | 3 823 | 3 539 | 3 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 778 | 3 806 | 3 813 | 3 529 | 3 370 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 225 | 5 228 | 4 338 | 3 913 | 3 987 | 4 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 830 | 872 | 872 | 872 | 1 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 025 | 4 398 | 3 466 | 3 041 | 3 115 | 2 853 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 334 | 5 | 3 | 23 | 9 | 4 |
| Выручка за предыдущий год | 8 706 | 102 | 106 | 128 | 38 | 58 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 628 | 97 | 103 | 105 | 29 | 54 |
| Выручка за отчетный год | 102 | 106 | 128 | 38 | 58 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 23 | 9 | 4 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 293 | 273 | 233 | 177 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 663 | 103 | 105 | 29 | 54 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 566 | 293 | 273 | 233 | 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 858 | 46 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 676 | 931 | 573 | 40 | 31 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 595 | 308 | 89 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 46 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | 676 | 931 | 573 | 40 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 182 | 595 | 308 | 89 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 37 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 9 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 102 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,38 |
| Рентабельность продаж | -550,0 % |
| Чистая рентабельность | -65,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 830 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 437 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -65,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.