Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 069 | 5 563 | 4 494 | 3 107 | 2 915 | 3 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 553 | 2 315 | 2 211 | 2 108 | 2 004 | 1 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 553 | 2 315 | 2 211 | 2 108 | 2 004 | 1 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 516 | 3 248 | 2 283 | 999 | 910 | 1 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 491 | 59 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 809 | 1 655 | 477 | 431 | 898 | 1 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 481 | 1 747 | 455 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 52 | 112 | 12 | 214 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 893 | 13 969 | 5 563 | 4 494 | 3 106 | 2 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 677 | 2 429 | 2 315 | 2 211 | 2 108 | 2 004 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 677 | 2 429 | 2 315 | 2 211 | 2 108 | 2 004 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 216 | 11 540 | 3 248 | 2 282 | 998 | 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 884 | 3 490 | 59 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 314 | 3 166 | 1 655 | 477 | 431 | 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 743 | 1 481 | 1 747 | 455 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 140 | 52 | 112 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 069 | 5 563 | 4 494 | 3 106 | 2 915 | 3 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 977 | 1 038 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 967 | 1 028 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 346 | 5 584 | 4 273 | 2 129 | 1 877 | 19 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 171 | 3 132 | 3 803 | 1 853 | 926 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 175 | 2 452 | 470 | 276 | 952 | 19 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 893 | 13 969 | 5 563 | 4 494 | 3 106 | 2 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | 977 | 1 038 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 | 967 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 272 | 14 111 | 5 584 | 4 273 | 2 129 | 1 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 156 | 8 171 | 3 132 | 3 803 | 1 853 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 116 | 5 940 | 2 452 | 470 | 276 | 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 335 | 4 617 | 5 176 | 6 372 | 4 860 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 482 | 4 617 | 5 176 | 6 372 | 4 860 | 5 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 853 | 6 494 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 235 | 5 176 | 6 372 | 4 860 | 5 580 | 10 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 176 | 6 372 | 4 860 | 5 580 | 2 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 3 104 | 386 | 2 003 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 048 | 3 268 | 4 474 | 6 494 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 219 | 8 643 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 128 | 3 104 | 386 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 271 | 5 048 | 3 268 | 4 474 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | 151 | 1 807 | 1 449 | 70 | 3 642 |
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 568 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 540 | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 1 388 | 1 388 | 1 723 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 119 | 1 325 | 325 | 404 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 219 | 237 | 151 | 1 807 | 1 449 | 70 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | 142 | 568 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 839 | 540 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 015 | 1 388 | 1 388 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 263 | 119 | 1 325 | 325 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 190 | 121 | 1 609 | 1 449 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 47 | 30 | |||
| Прочее за предыдущий год | 198 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 30 | ||||
| Прочее за отчетный год | 198 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 121 | 1 609 | 1 449 | 70 | 3 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 121 | 1 609 | 1 449 | 70 | 3 642 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 121 | 1 609 | 1 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -277 тыс. ₽ | — | — | — | -16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,27 | 0,41 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — | -5,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,2 % | 35,8 % | 2,4 % | 113,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 587 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 302 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -503 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.