Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСМ - СТРОЙ +", Казенная заимка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСМ - СТРОЙ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 828 | 4 331 | 1 440 | 1 343 | 1 194 | 1 225 | 1 420 | 5 249 | 3 210 | 4 366 | 14 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 372 | 123 | 1 | 3 402 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 | 123 | 1 | 3 402 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 455 | 4 208 | 1 439 | 1 343 | 1 194 | 1 225 | 1 420 | 5 249 | 3 210 | 4 366 | 11 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 3 020 | 1 114 | 1 119 | 413 | 122 | 201 | 1 999 | 158 | 544 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 871 | 1 030 | 324 | 224 | 713 | 1 036 | 125 | 1 595 | 385 | 3 487 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 158 | 1 | 68 | 67 | 1 094 | 1 655 | 2 667 | 335 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 548 | 4 828 | 4 331 | 1 440 | 1 343 | 1 194 | 1 446 | 1 420 | 5 249 | 3 210 | 4 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 372 | 123 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 517 | 372 | 123 | 1 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 032 | 4 455 | 4 208 | 1 439 | 1 343 | 1 194 | 1 446 | 1 420 | 5 249 | 3 210 | 4 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 801 | 288 | 3 020 | 1 114 | 1 119 | 413 | 359 | 201 | 1 999 | 158 | 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 821 | 3 871 | 1 030 | 324 | 224 | 713 | 525 | 1 094 | 1 595 | 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 487 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 296 | 158 | 1 | 68 | 562 | 125 | 1 655 | 2 667 | 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 828 | 4 331 | 1 440 | 1 343 | 1 194 | 1 225 | 1 420 | 5 249 | 3 210 | 4 366 | 14 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 216 | 1 324 | 1 368 | 1 312 | 1 154 | 1 164 | 1 219 | 1 321 | 1 798 | 2 329 | 4 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 154 | 1 209 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 612 | 3 007 | 72 | 31 | 40 | 61 | 128 | 3 928 | 1 412 | 2 037 | 9 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 950 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 612 | 57 | 72 | 31 | 40 | 61 | 128 | 3 928 | 1 370 | 1 995 | 9 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 548 | 4 828 | 4 331 | 1 440 | 1 343 | 1 194 | 1 446 | 1 420 | 5 249 | 3 210 | 4 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 046 | 1 216 | 1 324 | 1 368 | 1 312 | 1 154 | 1 155 | 1 219 | 1 321 | 1 798 | 2 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 144 | 1 145 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 502 | 3 612 | 3 007 | 72 | 31 | 40 | 291 | 201 | 3 928 | 1 412 | 2 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 950 | 73 | 42 | 42 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 502 | 3 612 | 57 | 72 | 31 | 40 | 291 | 128 | 3 928 | 1 370 | 1 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 212 | 766 | 131 | 50 | 210 | 84 | 6 636 | 6 564 | 45 756 | 42 204 |
| Выручка за предыдущий год | 5 774 | 12 254 | 5 951 | 583 | 768 | 2 713 | 973 | 3 431 | 3 520 | 23 649 | 21 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 520 | 12 042 | 5 185 | 452 | 718 | 2 503 | 889 | 3 205 | 3 044 | 22 107 | 20 245 |
| Выручка за отчетный год | 12 254 | 5 951 | 583 | 768 | 2 713 | 2 595 | 3 431 | 3 520 | 23 649 | 21 959 | 38 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 766 | 131 | 50 | 210 | 166 | 226 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 766 | 131 | 50 | 210 | 166 | 226 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 042 | 5 185 | 452 | 718 | 2 503 | 2 429 | 3 205 | 3 044 | 22 107 | 20 245 | 34 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 212 | 766 | 131 | 50 | 210 | 84 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 287 | 88 | 132 | 211 | 48 | 123 | 5 873 | 1 040 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 14 | 2 978 | 990 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 127 | 60 | 308 | 34 | 18 | 48 | 109 | 2 895 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 212 | 287 | 88 | 79 | 21 | 48 | 123 | 5 873 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 3 | 14 | 2 978 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 479 | 127 | 60 | 308 | 5 | 18 | 48 | 109 | 2 895 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 170 | 108 | 44 | 12 | 64 | 102 | 477 | 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 42 | 179 | 44 | 46 | 60 | 147 | 326 | 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 179 | 44 | 46 | 60 | 122 | 326 | 970 | 1 266 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 108 | 44 | 10 | 64 | 102 | 477 | 531 | 2 958 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 108 | 44 | 10 | 64 | 102 | 477 | 531 | 2 958 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,6 % | +571,8 % | -7,1 % | +73,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,09 | 1,34 | 2,27 | 2,14 | 1,14 | 1,30 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,52 | 0,83 | 2,16 | 1,88 | 1,13 | 0,98 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,55 | 0,42 | 1,89 | 0,16 | 1,13 | 0,63 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,25 | 0,56 | 0,53 | 0,33 | 0,29 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 2,97 | 0,79 | 0,87 | 2,06 | 1,13 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 13,5 % | 6,5 % | 7,8 % | 8,8 % | 3,8 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 2,9 % | 2,0 % | 2,4 % | 7,8 % | 1,9 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 1,9 % | 14,9 % | 12,2 % | 20,4 % | 0,6 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 7,7 % | 26,5 % | 22,8 % | 62,4 % | 7,1 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 0,67 | 7,37 | 5,03 | 2,62 | 0,79 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 165 дн. | 6 дн. | 58 дн. | — | 138 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 240 дн. | 3 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).