Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКАДА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 356 | 36 765 | 10 744 | 11 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 356 | 36 765 | 10 744 | 11 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 17 657 | 2 587 | 2 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 1 783 | 19 068 | 8 124 | 8 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 527 | 40 | 33 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 10 | 2 356 | 36 765 | 10 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 10 | 2 356 | 36 765 | 10 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 17 657 | 2 587 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 9 | 1 783 | 19 068 | 8 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 1 | 527 | 40 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 356 | 36 765 | 10 744 | 11 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 107 | 917 | 431 | 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 249 | 35 848 | 10 313 | 11 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 356 | 2 338 | 2 338 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 249 | 10 492 | 7 975 | 8 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 10 | 2 356 | 36 765 | 10 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 8 | 107 | 917 | 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 249 | 35 848 | 10 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 356 | 2 338 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 249 | 10 492 | 7 975 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 15 | 132 | 1 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 122 | 15 | 24 743 | 140 271 | 62 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 | 24 611 | 139 199 | 63 019 | |
| Выручка за отчетный год | 15 | 24 743 | 140 271 | 62 947 | 5 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 132 | 1 072 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 132 | 1 072 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 611 | 139 199 | 63 019 | 5 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 15 | 132 | 1 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 1 013 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 18 | 59 | 169 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 114 | 1 013 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 26 | 18 | 59 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 89 | 810 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 25 | 203 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 203 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 810 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | -485 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,00 | 1,03 | 0,53 | 0,79 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 21,02 | 39,09 | 23,93 | 30,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,0 % | 3,8 % | 2,2 % | -4,5 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -137,5 % | 83,2 % | 88,3 % | -112,5 % | -15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 46 дн. | 15 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.