Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХГАЗ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 | 451 | 429 | 362 | 310 | 375 | 515 | 583 | 930 | 841 | 606 | 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 4 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 4 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 | 447 | 429 | 362 | 310 | 375 | 515 | 583 | 930 | 841 | 606 | 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 143 | 60 | 78 | 41 | 33 | 100 | 53 | 68 | 100 | 72 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 156 | 176 | 148 | 157 | 185 | 204 | 189 | 290 | 562 | 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 356 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 148 | 193 | 136 | 112 | 157 | 211 | 341 | 572 | 179 | 294 | 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 557 | 451 | 429 | 362 | 310 | 375 | 463 | 583 | 930 | 841 | 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 30 | 4 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 30 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 527 | 447 | 429 | 362 | 310 | 375 | 463 | 583 | 930 | 841 | 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 | 303 | 143 | 60 | 78 | 41 | 33 | 22 | 53 | 68 | 100 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 125 | 156 | 176 | 148 | 157 | 185 | 141 | 189 | 290 | 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 240 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 100 | 148 | 193 | 136 | 112 | 157 | 300 | 341 | 572 | 179 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 | 451 | 429 | 362 | 310 | 375 | 515 | 583 | 930 | 841 | 606 | 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 30 | 146 | 105 | 52 | 201 | 275 | 422 | 733 | 703 | 489 | 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 134 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 | 421 | 283 | 257 | 258 | 174 | 240 | 161 | 197 | 138 | 117 | 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 421 | 283 | 257 | 258 | 174 | 240 | 161 | 197 | 138 | 117 | 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 558 | 451 | 429 | 362 | 310 | 375 | 463 | 583 | 930 | 841 | 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 54 | 30 | 146 | 105 | 52 | 201 | 313 | 422 | 733 | 703 | 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 18 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 | 504 | 421 | 283 | 257 | 258 | 174 | 150 | 161 | 197 | 138 | 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 504 | 421 | 283 | 257 | 258 | 174 | 150 | 161 | 197 | 138 | 117 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 081 | 105 | 166 | 469 | 137 | 357 | 326 | 4 067 | 4 830 | 6 240 | 8 024 | 7 957 |
| Выручка за предыдущий год | 1 107 | 1 310 | 1 803 | 2 093 | 1 389 | 1 667 | 1 923 | 2 318 | 2 723 | 3 626 | 4 425 | 4 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 974 | 1 205 | 1 637 | 1 624 | 1 252 | 1 310 | 1 597 | 1 749 | 2 107 | 2 614 | 3 599 | 3 536 |
| Выручка за отчетный год | 1 310 | 1 803 | 2 093 | 1 389 | 1 667 | 1 923 | 2 538 | 2 723 | 3 626 | 4 425 | 4 421 | 4 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 469 | 137 | 357 | 326 | 433 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 469 | 137 | 357 | 326 | 433 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 205 | 1 637 | 1 624 | 1 252 | 1 310 | 1 597 | 2 105 | 2 107 | 2 614 | 3 599 | 3 536 | 3 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 166 | 469 | 137 | 357 | 326 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 98 | 442 | 116 | 95 | 236 | 329 | 103 | 110 | 115 | 120 | 112 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 68 | 27 | 21 | 262 | 90 | 104 | 103 | 110 | 115 | 120 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 54 | 98 | 222 | 116 | 95 | 236 | 175 | 103 | 110 | 115 | 120 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 51 | 68 | 247 | 21 | 262 | 90 | 175 | 103 | 110 | 115 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 43 | 18 | 134 | 93 | 40 | 189 | 301 | 410 | 722 | 569 | 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 11 | 80 | 88 | 23 | 55 | 47 | 93 | 103 | 180 | 142 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 80 | 88 | 23 | 55 | 47 | 66 | 103 | 180 | 142 | 153 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 220 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 18 | 134 | 93 | 40 | 189 | 263 | 410 | 722 | 569 | 612 | 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 18 | 134 | 93 | 40 | 189 | 263 | 410 | 722 | 569 | 612 | 920 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 18 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 243 | 115 | 172 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 219 | 4 251 | 5 044 | 5 627 | 5 850 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 219 | 4 251 | 5 044 | 5 627 | 5 850 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 186 | 4 008 | 5 437 | 5 512 | 5 678 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 696 | 2 201 | 3 322 | 3 127 | 3 225 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 361 | 500 | 529 | 693 | 813 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 180 | 174 | 125 | 177 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 025 | 1 127 | 1 412 | 1 567 | 1 463 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 243 | 115 | 172 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 263 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | ||
| Активы | 515 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 275 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,2 % | +22,0 % | -0,1 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 3,62 | 4,72 | 6,09 | 5,18 | 2,96 | 1,77 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 3,29 | 4,38 | 5,37 | 4,56 | 2,82 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 2,12 | 2,90 | 1,30 | 2,51 | 2,82 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 0,81 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,38 | 0,27 | 0,20 | 0,24 | 0,51 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 22,6 % | 27,9 % | 18,7 % | 20,0 % | 26,9 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,1 % | 19,9 % | 12,9 % | 13,8 % | 18,5 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,1 % | 70,3 % | 77,6 % | 67,7 % | 101,0 % | 106,7 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | 97,2 % | 98,5 % | 80,9 % | 125,2 % | 161,1 % | 8,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,67 | 3,90 | 5,26 | 7,30 | 5,77 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 29 дн. | 46 дн. | 20 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 29 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | 11 дн. | 43 дн. | 15 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 0,81 | 0,66 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,00 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).