Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Барнаул

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 170 785	1 223 152	1 355 716	1 612 632	2 114 855	2 389 095	2 488 415	3 103 503	3 665 231	6 015 253	6 457 891	7 631 953
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	418 564	515 754	582 240	756 528	1 227 695	1 419 481	1 641 628	2 466 659	2 881 623	4 717 412	5 112 531	6 228 492
Нематериальные активы на конец отчетного года	48	43	38	33	28	23	116	3			521	312
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	342 948	492 437	547 152	721 923	795 720	987 636	1 219 383	2 040 022	2 452 574	4 241 729	4 615 622	5 762 294
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	74
Финансовые вложения на конец отчетного года	1	1	5 550	210	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	75 493	23 273	29 500	34 362	40 529	41 195	29 916	38 372	41 444	88 561	109 386	78 884
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					4 416	3 625	5 211	1 260	603	120
Итого оборотных активов на конец отчетного года	752 221	707 398	773 476	856 104	887 160	969 614	846 787	636 844	783 608	1 297 841	1 345 360	1 403 461
Запасы на конец отчетного года	19 033	18 208	15 201	27 514	26 206	28 602	32 339	60 389	81 228	75 033	66 896	54 994
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	751	969	890	961	1 842		42	208	1 199
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	575 579	400 615	302 841	299 248	259 812	347 824	313 525	311 882	371 895	333 826	334 675	419 096
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 810	36 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	150 484	286 868	443 734	489 542	598 014	590 525	499 815	260 731	327 452	887 679	943 788	928 767
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 374	738		2 689	1 285	2 663	1 066	3 634	1 834	1 303	1	604
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	933 875	1 122 834	1 223 152	1 378 332	1 612 631	2 114 854	2 389 095	2 869 304	3 103 503	3 665 231	6 015 253	6 457 891
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	381 251	394 964	515 754	586 487	759 216	1 226 915	1 419 481	2 152 833	2 466 659	2 881 623	4 717 412	5 112 531
Нематериальные активы на конец предыдущего года		48	43	38	33	28	23	8	3			521
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	322 707	342 949	492 437	547 152	721 923	795 720	987 636	1 728 112	2 040 022	2 452 574	4 241 729	4 615 622
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	240	74
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1	1	1	5 550	210	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002	387 002
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	58 303	51 892	23 273	33 747	34 361	40 529	41 195	31 720	38 372	41 444	88 561	109 386
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					2 688	3 636	3 625	5 991	1 260	603	120
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	552 624	727 870	707 398	791 845	853 415	887 939	969 614	716 471	636 844	783 608	1 297 841	1 345 360
Запасы на конец предыдущего года	16 294	19 032	18 208	15 201	27 514	26 206	28 602	44 076	60 389	81 228	75 033	66 896
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	661	751	969	890	961	1 842		35	208	1 199
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	462 028	557 010	400 615	321 210	299 248	259 813	347 824	355 927	311 882	371 895	333 826	334 675
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				10 810	36 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	58 947	150 484	286 868	443 734	489 542	598 014	590 525	315 476	260 731	327 452	887 679	943 788
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	14 694	593	738			2 064	2 663	958	3 634	1 834	1 303	1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 170 785	1 223 152	1 355 716	1 612 632	2 114 854	2 389 095	2 488 415	3 103 503	3 665 231	6 015 253	6 457 891	7 631 953
ИТОГО капитал на конец отчетного года	308 676	396 487	495 054	665 528	906 118	1 173 532	1 458 280	1 952 801	2 125 927	2 292 664	2 864 621	3 300 038
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	308 666	396 477	495 044	665 518	906 108	1 173 522	1 458 270	1 952 791	2 125 917	2 292 654	2 864 611	3 300 028
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	221 049	172 320	149 699	134 586	461 937	382 270	301 689	364 916	517 128	2 440 028	2 387 034	2 851 088
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	94 250	84 500	68 250	55 250	393 750	332 450	271 150	285 167	221 796	1 159 022	1 080 805	1 017 435
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	126 799	87 820	81 449	79 336	68 187	49 820	30 539	39 091	65 862	101 725	54 225	92 508
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								40 659	229 470	1 179 281	1 252 004	1 741 145
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	641 061	654 345	710 963	812 518	746 799	833 293	728 446	785 785	1 022 176	1 282 561	1 206 236	1 480 828
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	235 920	266 872	239 237	271 149	263 955	300 265	253 347	256 409	370 304	457 618	603 501	706 544
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	373 576	376 024	445 245	514 192	430 500	473 755	413 166	467 981	542 907	648 047	418 997	589 190
Доходы будущих периодов на конец отчетного года											28 247
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 566	10 479	25 591	26 222	51 281	59 273	61 892	61 395	72 850	72 703	77 268	96 092
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	19 999	970	890	955	1 063		41		36 115	104 193	78 223	89 002
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	933 875	1 122 834	1 223 152	1 378 332	1 612 631	2 114 854	2 389 095	2 869 304	3 103 503	3 665 231	6 015 253	6 457 891
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	218 852	310 018	396 487	531 075	665 528	906 119	1 173 532	1 708 181	1 952 801	2 125 927	2 292 664	2 864 621
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	218 842	310 008	396 477	531 065	665 518	906 109	1 173 522	1 708 171	1 952 791	2 125 917	2 292 654	2 864 611
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	224 618	196 106	172 320	149 699	134 586	462 407	382 270	426 770	364 916	517 128	2 440 028	2 387 034
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	120 250	94 250	84 500	68 250	55 250	394 220	332 450	348 537	285 166	221 796	1 159 022	1 080 805
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	104 368	101 856	87 820	81 449	79 336	68 187	49 820	35 503	39 091	65 862	101 725	54 225
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								42 730	40 659	229 470	1 179 281	1 252 004
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	490 405	616 710	654 345	697 558	812 518	746 328	833 293	734 353	785 786	1 022 176	1 282 561	1 206 236
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	192 049	235 920	266 872	239 237	271 149	263 486	300 265	97 645	256 409	370 304	457 618	603 501
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	261 761	368 472	376 024	431 839	514 192	430 500	473 755	574 647	465 887	542 907	648 047	418 997
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года												28 247
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	16 678	11 566	10 479	25 592	26 222	51 281	59 273	62 061	61 395	72 850	72 703	77 268
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	19 917	752	970	890	955	1 061			2 095	36 115	104 193	78 223

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	481 471	444 407	447 565	478 024	591 647	714 345	781 560	544 199	683 061	527 166	597 831	1 058 011
Выручка за предыдущий год	1 253 347	1 218 291	1 262 295	1 288 806	1 439 025	1 647 134	1 775 569	1 773 366	2 001 888	1 967 706	2 257 554	2 829 892
Себестоимость продаж за предыдущий год	771 876	773 884	814 730	810 782	847 378	932 789	994 009	1 229 167	1 318 827	1 440 540	1 659 723	1 771 881
Выручка за отчетный год	1 218 291	1 262 295	1 288 806	1 439 025	1 647 134	1 775 569	1 891 964	2 001 888	1 967 706	2 257 554	2 829 892	3 054 406
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	444 407	447 565	478 024	591 647	714 345	781 560	822 394	683 061	527 166	597 831	1 058 011	1 105 287
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	162 846	180 009	236 462	230 491	352 992	392 553	447 834	338 940	179 944	173 240	626 411	621 644
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	281 561	267 556	241 562	361 156	361 353	389 007	374 560	344 121	347 222	424 591	431 600	483 643
Себестоимость продаж за отчетный год	773 884	814 730	810 782	847 378	932 789	994 009	1 069 570	1 318 827	1 440 540	1 659 723	1 771 881	1 949 118
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	226 610	162 846	180 009	236 462	230 491	352 992	392 553	129 005	338 940	179 944	173 240	626 411
Коммерческие расходы за предыдущий год	565
Управленческие расходы за предыдущий год	254 296	281 561	267 556	241 562	361 156	361 353	389 007	415 194	344 121	347 222	424 591	431 600
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	90 796	101 055	117 746	149 240	281 290	315 390	368 072	283 685	133 793	170 946	542 504	549 403
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							7 345	13 990			25 648	18 042
Проценты к получению за отчетный год	682	7 185	21 425	39 245	51 103	45 624	34 255	16 003	29 190	22 699	49 540	81 022
Проценты к уплате за отчетный год	34 500	34 834	34 989	33 032	42 554	77 448	53 950	35 307	54 574	69 553	123 640	155 792
Прочие доходы за отчетный год	425 725	249 632	264 551	317 013	445 735	571 085	561 513	961 041	939 443	1 070 220	1 145 674	159 313
Прочие расходы за отчетный год	463 957	300 937	369 703	404 477	525 986	616 424	628 925	1 010 982	960 210	1 025 660	1 181 129	174 826
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	61 418	90 796	101 055	117 746	149 240	281 290	315 390	100 040	283 685	133 793	170 946	542 504
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								7 578	13 990			25 648
Проценты к получению за предыдущий год	1 632	682	7 185	21 425	39 245	51 103	45 624	16 076	16 003	29 190	22 699	49 540
Проценты к уплате за предыдущий год	24 819	34 500	34 834	34 989	33 032	42 554	77 448	37 437	35 307	54 574	69 553	123 640
Прочие доходы за предыдущий год	92 376	425 725	249 632	262 694	317 013	445 735	571 085	760 021	961 041	939 443	1 070 220	1 145 674
Прочие расходы за предыдущий год	234 381	463 957	300 937	367 846	404 477	525 986	616 424	775 203	1 010 982	960 210	1 025 660	1 181 129
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 477	91 166	86 470	111 492	134 453	240 591	267 413	101 457	244 621	99 226	181 737	598 261
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					17 514	58 015	67 011	1 719			11 565	54 514
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	25 410					11 148	18 367
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 649				614	6 168	667
Прочее за предыдущий год	9 180		2	1	1				263			1 243
Текущий налог на прибыль за отчетный год			31 775	17 514	58 015	67 011	68 911			11 565	54 514
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	12 918
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	9 478
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	22 431					18 367	19 281
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	17 190		6 227	615	6 168	667
Прочее за отчетный год		2	3	1				263			1 243
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	89 823	86 470	98 566	134 453	240 591	267 413	284 747	244 621	173 126	181 737	597 605	455 153
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	89 823	86 470	98 566	134 453	240 591	267 413	284 747	244 621	99 226	181 737	598 261	455 153
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									73 900
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	30 477	91 166	86 470	111 492	134 453	240 591	267 413	101 457	244 621	173 126	181 737	597 605
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										73 900

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	218 842	310 008	396 478	531 065	665 518	906 108	1 173 522
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	218 852	310 018	396 488	531 075	665 528	906 118	1 173 532
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	308 666	396 477	495 044	665 518	906 108	1 173 522	1 458 270
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	308 676	396 487	495 054	665 528	906 118	1 173 532	1 458 280
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 823	86 470	98 566	134 453	240 590	267 414	284 747
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	89 823	86 470	98 566	134 453	240 590	267 414	284 747
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 823	86 470	98 566	134 453	240 590	267 414	284 747
Чистая прибыль (ИТОГО)	89 823	86 470	98 566	134 453	240 590	267 414	284 747
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	308 676	396 487	495 054	665 528	906 118	1 173 522	1 458 280
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	218 852	310 018	396 487	531 075	665 528	906 118	1 173 522

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	102 011		53 597		152 608	98 014	121 786	53 944	414 407	307 303	474 752	648 363
Поступления – всего за отчетный год	1 224 291	1 096 896	1 157 292	1 232 581	1 532 467	1 668 970	1 749 068	1 857 946	2 304 305	2 443 085	2 820 622	3 229 177
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 166 534	1 080 008	1 130 462	1 217 937	1 469 635	1 614 458	1 683 613	1 820 256	2 206 047	2 303 403	2 678 791	3 086 983
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	10 271	1 963	4 001	4 282	4 220	5 577	3 712	2 149	2 132	2 035	2 118	2 073
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	47 486	14 925	22 829	10 362	58 612	48 935	61 743	27 452	87 024	126 820	120 578	44 046
Платежи – всего за отчетный год	1 122 280	1 124 309	1 103 695	1 273 305	1 379 859	1 570 956	1 627 282	1 804 002	1 889 898	2 135 782	2 345 870	2 580 814
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	667 026	627 844	567 181	699 857	792 284	825 504	901 709	950 624	1 108 569	1 146 450	1 170 025	1 224 793
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	300 357	337 662	352 413	384 556	385 897	402 884	428 394	603 980	511 962	814 251	866 085	1 012 006
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	34 141	34 524	35 122	32 913	41 650	76 884	54 253	34 849	48 725	62 106	130 893	158 428
Налога на прибыль организаций за отчетный год		11 798	18 367	36 450	14 581	90 192	77 977	29 917	22 188		31 643	14 873
Прочие платежи за отчетный год	120 756	112 481	130 612	119 529	145 447	175 492	164 949	88 101	82 247	112 975	147 224	170 715
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		142 912	147 053	49 073
Поступления – всего за отчетный год		219 595	236 447	229 192	147 832	134 368	130 776	126 221	134	629	56 245	18 426
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 663		247			185	767	133	629	1 751	314
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						24
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			14 627		36 360
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							7 345	13 989			25 648	18 042
Прочие поступления за отчетный год		217 932	221 820	228 945	111 472	134 344	123 246	111 465	1		28 846	70
Платежи – всего за отчетный год	27 999	76 683	89 394	180 119	522 656	214 317	235 357	329 846	398 614	753 378	513 080	702 405
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	27 999	76 683	73 494	160 119	135 603	214 317	235 357	329 314	398 614	753 378	513 080	702 405
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					387 053
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			15 900	20 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								532
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	17 525	20 887		37 460	330 688			94 936	50 794	1 005 673	38 191	20 596
Поступления – всего за отчетный год	813 455	815 897	899 738	947 022	1 391 800	1 246 229	972 313	652 893	1 259 839	2 389 705	1 818 197	1 908 646
Получение кредитов и займов за отчетный год	813 455	815 897	899 738	947 022	1 391 800	1 246 229	972 313	652 893	1 259 839	2 389 705	1 818 197	1 908 646
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	795 930	795 010	943 522	909 562	1 061 112	1 271 783	1 080 228	557 957	1 209 045	1 384 032	1 780 006	1 888 050
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										15 000	25 648	19 737
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	795 930	795 010	943 522	909 562	1 061 112	1 271 783	1 080 228	557 957	1 209 045	1 369 032	1 754 358	1 868 313
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	91 537	136 386	156 866	45 809	108 472				66 721	560 227	56 108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	2,00 млрд ₽	1,97 млрд ₽	2,26 млрд ₽	2,83 млрд ₽	3,05 млрд ₽
Чистая прибыль	244,6 млн ₽	99,2 млн ₽	181,7 млн ₽	598,3 млн ₽	455,2 млн ₽
Активы	3,10 млрд ₽	3,67 млрд ₽	6,02 млрд ₽	6,46 млрд ₽	7,63 млрд ₽
Капитал и резервы	1,95 млрд ₽	2,13 млрд ₽	2,29 млрд ₽	2,86 млрд ₽	3,30 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,7 %	+14,7 %	+25,4 %	+7,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,81	0,77	1,01	1,12	0,95	1,10 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,68	0,95	1,06	0,91	1,00 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	0,32	0,69	0,78	0,63	0,22 ▲
Коэффициент автономии	0,63	0,58	0,38	0,44	0,43	0,55 ▼
Финансовый рычаг	0,59	0,72	1,62	1,25	1,31	0,38 ▼
Рентабельность продаж	16,9 %	9,1 %	7,7 %	22,1 %	20,4 %	-2,9 % ▲
Чистая рентабельность	12,2 %	5,0 %	8,1 %	21,1 %	14,9 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	7,9 %	2,7 %	3,0 %	9,3 %	6,0 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	12,5 %	4,7 %	7,9 %	20,9 %	13,8 %	0,0 % ▲
Оборачиваемость активов	0,65	0,54	0,38	0,44	0,40	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	57 дн.	69 дн.	54 дн.	43 дн.	50 дн.	86 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	17 дн.	21 дн.	17 дн.	14 дн.	10 дн.	12 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	130 дн.	138 дн.	143 дн.	86 дн.	110 дн.	89 дн. ▼
Финансовый цикл	-56 дн.	-48 дн.	-72 дн.	-29 дн.	-50 дн.	16 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,23	-0,30	0,01	0,10	-0,06	0,19 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,13	3,16	2,10	2,99	2,63	2,47 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.0 (компаний: 274).