Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КИНО-ЛЮКС ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КИНО-ЛЮКС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 388 | 63 016 | 56 138 | 45 874 | 56 449 | 50 188 | 43 108 | 23 151 | 22 604 | 26 844 | 33 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 563 | 25 396 | 22 783 | 20 305 | 40 878 | 33 576 | 29 037 | 21 682 | 18 798 | 16 284 | 14 953 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 37 | 7 | 27 | 18 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 563 | 25 396 | 22 783 | 20 238 | 40 841 | 33 569 | 29 010 | 21 664 | 18 789 | 16 284 | 14 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 825 | 37 620 | 33 355 | 25 569 | 15 571 | 16 612 | 14 071 | 1 469 | 3 806 | 10 560 | 18 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 886 | 1 063 | 900 | 226 | 721 | 677 | 789 | 388 | 1 604 | 1 272 | 1 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 | 3 660 | 2 841 | 2 528 | 1 883 | 3 104 | 4 872 | 219 | 687 | 2 967 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | 30 000 | 28 500 | 20 500 | 11 000 | 10 000 | 5 400 | 15 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 722 | 2 889 | 1 114 | 2 315 | 1 967 | 2 831 | 8 410 | 862 | 1 515 | 921 | 1 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 019 | 54 388 | 63 016 | 56 138 | 45 874 | 56 449 | 30 125 | 43 004 | 23 151 | 22 604 | 26 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 699 | 27 563 | 25 396 | 22 783 | 20 305 | 40 878 | 18 984 | 28 933 | 21 682 | 18 798 | 16 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 37 | 35 | 27 | 18 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 699 | 27 563 | 25 396 | 22 783 | 20 238 | 40 841 | 18 949 | 28 906 | 21 664 | 18 789 | 16 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 321 | 26 825 | 37 620 | 33 355 | 25 569 | 15 571 | 11 141 | 14 071 | 1 469 | 3 806 | 10 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 055 | 886 | 1 063 | 900 | 226 | 721 | 970 | 789 | 388 | 1 604 | 1 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 116 | 1 211 | 3 660 | 2 841 | 2 528 | 1 883 | 2 719 | 4 872 | 219 | 687 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 300 | 19 000 | 30 000 | 28 500 | 20 500 | 11 000 | 6 500 | 8 367 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 843 | 5 722 | 2 889 | 1 114 | 2 315 | 1 967 | 952 | 8 410 | 862 | 1 515 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 387 | 63 016 | 56 138 | 45 874 | 56 449 | 50 188 | 43 108 | 23 151 | 22 604 | 26 844 | 33 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 768 | 58 533 | 52 581 | 45 043 | 10 900 | 6 930 | 14 446 | 22 019 | 28 070 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 668 | 58 433 | 52 481 | 44 943 | 10 800 | 6 830 | 14 346 | 21 919 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 000 | 56 918 | 14 000 | 11 500 | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 000 | 56 918 | 14 000 | 11 500 | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 619 | 4 483 | 3 557 | 831 | 3 590 | 2 369 | 18 208 | 4 721 | 6 658 | 4 825 | 4 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 181 | 878 | 1 238 | 1 512 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 619 | 4 483 | 3 557 | 831 | 3 529 | 2 188 | 17 330 | 3 483 | 5 146 | 4 825 | 4 951 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 019 | 54 387 | 63 016 | 56 138 | 45 874 | 56 449 | 30 125 | 43 004 | 23 151 | 22 604 | 26 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 006 | 50 768 | 58 533 | 52 581 | 45 043 | 10 796 | 6 930 | 14 446 | 22 019 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 906 | 50 668 | 58 433 | 52 481 | 44 943 | 10 696 | 6 830 | 14 346 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 000 | 33 785 | 14 000 | 11 500 | 1 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | 33 785 | 14 000 | 11 500 | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 014 | 3 619 | 4 483 | 3 557 | 831 | 3 590 | 2 743 | 18 208 | 4 721 | 6 658 | 4 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 518 | 878 | 1 238 | 1 512 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 014 | 3 619 | 4 483 | 3 557 | 831 | 3 529 | 2 225 | 17 330 | 3 483 | 5 146 | 4 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 530 | 67 331 | 58 722 | 31 420 | 27 047 | 24 730 | 49 778 | 92 685 | 56 676 | 87 711 | 186 927 |
| Выручка за предыдущий год | 70 300 | 75 015 | 66 659 | 33 077 | 27 047 | 24 730 | 49 778 | 92 685 | 56 676 | 87 711 | 98 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 770 | 7 684 | 7 937 | 1 657 | 88 447 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 75 015 | 66 659 | 33 077 | 27 047 | 24 730 | 96 776 | 92 685 | 56 676 | 87 711 | 98 480 | 108 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 331 | 58 722 | 31 420 | 27 047 | 24 730 | 96 776 | 92 685 | 56 676 | 87 711 | 98 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 800 | 7 719 | 10 518 | 10 167 | 10 033 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 531 | 51 003 | 37 978 | 34 470 | 67 169 | 86 258 | 93 345 | 58 819 | 77 544 | 88 447 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 684 | 7 937 | 1 657 | 101 288 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 176 | 10 800 | 7 719 | 10 167 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 354 | 56 531 | 51 003 | 37 978 | 34 470 | 67 169 | 51 779 | 93 345 | 58 819 | 77 544 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 704 | 9 153 | 7 011 | 18 463 | 8 393 | 8 559 | 3 479 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 480 | 857 | 1 206 | 927 | 722 | 401 | 85 | 52 | 1 | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 536 | 3 276 | 738 | 360 | 327 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 283 | 1 360 | 595 | 13 | 18 674 | 338 | 22 055 | 1 | 6 | 3 | 1 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 859 | 783 | 856 | 772 | 35 335 | 970 | 2 279 | 847 | 1 454 | 1 561 | 1 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 468 | 11 704 | 9 153 | 18 463 | 8 393 | 1 656 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 312 | 480 | 857 | 1 206 | 927 | 722 | 278 | 85 | 52 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 536 | 1 860 | 738 | 360 | 327 | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 237 | 1 283 | 1 360 | 595 | 13 | 18 674 | 997 | 22 055 | 1 | 6 | 91 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 257 | 859 | 783 | 856 | 772 | 35 335 | 761 | 2 279 | 847 | 1 454 | 1 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 234 | 10 487 | 7 765 | 17 303 | 7 515 | 7 572 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 234 | 1 217 | 1 388 | 338 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 217 | 1 388 | 338 | 283 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 487 | 7 765 | 6 042 | 17 303 | 7 515 | 7 572 | 6 051 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 487 | 7 765 | 6 042 | 17 303 | 7 515 | 7 572 | 6 051 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 234 | 10 487 | 7 765 | 17 303 | 7 515 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,9 % | +54,8 % | +12,3 % | +10,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,31 | 0,57 | 2,19 | 3,65 | 1,25 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,23 | 0,33 | 1,92 | 3,38 | 1,14 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,18 | 0,23 | 1,31 | 3,38 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,30 | 0,64 | 0,82 | 0,85 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 2,34 | 0,56 | 0,22 | 0,18 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | -3,8 % | 11,6 % | 10,2 % | 6,8 % | 9,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 18,7 % | -6,8 % | 8,6 % | 7,7 % | 5,6 % | 6,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | -16,7 % | 33,2 % | 28,2 % | 18,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 158,7 % | -55,8 % | 52,0 % | 34,4 % | 21,6 % | 15,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,15 | 2,45 | 3,88 | 3,67 | 3,29 | 0,94 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 11 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 18 дн. | 86 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -2,21 | -0,75 | 0,54 | 0,73 | 0,34 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,42 | -0,47 | 5,60 | 11,00 | — | 0,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 227).