Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВТОТРАНССИБ ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВТОТРАНССИБ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 731 | 30 565 | 38 997 | 38 931 | 42 364 | 41 714 | 36 240 | 63 973 | 72 059 | 107 041 | 182 006 | 135 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 432 | 18 131 | 24 618 | 31 311 | 37 406 | 29 990 | 32 641 | 17 247 | 27 948 | 53 218 | 81 507 | 79 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 427 | 18 126 | 24 613 | 31 306 | 37 401 | 29 985 | 32 636 | 17 242 | 27 943 | 53 213 | 81 502 | 78 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 626 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 299 | 12 434 | 14 379 | 7 620 | 4 959 | 11 724 | 3 600 | 46 726 | 44 111 | 53 823 | 100 499 | 55 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 4 492 | 3 682 | 3 375 | 3 303 | 3 249 | 8 728 | 10 168 | 9 480 | 7 324 | 7 865 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 731 | 11 539 | 7 930 | 1 319 | 4 671 | 22 861 | 2 232 | 15 546 | 66 524 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 644 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 424 | 895 | 1 957 | 2 619 | 1 584 | 3 750 | 351 | 15 137 | 31 711 | 28 797 | 26 651 | 21 842 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 989 | 27 731 | 30 565 | 38 997 | 38 931 | 42 364 | 41 714 | 38 194 | 63 973 | 72 059 | 107 041 | 177 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 273 | 16 432 | 18 131 | 24 618 | 31 311 | 37 406 | 29 990 | 20 480 | 17 247 | 27 948 | 53 218 | 83 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 268 | 16 427 | 18 126 | 24 613 | 31 306 | 37 401 | 29 985 | 20 475 | 17 242 | 27 943 | 53 213 | 81 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 626 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 716 | 11 299 | 12 434 | 14 379 | 7 620 | 4 959 | 11 724 | 17 714 | 46 726 | 44 111 | 53 823 | 94 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 4 492 | 3 682 | 3 375 | 3 303 | 4 120 | 8 728 | 10 168 | 9 480 | 7 324 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 624 | 9 731 | 11 539 | 7 930 | 1 319 | 4 671 | 56 | 22 861 | 2 232 | 15 546 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 585 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 092 | 1 424 | 895 | 1 957 | 2 619 | 1 584 | 3 750 | 13 538 | 15 137 | 31 711 | 28 797 | 26 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 731 | 30 565 | 38 997 | 38 931 | 42 364 | 41 714 | 36 240 | 63 973 | 72 059 | 107 041 | 182 006 | 135 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 884 | 29 843 | 32 141 | 31 968 | 33 743 | 32 709 | 29 171 | 58 750 | 72 859 | 103 949 | 117 101 | 112 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 460 | 5 007 | 6 969 | 3 534 | 1 440 | 7 081 | 7 762 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 460 | 5 007 | 6 969 | 3 534 | 1 440 | 7 081 | 7 762 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 847 | 722 | 5 396 | 6 963 | 3 613 | 2 037 | 3 535 | 7 607 | 1 583 | 1 652 | 57 824 | 15 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 445 | 1 644 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 722 | 5 396 | 4 518 | 3 613 | 2 037 | 3 535 | 7 492 | 1 518 | 1 587 | 55 387 | 17 060 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 793 | 793 | 793 | 793 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 989 | 27 731 | 30 565 | 38 997 | 38 931 | 42 364 | 41 714 | 38 194 | 63 973 | 72 059 | 107 041 | 177 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 123 | 26 884 | 29 843 | 32 141 | 31 968 | 33 743 | 32 709 | 32 581 | 58 749 | 72 859 | 103 949 | 117 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 363 | 1 460 | 5 007 | 6 969 | 1 440 | 9 981 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 363 | 1 460 | 5 007 | 6 969 | 1 440 | 9 981 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 847 | 722 | 5 396 | 6 963 | 3 613 | 2 037 | 7 588 | 7 607 | 1 584 | 1 652 | 50 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 445 | 5 166 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 847 | 722 | 5 396 | 4 518 | 3 613 | 2 037 | 2 422 | 7 492 | 1 519 | 1 587 | 51 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 793 | 793 | 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 413 | 1 759 | 1 313 | 3 304 | 5 366 | 2 234 | 131 936 | 193 884 | 250 323 | 276 681 | 338 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 652 | 52 537 | 56 299 | 61 777 | 73 485 | 72 023 | 72 826 | 69 692 | 109 211 | 134 182 | 155 024 | 177 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 761 | 50 778 | 54 986 | 58 473 | 68 119 | 69 789 | 74 013 | 62 244 | 84 673 | 116 141 | 121 657 | 160 496 |
| Выручка за отчетный год | 51 905 | 56 299 | 61 777 | 73 485 | 72 023 | 72 827 | 80 390 | 109 215 | 134 182 | 155 024 | 177 854 | 224 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 3 304 | 5 366 | 2 234 | 5 676 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 313 | 3 304 | 5 366 | 2 234 | 5 676 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 259 | 54 986 | 58 473 | 68 119 | 69 789 | 74 093 | 74 714 | 85 662 | 116 141 | 121 657 | 160 496 | 229 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | 1 313 | 3 304 | 5 366 | 2 234 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 075 | 3 307 | 5 366 | 2 234 | 5 676 | 739 | 2 790 | 6 764 | 9 144 | 5 634 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 61 | 243 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 100 | 288 | 2 015 | 5 822 | 7 768 | 4 861 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 97 | 13 | 368 | 775 | 881 | 1 133 | 773 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 759 | 1 075 | 3 307 | 5 366 | 2 234 | 747 | 2 790 | 6 764 | 8 544 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 61 | 243 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 100 | 288 | 2 015 | 5 822 | 7 468 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 97 | 13 | 376 | 775 | 881 | 833 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 891 | 1 759 | 1 075 | 3 307 | 5 366 | 2 234 | 7 448 | 23 118 | 17 801 | 36 437 | 21 907 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 249 | 1 480 | 1 810 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 480 | 1 810 | 1 845 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 646 | 1 075 | 3 307 | 5 366 | 2 234 | 5 676 | 25 325 | 17 801 | 36 437 | 21 905 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 646 | 1 075 | 3 307 | 5 366 | 2 234 | 5 676 | 25 325 | 17 801 | 36 437 | 21 905 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 109,2 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 225,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 182,0 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,9 % | +15,5 % | +14,7 % | +26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 6,14 | 27,87 | 32,58 | 1,74 | 3,65 | 1,24 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 5,00 | 21,44 | 26,84 | 1,61 | 3,13 | 1,04 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,99 | 20,03 | 17,43 | 0,46 | 3,13 | 0,65 ▲ | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,92 | 1,01 | 0,97 | 0,64 | 0,83 | 0,36 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,09 | -0,01 | 0,03 | 0,55 | 0,20 | 1,04 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | 21,6 % | 13,4 % | 21,5 % | 9,8 % | -1,9 % | 2,7 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,2 % | 13,3 % | 23,5 % | 12,3 % | -1,1 % | 1,1 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 39,6 % | 24,7 % | 34,0 % | 12,0 % | -1,8 % | 0,8 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 43,1 % | 24,4 % | 35,1 % | 18,7 % | -2,2 % | 5,8 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,71 | 1,86 | 1,45 | 0,98 | 1,67 | 1,17 ▲ | 2,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 6 дн. | 37 дн. | 137 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 37 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 9 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 32 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 126 дн. | 27 дн. | 79 дн. ▲ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | 82 дн. | 33 дн. | 60 дн. | 27 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,84 | 0,96 | 0,97 | 0,42 | 0,73 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,40 | — | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.11 (компаний: 2287).