Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЙ ТИ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЙ ТИ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 118 | 2 232 | 2 342 | 4 919 | 4 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 11 | 119 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 11 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 097 | 2 220 | 2 341 | 4 919 | 4 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | 109 | 118 | 139 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 767 | 1 957 | 1 890 | 3 508 | 3 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 154 | 333 | 1 272 | 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 248 | 2 118 | 2 232 | 2 377 | 4 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 20 | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 20 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 207 | 2 097 | 2 220 | 2 377 | 4 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 100 | 109 | 118 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 026 | 1 767 | 1 957 | 1 926 | 3 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 230 | 154 | 333 | 1 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 118 | 2 232 | 2 342 | 4 919 | 4 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 730 | 757 | 778 | 2 658 | 3 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 387 | 1 475 | 1 563 | 2 260 | 1 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 357 | 1 445 | 1 533 | 2 260 | 1 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 248 | 2 118 | 2 232 | 2 377 | 4 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 644 | 730 | 757 | 778 | 2 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 605 | 1 387 | 1 475 | 1 599 | 2 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 1 357 | 1 445 | 1 569 | 2 260 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 117 | 56 | 78 | 2 069 |
| Выручка за предыдущий год | 3 649 | 4 490 | 2 847 | 3 618 | 8 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 539 | 4 373 | 2 791 | 3 540 | 6 615 |
| Выручка за отчетный год | 4 490 | 2 847 | 3 618 | 8 684 | 5 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 56 | 78 | 2 069 | 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 56 | 78 | 2 069 | 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 373 | 2 791 | 3 540 | 6 615 | 4 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 117 | 56 | 78 | 2 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 36 | 33 | 2 109 | 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 64 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 20 | 45 | 24 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 108 | 36 | 33 | 2 109 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 13 | 20 | 45 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 87 | 27 | 21 | 1 880 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 21 | 9 | 12 | 229 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 9 | 12 | 229 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 27 | 21 | 1 880 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 27 | 21 | 1 880 | 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 730 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 2,18 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 2,12 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,21 | 0,56 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,54 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 1,95 | 2,01 | 0,85 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 38,2 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 3,6 % | 2,7 % | 70,7 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.