Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБАГРОМАШ", Рубцовск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБАГРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 986 | 89 929 | 92 769 | 86 684 | 89 678 | 88 908 | 85 474 | 85 376 | 87 063 | 87 215 | 93 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 136 | 60 409 | 60 562 | 54 118 | 54 812 | 52 540 | 47 149 | 47 068 | 46 184 | 46 562 | 48 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 419 | 27 745 | 27 898 | 27 352 | 27 147 | 24 875 | 22 039 | 21 958 | 21 049 | 21 430 | 23 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 717 | 32 664 | 32 664 | 26 766 | 27 665 | 27 665 | 25 110 | 25 110 | 25 135 | 25 132 | 25 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 850 | 29 520 | 32 207 | 32 566 | 34 866 | 36 368 | 38 325 | 38 308 | 40 879 | 40 653 | 45 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 253 | 2 315 | 1 782 | 2 289 | 2 184 | 815 | 898 | 433 | 456 | 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 188 | 12 059 | 10 717 | 11 330 | 11 439 | 12 013 | 13 687 | 11 512 | 8 538 | 6 524 | 6 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 856 | 16 776 | 18 260 | 18 453 | 18 151 | 20 566 | 21 006 | 24 901 | 31 526 | 32 830 | 37 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 497 | 425 | 907 | 994 | 2 980 | 1 594 | 2 806 | 984 | 371 | 832 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 443 | 83 986 | 89 929 | 92 769 | 86 684 | 89 678 | 84 610 | 85 474 | 85 376 | 87 063 | 87 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 886 | 56 136 | 60 409 | 60 562 | 54 118 | 54 812 | 47 714 | 47 149 | 47 068 | 46 184 | 46 562 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 164 | 28 419 | 27 745 | 27 898 | 27 352 | 27 147 | 22 604 | 22 039 | 21 958 | 21 049 | 21 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 722 | 27 717 | 32 664 | 32 664 | 26 766 | 27 665 | 25 110 | 25 110 | 25 110 | 25 135 | 25 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 557 | 27 850 | 29 520 | 32 207 | 32 566 | 34 866 | 36 896 | 38 325 | 38 308 | 40 879 | 40 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 305 | 253 | 2 315 | 1 782 | 2 289 | 2 327 | 815 | 898 | 433 | 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 971 | 11 188 | 12 059 | 10 717 | 11 330 | 11 439 | 12 500 | 13 687 | 11 512 | 8 538 | 6 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 828 | 12 856 | 16 776 | 18 260 | 18 453 | 18 151 | 18 509 | 21 006 | 24 901 | 31 526 | 32 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 454 | 3 497 | 425 | 907 | 994 | 2 980 | 3 551 | 2 806 | 984 | 371 | 832 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 986 | 89 929 | 92 769 | 86 684 | 89 678 | 88 908 | 85 474 | 85 376 | 87 063 | 87 215 | 93 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 518 | 74 830 | 75 513 | 75 741 | 77 205 | 75 560 | 73 536 | 73 733 | 74 861 | 76 735 | 83 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 812 | 6 124 | 6 807 | 7 035 | 8 499 | 6 854 | 4 830 | 5 027 | 6 155 | 8 029 | 15 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 468 | 15 099 | 17 256 | 10 943 | 12 473 | 13 348 | 11 938 | 11 643 | 12 202 | 10 480 | 10 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 365 | 10 105 | 10 065 | 9 995 | 9 950 | 11 005 | 8 280 | 8 215 | 8 215 | 9 715 | 9 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 | 4 994 | 7 191 | 948 | 2 523 | 2 343 | 3 658 | 3 428 | 3 987 | 765 | 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 443 | 83 986 | 89 929 | 92 769 | 86 684 | 89 678 | 84 610 | 85 474 | 85 376 | 87 063 | 87 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 680 | 74 518 | 74 830 | 75 513 | 75 741 | 77 205 | 73 269 | 73 536 | 73 733 | 74 861 | 76 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 | 68 706 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 974 | 5 812 | 6 124 | 6 807 | 7 035 | 8 499 | 4 563 | 4 830 | 5 027 | 6 155 | 8 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 763 | 9 468 | 15 099 | 17 256 | 10 943 | 12 473 | 11 341 | 11 938 | 11 643 | 12 202 | 10 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 403 | 8 365 | 10 105 | 10 065 | 9 995 | 9 950 | 8 280 | 8 280 | 8 215 | 8 215 | 9 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 1 103 | 4 994 | 7 191 | 948 | 2 523 | 3 061 | 3 658 | 3 428 | 3 987 | 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 506 | 14 314 | 14 903 | 16 420 | 17 344 | 17 624 | 19 853 | 22 781 | 22 744 | 24 657 | 27 946 |
| Выручка за предыдущий год | 19 450 | 15 183 | 17 655 | 16 565 | 18 419 | 18 005 | 19 946 | 22 945 | 22 857 | 24 705 | 27 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 944 | 869 | 2 752 | 145 | 1 075 | 381 | 93 | 164 | 113 | 48 | 33 |
| Выручка за отчетный год | 15 183 | 17 655 | 16 565 | 18 419 | 18 005 | 19 859 | 22 945 | 22 857 | 24 705 | 27 979 | 31 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 314 | 14 903 | 16 420 | 17 344 | 17 624 | 19 644 | 22 781 | 22 744 | 24 657 | 27 946 | 31 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 186 | 1 082 | 526 | 743 | 1 299 | 1 991 | 2 858 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 128 | 13 821 | 15 894 | 17 389 | 17 828 | 20 339 | 22 038 | 23 193 | 23 358 | 25 955 | 28 957 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 869 | 2 752 | 145 | 1 075 | 381 | 215 | 164 | 113 | 48 | 33 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 538 | 2 186 | 1 082 | 526 | 1 311 | 743 | 1 299 | 1 991 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 968 | 12 128 | 13 821 | 15 894 | 17 389 | 17 828 | 18 542 | 22 038 | 23 193 | 23 358 | 25 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 015 | 919 | 900 | 403 | 1 785 | 578 | 659 | 2 226 | 2 715 | 8 099 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 400 | 1 040 | 1 185 | 2 632 | 1 133 | 1 402 | 4 258 | 5 461 | 4 425 | 6 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 563 | 666 | 737 | 643 | 1 880 | 1 567 | 3 150 | 4 534 | 3 701 | 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 015 | 919 | 900 | 403 | 1 785 | 849 | 578 | 659 | 2 226 | 2 715 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 246 | 400 | 1 040 | 1 185 | 2 632 | 2 489 | 1 402 | 4 258 | 5 461 | 4 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 346 | 417 | 563 | 666 | 737 | 643 | 2 951 | 1 567 | 3 150 | 4 534 | 3 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 838 | 312 | 683 | 229 | 1 464 | 487 | 267 | 197 | 1 128 | 1 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 343 | 177 | 607 | 217 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 177 | 607 | 217 | 174 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 838 | 312 | 683 | 229 | 1 464 | 267 | 197 | 1 128 | 1 874 | 6 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 838 | 312 | 683 | 229 | 1 464 | 267 | 197 | 1 128 | 1 874 | 6 995 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 838 | 312 | 683 | 229 | 1 464 | 487 | 267 | 197 | 1 128 | 1 874 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 680 | 458 | 4 075 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 340 | 24 797 | 27 665 | 26 876 | 31 545 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 758 | 24 521 | 24 165 | 26 800 | 31 545 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 582 | 276 | 3 500 | 76 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 660 | 24 339 | 23 590 | 27 452 | 31 697 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 436 | 16 651 | 14 899 | 18 348 | 22 005 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 750 | 4 433 | 4 961 | 5 303 | 5 482 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 474 | 3 255 | 3 730 | 3 801 | 4 210 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 192 | 1 435 | 1 936 | 4 398 | 6 033 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 192 | 1 680 | 1 961 | 4 398 | 7 046 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 591 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 017 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 601 | 1 680 | 1 961 | 4 398 | 6 029 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 | 25 | 1 013 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 | 1 013 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 365 | 165 086 | 395 620 | 782 200 | 1 025 632 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 365 | 165 086 | 395 620 | 780 700 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 982 | 168 801 | 402 245 | 785 560 | 1 031 281 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 982 | 168 736 | 402 245 | 785 560 | 1 031 281 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 462 | 232 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 85,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73,5 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | +8,1 % | +13,3 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 3,29 | 3,35 | 3,88 | 4,48 | 1,66 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 3,21 | 3,31 | 3,83 | 4,42 | 0,97 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 2,22 | 2,61 | 3,21 | 3,77 | 0,63 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,44 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,88 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | -2,0 % | 5,3 % | 7,1 % | 9,0 % | 4,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,9 % | 4,6 % | 6,7 % | 22,0 % | 2,5 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 1,3 % | 2,1 % | 7,4 % | 2,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,3 % | 1,5 % | 2,4 % | 8,4 % | 9,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 1,16 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | 184 дн. | 126 дн. | 85 дн. | 76 дн. | 75 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 814 дн. | 2 901 дн. | 3 293 дн. | 5 044 дн. | 5 751 дн. | 91 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 141 дн. | 11 073 дн. | 30 318 дн. | 8 461 дн. | 4 784 дн. | 113 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -6 110 дн. | -7 988 дн. | -26 899 дн. | -3 333 дн. | 1 042 дн. | 60 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,43 ▲ | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,72 | 8,94 | 9,00 | 10,47 | 12,20 | 4,53 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.30.3 (компаний: 647).