Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ПРОФИ", Новоалтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 452 | 3 637 | 4 339 | 4 319 | 6 011 | 6 763 | 12 112 | 9 989 | 11 634 | 13 706 | 15 820 | 18 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 431 | 3 627 | 4 329 | 4 309 | 6 001 | 6 753 | 12 102 | 9 979 | 11 624 | 13 696 | 15 810 | 18 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 062 | 1 183 | 1 229 | 979 | 4 736 | 6 277 | 10 727 | 9 558 | 11 027 | 13 134 | 14 965 | 15 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 368 | 2 367 | 3 079 | 3 327 | 1 264 | 450 | 1 306 | 34 | 249 | 318 | 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 694 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 69 | 387 | 348 | 244 | 453 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 17 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 160 | 3 452 | 3 637 | 4 339 | 4 319 | 6 011 | 6 763 | 8 180 | 9 989 | 11 634 | 13 706 | 15 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 129 | 3 431 | 3 627 | 4 329 | 4 309 | 6 001 | 6 753 | 8 170 | 9 979 | 11 624 | 13 696 | 15 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 020 | 1 062 | 1 183 | 1 229 | 979 | 4 736 | 6 277 | 7 996 | 9 558 | 11 027 | 13 134 | 14 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 980 | 2 326 | 2 367 | 3 079 | 3 327 | 1 264 | 450 | 34 | 249 | 318 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 392 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 26 | 174 | 387 | 348 | 244 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 74 | 17 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 452 | 3 637 | 4 339 | 4 319 | 6 011 | 6 763 | 12 112 | 9 989 | 11 634 | 13 706 | 15 820 | 18 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 061 | 3 376 | 3 747 | 3 799 | 4 398 | 4 812 | 10 641 | 8 808 | 10 352 | 11 513 | 14 126 | 16 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 366 | 3 737 | 3 789 | 4 388 | 4 802 | 10 631 | 8 798 | 10 342 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 261 | 592 | 520 | 1 613 | 1 951 | 1 471 | 1 181 | 1 282 | 2 193 | 1 694 | 1 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 261 | 592 | 520 | 1 613 | 1 951 | 1 471 | 1 181 | 1 282 | 2 193 | 1 694 | 1 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 160 | 3 452 | 3 637 | 4 339 | 4 319 | 6 011 | 6 763 | 8 180 | 9 989 | 11 634 | 13 706 | 15 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 623 | 3 061 | 3 376 | 3 747 | 3 799 | 4 398 | 4 812 | 6 771 | 8 808 | 10 352 | 11 513 | 14 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 051 | 3 366 | 3 737 | 3 789 | 4 388 | 4 802 | 6 761 | 8 798 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 | 391 | 261 | 592 | 520 | 1 613 | 1 951 | 1 409 | 1 181 | 1 282 | 2 193 | 1 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 391 | 261 | 592 | 520 | 1 613 | 1 951 | 1 409 | 1 181 | 1 282 | 2 193 | 1 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 012 | 402 | 428 | 589 | 468 | 1 571 | 1 504 | 5 079 | 4 152 | 83 065 | 71 679 | 78 475 |
| Выручка за предыдущий год | 4 157 | 4 554 | 4 878 | 4 527 | 4 101 | 9 382 | 13 562 | 35 366 | 35 704 | 43 703 | 37 318 | 40 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 855 | 4 152 | 4 450 | 3 938 | 3 633 | 7 811 | 12 058 | 30 287 | 31 552 | 39 362 | 34 361 | 37 738 |
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 4 878 | 4 527 | 4 101 | 9 382 | 13 562 | 41 419 | 35 704 | 43 703 | 37 318 | 40 737 | 47 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 589 | 468 | 1 571 | 1 504 | 8 496 | 4 152 | 4 341 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 589 | 468 | 1 571 | 1 504 | 8 496 | 4 152 | 4 341 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 152 | 4 450 | 3 938 | 3 633 | 7 811 | 12 058 | 32 923 | 31 552 | 39 362 | 34 361 | 37 738 | 44 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 428 | 589 | 468 | 1 571 | 1 504 | 5 079 | 4 152 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 315 | 370 | 52 | 599 | 414 | 5 829 | 2 037 | 1 544 | 1 958 | 1 368 | 1 430 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 174 | 678 | 685 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 113 | 219 | 416 | 972 | 1 090 | 2 667 | 2 115 | 2 797 | 1 784 | 690 | 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 438 | 315 | 370 | 52 | 599 | 414 | 1 608 | 2 037 | 2 797 | 1 958 | 1 368 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 184 | 174 | 678 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 148 | 113 | 219 | 416 | 972 | 1 090 | 3 471 | 2 115 | 2 797 | 1 784 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 438 | 315 | 370 | 52 | 599 | 414 | 1 608 | 2 037 | 1 544 | 972 | 2 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 409 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 438 | 315 | 370 | 52 | 599 | 414 | 5 829 | 2 037 | 1 544 | 972 | 2 578 | 2 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 315 | 370 | 52 | 599 | 414 | 5 829 | 2 037 | 1 544 | 972 | 2 578 | 2 751 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 438 | 315 | 370 | 52 | 599 | 414 | 1 608 | 2 037 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 972 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 10,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,4 % | -14,6 % | +9,2 % | +16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,45 | 9,07 | 6,25 | 9,33 | 11,72 | 2,33 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,47 | 0,26 | 0,50 | 2,01 | 1,03 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,27 | 0,11 | 0,27 | 2,01 | 0,79 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 9,9 % | 7,9 % | 7,4 % | 7,0 % | 4,5 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 3,5 % | 2,6 % | 6,3 % | 5,8 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 13,3 % | 7,1 % | 16,3 % | 15,0 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 14,9 % | 8,4 % | 18,3 % | 16,4 % | 7,2 % ▲ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,57 | 3,76 | 2,72 | 2,58 | 2,58 | 1,82 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. | — | 18 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 102 дн. | 140 дн. | 145 дн. | 126 дн. | 56 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 12 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 36 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 97 дн. | 92 дн. | 119 дн. | 132 дн. | — | 29 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 0,91 | 0,72 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,85 | 18,10 | — | — | — | 5,85 | 3,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).