Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТОПРОЕКТ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНТОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 768 | 28 530 | 35 053 | 54 571 | 44 650 | 37 045 | 29 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 342 | 5 161 | 4 461 | 5 574 | 4 425 | 5 405 | 5 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 155 | 5 040 | 4 406 | 5 574 | 4 425 | 5 405 | 5 409 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 | 121 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 426 | 23 369 | 30 592 | 48 997 | 40 225 | 31 640 | 24 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 769 | 13 315 | 17 464 | 37 493 | 30 685 | 22 083 | 16 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 425 | 5 597 | 10 990 | 10 469 | 6 876 | 5 702 | 2 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 232 | 4 457 | 2 138 | 1 035 | 2 664 | 3 855 | 5 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 094 | 21 768 | 28 530 | 35 053 | 54 571 | 44 650 | 37 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 399 | 4 342 | 5 161 | 4 461 | 5 574 | 4 425 | 5 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 146 | 4 155 | 5 040 | 4 406 | 5 574 | 4 425 | 5 405 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 253 | 187 | 121 | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 695 | 17 426 | 23 369 | 30 592 | 48 997 | 40 225 | 31 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 213 | 3 769 | 13 315 | 17 464 | 37 493 | 30 685 | 22 083 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 391 | 7 425 | 5 597 | 10 990 | 10 469 | 6 876 | 5 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 091 | 6 232 | 4 457 | 2 138 | 1 035 | 2 664 | 3 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 768 | 28 530 | 35 053 | 54 571 | 44 650 | 37 045 | 29 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 456 | 28 191 | 32 688 | 25 511 | 29 305 | 32 147 | 28 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 312 | 339 | 2 365 | 29 060 | 15 345 | 4 898 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 200 | 339 | 1 575 | 28 270 | 15 345 | 4 898 | 590 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 112 | 790 | 790 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 094 | 21 768 | 28 530 | 35 053 | 54 571 | 44 650 | 37 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 463 | 15 456 | 28 191 | 32 688 | 25 511 | 29 305 | 32 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 631 | 6 312 | 339 | 2 365 | 29 060 | 15 345 | 4 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 631 | 4 200 | 339 | 1 575 | 28 270 | 15 345 | 4 898 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 112 | 790 | 790 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 054 | 11 655 | 16 837 | 17 832 | 20 020 | 19 757 | 19 243 |
| Выручка за предыдущий год | 26 260 | 41 933 | 53 615 | 59 518 | 66 330 | 69 888 | 68 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 794 | 30 278 | 36 778 | 41 686 | 46 310 | 50 131 | 49 062 |
| Выручка за отчетный год | 41 933 | 53 615 | 59 518 | 66 330 | 69 888 | 68 305 | 73 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 837 | 17 832 | 20 020 | 19 757 | 19 243 | 18 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 837 | 17 832 | 20 020 | 19 757 | 19 243 | 18 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 561 | 36 778 | 41 686 | 46 310 | 50 131 | 49 062 | 54 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 655 | 16 837 | 17 832 | 20 020 | 19 757 | 19 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 17 720 | 18 688 | 20 327 | 20 083 | 19 311 | 17 501 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 635 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 922 | 1 000 | 426 | 1 260 | 1 070 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 39 | 144 | 119 | 934 | 1 002 | 1 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 115 | 17 720 | 18 688 | 20 327 | 20 083 | 19 311 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 635 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 922 | 1 000 | 426 | 1 260 | 1 070 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 39 | 144 | 119 | 934 | 1 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 466 | 9 832 | 16 044 | 16 381 | 17 835 | 17 521 | 16 304 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 283 | 1 676 | 2 307 | 2 492 | 2 562 | 3 007 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 676 | 2 307 | 2 492 | 2 562 | 3 007 | 3 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 832 | 16 044 | 16 381 | 17 835 | 17 521 | 16 304 | 14 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 832 | 16 044 | 16 381 | 17 835 | 17 521 | 16 304 | 14 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 68,94 | 12,94 | 1,69 | 2,62 | 6,46 | 40,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,66 | 5,55 | 0,40 | 0,62 | 1,95 | 13,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,15 | 0,90 | 0,04 | 0,17 | 0,79 | 9,63 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,93 | 0,47 | 0,66 | 0,87 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,07 | 1,14 | 0,52 | 0,15 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,2 % | 46,7 % | 32,7 % | 39,2 % | 44,0 % | 48,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,9 % | 50,1 % | 69,9 % | 59,8 % | 50,7 % | 49,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 153 дн. | 296 дн. | 223 дн. | 164 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.