Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР-ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 957 | 51 835 | 59 902 | 56 072 | 43 631 | 57 027 | 36 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 747 | 15 575 | 17 071 | 20 634 | 18 868 | 17 444 | 17 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 711 | 15 575 | 17 071 | 20 634 | 18 868 | 17 444 | 17 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 210 | 36 260 | 42 831 | 35 438 | 24 763 | 39 583 | 18 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 207 | 3 540 | 6 113 | 16 572 | 9 425 | 1 873 | 2 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 375 | 25 696 | 22 857 | 16 744 | 14 765 | 37 360 | 14 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 628 | 7 024 | 13 861 | 2 122 | 573 | 350 | 1 055 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 953 | 37 152 | 51 835 | 59 902 | 56 072 | 43 631 | 57 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 275 | 15 747 | 15 575 | 17 071 | 20 634 | 18 868 | 17 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 247 | 15 711 | 15 575 | 17 071 | 20 634 | 18 868 | 17 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 678 | 21 405 | 36 260 | 42 831 | 35 438 | 24 763 | 39 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 820 | 6 207 | 3 540 | 6 113 | 16 572 | 9 425 | 1 873 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 615 | 8 570 | 25 696 | 22 857 | 16 744 | 14 765 | 37 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 243 | 6 628 | 7 024 | 13 861 | 2 122 | 573 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 957 | 51 835 | 59 902 | 56 072 | 43 631 | 57 027 | 36 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 951 | 7 378 | 9 046 | 4 357 | 4 823 | 4 895 | 5 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 018 | 5 600 | 6 000 | 8 000 | 9 980 | 9 949 | 5 942 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 5 600 | 6 000 | 8 000 | 9 980 | 9 949 | 5 942 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 988 | 38 857 | 44 856 | 43 715 | 28 828 | 42 183 | 24 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 1 000 | 2 707 | 150 | 4 529 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 358 | 38 857 | 44 856 | 42 715 | 26 121 | 42 033 | 19 905 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 953 | 37 152 | 51 835 | 59 902 | 56 072 | 43 631 | 57 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 902 | 5 951 | 7 378 | 9 046 | 4 357 | 4 823 | 4 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 4 018 | 5 600 | 6 000 | 8 000 | 9 980 | 9 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 489 | 4 000 | 5 600 | 6 000 | 8 000 | 9 980 | 9 949 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 501 | 27 183 | 38 857 | 44 856 | 43 715 | 28 828 | 42 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 1 000 | 2 707 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 501 | 26 553 | 38 857 | 44 856 | 42 715 | 26 121 | 42 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 719 | 2 695 | 2 892 | 3 314 | 1 661 | 2 816 | 3 018 |
| Выручка за предыдущий год | 147 990 | 144 908 | 216 308 | 211 624 | 115 457 | 134 880 | 148 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 729 | 142 213 | 213 416 | 208 310 | 113 796 | 132 064 | 145 871 |
| Выручка за отчетный год | 144 908 | 216 308 | 211 624 | 115 457 | 134 880 | 148 889 | 169 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 892 | 3 314 | 1 661 | 2 816 | 3 018 | 5 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 892 | 3 314 | 1 661 | 2 816 | 3 018 | 5 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 213 | 213 416 | 208 310 | 113 796 | 132 064 | 145 871 | 164 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 695 | 2 892 | 3 314 | 1 661 | 2 816 | 3 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 250 | 1 953 | 2 187 | 517 | 194 | 1 107 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 721 | 257 | 498 | 1 201 | 1 489 | 1 386 | 1 272 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 246 | 13 458 | 12 076 | 13 052 | 19 045 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 529 | 682 | 9 875 | 18 467 | 12 886 | 14 490 | 21 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 217 | 1 445 | 1 953 | 2 187 | 517 | 194 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 772 | 721 | 257 | 498 | 1 201 | 1 489 | 1 386 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 246 | 13 458 | 12 076 | 13 052 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 445 | 529 | 682 | 9 875 | 18 467 | 12 886 | 14 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 1 049 | 1 427 | 1 668 | 401 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 396 | 526 | 519 | 140 | 116 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 526 | 519 | 140 | 116 | 123 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 049 | 1 427 | 1 668 | 401 | 71 | 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 1 427 | 1 668 | 401 | 71 | 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 401 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,95 | 0,81 | 0,86 | 0,94 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,82 | 0,43 | 0,53 | 0,89 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,31 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 6,03 | 5,62 | 11,87 | 8,05 | 10,65 | 5,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,8 % | -8,4 % | 0,9 % | 0,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 18,4 % | -107,6 % | 8,3 % | 1,5 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 11 дн. | 53 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.