Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-ИНВЕСТ 2", Одинцовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-ИНВЕСТ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 921 | 83 044 | 112 257 | 109 773 | 105 264 | 67 122 | 81 474 | 85 298 | 64 376 | 43 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 583 | 78 347 | 77 969 | 75 312 | 72 655 | 59 933 | 58 605 | 57 666 | 25 174 | 23 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 583 | 78 347 | 77 969 | 75 312 | 72 655 | 59 933 | 58 605 | 57 666 | 25 174 | 23 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 338 | 4 697 | 34 287 | 34 461 | 32 609 | 7 189 | 22 869 | 27 632 | 39 202 | 20 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 304 | 1 648 | 600 | 32 088 | 32 088 | 2 313 | 21 152 | 26 420 | 37 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 894 | 2 044 | 32 088 | 17 358 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 1 005 | 1 599 | 2 373 | 521 | 4 876 | 1 717 | 1 212 | 1 429 | 2 881 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 493 | 71 921 | 83 044 | 112 256 | 109 773 | 73 983 | 68 293 | 81 535 | 85 298 | 61 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 887 | 68 583 | 78 347 | 77 969 | 75 312 | 70 555 | 59 933 | 58 605 | 57 666 | 25 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 887 | 68 583 | 78 347 | 77 969 | 75 312 | 70 555 | 59 933 | 58 605 | 57 666 | 25 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 3 338 | 4 697 | 34 287 | 34 461 | 3 428 | 8 360 | 22 930 | 27 632 | 36 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 1 304 | 1 648 | 32 688 | 32 088 | 2 044 | 3 484 | 21 213 | 26 420 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 894 | 2 044 | 35 333 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 140 | 1 005 | 1 599 | 2 373 | 1 384 | 4 876 | 1 717 | 1 212 | 1 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 921 | 83 044 | 112 257 | 109 773 | 105 264 | 67 122 | 81 474 | 85 298 | 64 376 | 43 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 311 | 32 025 | 43 906 | 56 723 | 70 394 | 63 434 | 72 915 | 82 773 | 46 284 | 3 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 301 | 32 015 | 43 896 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 240 | 48 355 | 66 267 | 51 386 | 33 783 | 3 305 | 6 432 | 23 142 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 240 | 48 355 | 66 267 | 51 386 | 33 783 | 3 305 | 6 432 | 23 142 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 370 | 2 664 | 2 083 | 1 664 | 1 087 | 383 | 2 127 | 2 525 | 18 092 | 16 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 276 | 389 | 389 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 370 | 2 660 | 2 083 | 1 664 | 1 087 | 383 | 1 851 | 2 136 | 18 092 | 16 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 493 | 71 921 | 83 044 | 112 256 | 109 773 | 73 983 | 68 293 | 81 535 | 85 298 | 61 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 696 | 17 311 | 32 025 | 43 906 | 56 723 | 70 690 | 63 434 | 72 976 | 82 773 | 46 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 686 | 17 301 | 32 015 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 114 | 51 240 | 48 355 | 66 267 | 51 386 | 1 550 | 3 305 | 6 432 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 114 | 51 240 | 48 355 | 66 267 | 51 386 | 1 550 | 3 305 | 6 432 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 683 | 3 370 | 2 664 | 2 083 | 1 664 | 1 743 | 1 554 | 2 127 | 2 525 | 15 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 276 | 389 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 683 | 3 370 | 2 660 | 2 083 | 1 664 | 1 743 | 1 554 | 1 851 | 2 136 | 15 652 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 160 | 14 958 | 14 803 | 12 891 | 12 825 | 83 572 | 38 291 | 29 318 | 32 060 | 34 499 |
| Выручка за предыдущий год | 5 599 | 20 815 | 20 379 | 23 882 | 25 014 | 38 773 | 23 884 | 21 955 | 22 438 | 23 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 439 | 5 857 | 5 576 | 10 991 | 12 189 | 44 799 | 14 407 | 7 363 | 9 622 | 11 257 |
| Выручка за отчетный год | 20 815 | 20 379 | 23 882 | 25 014 | 25 946 | 23 884 | 21 894 | 22 438 | 23 242 | 24 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 958 | 14 803 | 12 891 | 12 825 | 13 961 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 958 | 14 803 | 12 891 | 12 825 | 13 961 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 857 | 5 576 | 10 991 | 12 189 | 11 985 | 14 407 | 7 363 | 9 643 | 11 257 | 14 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 160 | 14 958 | 14 803 | 12 891 | 12 825 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 615 | 14 714 | 11 893 | 12 817 | 13 671 | 9 554 | 1 893 | 571 | 2 117 | 1 709 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 863 | 506 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 86 | 36 | 2 083 | 1 276 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 89 | 1 000 | 11 | 290 | 9 468 | 30 | 29 | 34 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 105 | 14 615 | 14 714 | 11 893 | 12 817 | 1 087 | 9 554 | 1 893 | 571 | 2 117 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 863 | 506 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 61 | 86 | 36 | 2 083 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 343 | 89 | 1 000 | 11 | 1 026 | 9 468 | 30 | 29 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 377 | 14 615 | 14 714 | 11 893 | 12 817 | 95 | 11 454 | 11 133 | 12 549 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 245 | 1 184 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 728 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 245 | 1 424 | 1 485 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 615 | 14 714 | 11 893 | 12 817 | 13 671 | 95 | 11 393 | 10 872 | 12 549 | 9 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 615 | 14 714 | 11 893 | 12 817 | 13 671 | 95 | 11 393 | 10 872 | 12 549 | 9 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 377 | 14 615 | 14 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 105,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,4 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,3 % | +2,5 % | +3,6 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,00 | 18,77 | 10,75 | 10,94 | 2,17 | 1,20 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,00 | 18,77 | 10,75 | 10,94 | 2,17 | 1,20 | 1,94 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 12,73 | 0,81 | 0,48 | 0,08 | 1,20 | 1,36 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,97 | 0,72 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,06 | 0,12 | 0,03 | 0,39 | 10,18 | 0,26 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 39,7 % | 66,4 % | 57,0 % | 51,6 % | 40,8 % | 12,2 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 52,0 % | 48,5 % | 54,0 % | 38,3 % | 7,6 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 0,1 % | 14,0 % | 12,7 % | 19,5 % | 21,5 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 0,1 % | 15,6 % | 13,1 % | 27,1 % | 240,3 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,27 | 0,26 | 0,36 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 353 дн. | 430 дн. | 593 дн. | — | 114 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).