Финансы ООО "НСПМК 1072", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОАЛТАЙСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА 1072"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 223 | 61 844 | 117 106 | 121 579 | 150 666 | 169 701 | 134 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 538 | 2 174 | 29 246 | 10 276 | 13 745 | 11 103 | 4 743 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 538 | 2 174 | 11 591 | 9 638 | 13 745 | 11 103 | 4 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 655 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 685 | 59 670 | 87 860 | 111 303 | 136 921 | 158 598 | 129 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 187 | 10 549 | 24 204 | 40 075 | 64 535 | 19 345 | 27 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 483 | 21 757 | 53 506 | 67 222 | 39 608 | 65 973 | 72 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 757 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 015 | 27 364 | 10 150 | 4 006 | 32 778 | 73 280 | 1 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 913 | 109 223 | 61 994 | 117 106 | 121 579 | 150 666 | 168 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 962 | 1 538 | 2 174 | 29 246 | 10 276 | 13 745 | 11 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 962 | 1 538 | 2 174 | 11 591 | 9 638 | 13 745 | 11 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 951 | 107 685 | 59 820 | 87 860 | 111 303 | 136 921 | 157 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 740 | 9 187 | 10 549 | 24 204 | 40 075 | 64 535 | 19 345 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 634 | 36 783 | 21 907 | 53 506 | 67 222 | 39 608 | 65 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 700 | 38 369 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 577 | 4 015 | 27 364 | 10 150 | 4 006 | 32 778 | 33 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 223 | 61 844 | 117 106 | 121 579 | 150 666 | 169 701 | 134 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 285 | 17 858 | 22 377 | 24 013 | 24 851 | 20 933 | 8 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 146 | 14 609 | 11 784 | 13 420 | 7 786 | 9 319 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 119 | 1 636 | 838 | 2 554 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 3 504 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 3 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 930 | 43 986 | 94 729 | 97 566 | 125 815 | 145 264 | 125 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 610 | 19 947 | 27 530 | 11 390 | 21 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 930 | 43 986 | 74 119 | 77 619 | 98 285 | 133 874 | 104 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 913 | 109 223 | 61 994 | 117 106 | 121 579 | 150 666 | 168 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 170 | 17 285 | 15 208 | 22 377 | 24 013 | 24 851 | 19 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 146 | 12 674 | 14 609 | 11 784 | 13 420 | 7 786 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 546 | 1 941 | 1 636 | 838 | 1 532 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 050 | 8 | 3 504 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 050 | 8 | 3 504 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 504 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 693 | 91 930 | 46 786 | 94 729 | 97 566 | 125 815 | 145 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 610 | 19 947 | 27 530 | 11 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 193 | 91 930 | 46 786 | 74 119 | 77 619 | 98 285 | 133 896 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 546 | 11 117 | 3 058 | 3 743 | 5 549 | 6 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 246 586 | 247 454 | 158 701 | 115 015 | 125 127 | 96 069 | 269 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 960 | 236 337 | 155 643 | 111 272 | 119 578 | 89 080 | 272 562 |
| Выручка за отчетный год | 247 454 | 158 701 | 115 015 | 125 127 | 96 069 | 269 069 | 104 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 058 | 3 743 | 5 549 | 6 989 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 058 | 3 743 | 2 470 | 6 989 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 079 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 337 | 155 643 | 111 272 | 119 578 | 89 080 | 272 562 | 124 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 117 | 3 058 | 3 743 | 2 470 | 6 989 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 340 | 2 436 | 3 813 | 2 045 | 1 047 | 3 192 | 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 453 | 136 | 417 | 21 222 | 23 657 | 74 949 | 25 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 887 | 758 | 347 | 21 647 | 29 599 | 68 264 | 5 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 266 | 10 683 | 2 426 | 3 813 | 2 045 | 1 047 | 3 192 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 276 | 7 453 | 136 | 417 | 21 222 | 23 657 | 74 949 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 7 887 | 768 | 347 | 21 647 | 29 599 | 68 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 800 | 8 546 | 1 941 | 1 636 | 838 | 3 576 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 112 | 2 137 | 485 | 763 | 409 | 209 | 638 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 022 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 137 | 485 | 763 | 409 | 209 | 638 | 115 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 510 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 875 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 546 | 1 951 | 1 636 | 838 | 2 554 | 11 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 546 | 1 951 | 1 636 | 838 | 2 554 | 11 968 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 546 | 1 941 | 1 636 | 838 | 3 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 121,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.