Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНСКОЕ", Успенка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 197 | 12 836 | 20 808 | 25 405 | 25 985 | 26 264 | 25 660 | 40 615 | 37 991 | 32 663 | 35 593 | 28 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 839 | 5 879 | 14 180 | 14 469 | 14 938 | 15 518 | 13 689 | 5 965 | 8 394 | 5 695 | 5 754 | 4 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 839 | 5 879 | 14 180 | 14 469 | 14 938 | 15 518 | 13 689 | 5 965 | 8 394 | 5 695 | 5 754 | 4 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 358 | 6 957 | 6 628 | 10 936 | 11 047 | 10 746 | 11 971 | 34 650 | 29 597 | 26 968 | 29 839 | 23 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 091 | 4 346 | 6 305 | 4 115 | 9 757 | 10 003 | 11 180 | 6 809 | 16 889 | 6 446 | 22 961 | 9 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 79 | 69 | 27 | 22 | 118 | 30 | 2 248 | 2 825 | 6 105 | 1 916 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 2 532 | 254 | 6 794 | 1 268 | 625 | 761 | 25 593 | 9 883 | 14 417 | 4 962 | 13 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 031 | 8 197 | 12 836 | 20 808 | 25 405 | 25 985 | 26 264 | 22 619 | 40 615 | 37 991 | 32 663 | 35 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 162 | 2 839 | 5 879 | 14 180 | 14 469 | 14 938 | 15 518 | 7 861 | 5 965 | 8 394 | 5 695 | 5 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 162 | 2 839 | 5 879 | 14 180 | 14 469 | 14 938 | 15 518 | 7 861 | 5 965 | 8 394 | 5 695 | 5 754 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 5 358 | 6 957 | 6 628 | 10 936 | 11 047 | 10 746 | 14 758 | 34 650 | 29 597 | 26 968 | 29 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 744 | 4 091 | 4 346 | 6 305 | 4 115 | 9 757 | 10 003 | 9 995 | 6 809 | 16 889 | 6 446 | 22 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 332 | 79 | 69 | 27 | 22 | 118 | 15 | 2 248 | 2 825 | 6 105 | 1 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 935 | 2 532 | 254 | 6 794 | 1 268 | 625 | 4 748 | 25 593 | 9 883 | 14 417 | 4 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 197 | 12 836 | 20 808 | 25 405 | 25 985 | 26 264 | 25 660 | 40 615 | 37 991 | 32 663 | 35 593 | 28 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 581 | 11 577 | 13 138 | 20 617 | 20 983 | 21 577 | 24 656 | 40 615 | 37 991 | 32 663 | 35 593 | 28 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 299 | 12 860 | 20 339 | 20 705 | 21 299 | 24 378 | 40 337 | 37 713 | 32 385 | 35 315 | 27 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 259 | 6 656 | 4 688 | 2 988 | 2 387 | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 259 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 656 | 4 688 | 2 988 | 2 387 | 1 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 | 1 014 | 100 | 2 014 | 2 300 | 4 | 2 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 615 | 1 012 | 2 000 | 2 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 100 | 14 | 4 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 031 | 8 197 | 12 836 | 20 808 | 25 405 | 25 985 | 26 264 | 22 619 | 40 615 | 37 991 | 32 663 | 35 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 321 | 7 581 | 11 577 | 13 138 | 20 617 | 20 983 | 21 577 | 22 619 | 40 615 | 37 991 | 32 663 | 35 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 303 | 11 299 | 12 860 | 20 339 | 20 705 | 21 299 | 22 341 | 40 337 | 37 713 | 32 385 | 35 315 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 259 | 6 656 | 4 688 | 2 988 | 2 387 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 259 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 656 | 4 688 | 2 988 | 2 387 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 710 | 616 | 1 014 | 100 | 2 014 | 2 300 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 701 | 615 | 1 012 | 2 000 | 2 300 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 1 | 2 | 100 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 298 | 4 702 | 3 445 | 2 406 | 8 066 | 4 218 | 4 583 | 361 | 21 055 | 533 | 2 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 504 | 8 451 | 11 155 | 10 162 | 20 248 | 11 262 | 19 933 | 14 836 | 44 600 | 17 124 | 32 937 | 15 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 794 | 3 749 | 7 710 | 7 756 | 12 182 | 7 044 | 15 350 | 14 475 | 23 545 | 18 645 | 32 404 | 12 885 |
| Выручка за отчетный год | 8 451 | 11 155 | 10 162 | 20 248 | 11 262 | 19 933 | 21 234 | 44 600 | 17 124 | 32 937 | 15 820 | 38 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 445 | 2 406 | 8 066 | 4 218 | 4 583 | 6 729 | 21 055 | 533 | 2 935 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 445 | 2 406 | 8 066 | 4 218 | 4 583 | 6 729 | 21 055 | 533 | 2 935 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 898 | 7 710 | 7 756 | 12 182 | 7 044 | 15 350 | 14 505 | 23 545 | 18 645 | 32 404 | 12 885 | 46 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 702 | 3 445 | 2 406 | 8 066 | 4 218 | 4 583 | 361 | 21 055 | 533 | 2 935 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 4 374 | 3 024 | 8 680 | 4 844 | 4 764 | 7 295 | 21 046 | 672 | 2 935 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 965 | 682 | 652 | 654 | 216 | 566 | 106 | 513 | 183 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 36 | 64 | 38 | 28 | 35 | 115 | 156 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 4 538 | 4 374 | 3 024 | 8 680 | 4 844 | 4 764 | 626 | 21 046 | 672 | 2 935 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 965 | 682 | 652 | 654 | 216 | 301 | 106 | 513 | 183 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 15 | 36 | 64 | 38 | 28 | 35 | 36 | 115 | 156 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 260 | 3 996 | 2 861 | 8 479 | 4 366 | 4 594 | 230 | 20 996 | 672 | 2 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 163 | 201 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 278 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 163 | 201 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 378 | 478 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 260 | 3 996 | 2 861 | 8 479 | 4 366 | 4 594 | 7 079 | 20 996 | 672 | 2 935 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 260 | 3 996 | 2 861 | 8 479 | 4 366 | 4 594 | 7 079 | 20 996 | 672 | 2 935 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 260 | 3 996 | 2 861 | 8 479 | 4 366 | 4 594 | 230 | 20 996 | 672 | 2 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 845 | 4 534 | 8 664 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 706 | 17 637 | 33 120 | 15 820 | 38 571 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 600 | 17 124 | 32 937 | 15 820 | 38 571 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 513 | 183 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 861 | 33 347 | 28 586 | 25 275 | 29 907 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 192 | 13 081 | 10 383 | 12 114 | 13 605 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 465 | 9 299 | 9 023 | 12 639 | 16 109 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 204 | 10 967 | 9 180 | 522 | 193 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 845 | 4 534 | 8 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 672 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 40,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,6 % | +92,3 % | -52,0 % | +143,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 11 584,00 | 2,62 ▲ | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 6 869,00 | 0,91 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 6 813,00 | 0,23 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,69 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 47,2 % | -8,9 % | 1,6 % | 18,6 % | -19,5 % | 9,2 % ▼ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | 47,1 % | -15,3 % | 2,0 % | 18,6 % | -19,5 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,7 % | -6,9 % | 2,1 % | 8,2 % | -26,7 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,7 % | -6,9 % | 2,1 % | 8,2 % | -26,7 % | 4,9 % ▼ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 0,45 | 1,01 | 0,44 | 1,37 | 0,42 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 60 дн. | 68 дн. | 44 дн. | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 331 дн. | 73 дн. | 650 дн. | 75 дн. | 271 дн. ▲ | 306 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11 584,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.47 (компаний: 2511).