Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРОВОЕ", Завьялово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРОВОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 285 | 31 047 | 34 897 | 43 608 | 58 599 | 79 247 | 94 044 | 208 971 | 209 598 | 216 597 | 271 936 | 316 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 532 | 11 113 | 8 454 | 9 932 | 21 177 | 47 114 | 47 206 | 75 495 | 65 270 | 88 549 | 97 906 | 97 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 532 | 11 113 | 8 454 | 9 932 | 21 177 | 47 114 | 47 206 | 75 495 | 65 270 | 88 549 | 97 906 | 97 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 753 | 19 934 | 26 443 | 33 676 | 37 422 | 32 133 | 46 838 | 133 476 | 144 328 | 128 048 | 174 030 | 218 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 541 | 19 045 | 26 085 | 33 614 | 36 377 | 31 030 | 41 065 | 52 794 | 98 331 | 78 746 | 106 570 | 113 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 219 | 11 722 | 19 206 | 19 806 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 367 | 285 | 34 | 1 018 | 1 055 | 4 472 | 40 267 | 35 437 | 33 585 | 28 580 | 24 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 522 | 73 | 28 | 27 | 48 | 1 301 | 40 415 | 4 341 | 3 995 | 19 674 | 60 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 377 | 33 285 | 31 047 | 34 897 | 43 608 | 58 599 | 79 247 | 133 997 | 208 971 | 209 598 | 216 597 | 271 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 708 | 12 532 | 11 113 | 8 454 | 9 932 | 21 177 | 47 114 | 57 831 | 75 495 | 65 270 | 88 549 | 97 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 708 | 12 532 | 11 113 | 8 454 | 9 932 | 21 177 | 47 114 | 57 831 | 75 495 | 65 270 | 88 549 | 97 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 669 | 20 753 | 19 934 | 26 443 | 33 676 | 37 422 | 32 133 | 76 166 | 133 476 | 144 328 | 128 048 | 174 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 390 | 20 541 | 19 045 | 26 085 | 33 614 | 36 377 | 31 030 | 55 382 | 52 794 | 98 331 | 78 746 | 106 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 219 | 11 722 | 19 206 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 64 | 367 | 285 | 34 | 1 018 | 1 055 | 20 717 | 40 267 | 35 437 | 33 585 | 28 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 260 | 148 | 522 | 73 | 28 | 27 | 48 | 67 | 40 415 | 4 341 | 3 995 | 19 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 285 | 31 047 | 34 897 | 43 608 | 58 599 | 79 247 | 94 044 | 208 971 | 209 598 | 216 597 | 271 936 | 316 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 096 | 19 794 | 22 070 | 28 202 | 45 207 | 51 318 | 56 292 | 135 575 | 155 535 | 161 472 | 175 921 | 219 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 875 | 17 151 | 23 283 | 40 288 | 46 399 | 51 373 | 130 656 | 150 616 | 156 553 | 171 002 | 214 837 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 | 266 | 993 | 761 | 529 | 13 922 | 10 485 | 32 269 | 23 291 | 49 687 | 55 988 | 45 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 205 | 266 | 993 | 761 | 529 | 13 922 | 10 485 | 32 269 | 23 291 | 43 631 | 49 131 | 35 687 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 056 | 6 857 | 9 972 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 984 | 10 987 | 11 834 | 14 645 | 12 863 | 14 007 | 27 267 | 41 127 | 30 772 | 5 438 | 40 027 | 50 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 117 | 10 862 | 10 292 | 14 288 | 12 260 | 12 670 | 27 180 | 36 350 | 29 700 | 4 000 | 40 000 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 125 | 1 542 | 357 | 603 | 1 337 | 87 | 4 777 | 1 072 | 1 438 | 27 | 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 377 | 33 285 | 31 047 | 34 897 | 43 608 | 58 599 | 79 247 | 133 997 | 208 971 | 209 598 | 216 597 | 271 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 943 | 19 096 | 19 794 | 22 070 | 28 202 | 45 207 | 51 318 | 89 964 | 135 575 | 155 535 | 161 472 | 175 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | 1 311 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | 3 608 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 177 | 14 875 | 17 151 | 23 283 | 40 288 | 46 399 | 85 045 | 130 656 | 150 616 | 156 553 | 171 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 957 | 1 205 | 266 | 993 | 761 | 529 | 13 922 | 19 804 | 32 269 | 23 291 | 49 687 | 55 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 957 | 1 205 | 266 | 993 | 761 | 529 | 13 922 | 19 804 | 32 269 | 23 291 | 43 631 | 49 131 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 056 | 6 857 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 477 | 12 984 | 10 987 | 11 834 | 14 645 | 12 863 | 14 007 | 24 229 | 41 127 | 30 772 | 5 438 | 40 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 271 | 12 117 | 10 862 | 10 292 | 14 288 | 12 260 | 12 670 | 24 200 | 36 350 | 29 700 | 4 000 | 40 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 867 | 125 | 1 542 | 357 | 603 | 1 337 | 29 | 4 777 | 1 072 | 1 438 | 27 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 640 | 1 555 | 370 | 2 058 | 5 800 | 17 019 | 7 484 | 11 142 | 42 466 | 19 171 | 5 297 | 21 423 |
| Выручка за предыдущий год | 19 519 | 16 943 | 24 292 | 26 369 | 27 182 | 49 523 | 59 366 | 77 221 | 126 440 | 75 556 | 122 742 | 105 399 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 121 | 15 388 | 23 922 | 24 311 | 21 382 | 32 504 | 51 882 | 66 079 | 83 974 | 56 385 | 117 445 | 83 976 |
| Выручка за отчетный год | 16 943 | 24 292 | 26 369 | 27 182 | 49 523 | 59 366 | 57 994 | 126 440 | 75 556 | 122 742 | 105 399 | 172 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 2 058 | 5 800 | 17 019 | 7 484 | 8 731 | 42 466 | 19 171 | 5 297 | 21 423 | 56 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 2 058 | 5 800 | 17 019 | 7 484 | 8 731 | 42 262 | 17 956 | 3 638 | 19 910 | 54 968 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 1 215 | 1 659 | 1 513 | 2 014 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 388 | 23 922 | 24 311 | 21 382 | 32 504 | 51 882 | 49 263 | 83 974 | 56 385 | 117 445 | 83 976 | 115 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 555 | 370 | 2 058 | 5 800 | 17 019 | 7 484 | 11 142 | 42 262 | 17 956 | 3 638 | 19 910 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 1 215 | 1 659 | 1 513 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 368 | 698 | 2 276 | 6 132 | 17 166 | 6 111 | 5 485 | 47 484 | 19 960 | 5 937 | 19 149 | 59 835 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 40 | 79 | 2 134 | 1 193 | 2 374 | 11 297 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 181 | 517 | 380 | 616 | 253 | 1 368 | 1 938 | 823 | 1 441 | 1 205 | 2 661 | 5 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 983 | 1 178 | 875 | 1 274 | 969 | 314 | 614 | 7 918 | 1 657 | 7 553 | 371 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 204 | 333 | 277 | 326 | 569 | 409 | 1 962 | 1 952 | 346 | 5 242 | 845 | 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 436 | 153 | 698 | 2 276 | 6 132 | 17 166 | 6 111 | 16 870 | 47 484 | 19 960 | 5 937 | 19 149 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 48 | 79 | 2 134 | 1 193 | 2 374 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 766 | 1 181 | 517 | 380 | 616 | 253 | 1 368 | 1 007 | 823 | 1 441 | 1 205 | 2 661 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 465 | 983 | 1 178 | 875 | 1 274 | 969 | 314 | 8 806 | 7 918 | 1 657 | 7 553 | 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 1 204 | 333 | 277 | 326 | 569 | 409 | 2 119 | 1 952 | 346 | 5 242 | 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 892 | 153 | 698 | 2 276 | 6 132 | 17 005 | 6 111 | 16 870 | 45 611 | 19 960 | 5 937 | 19 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 698 | 2 276 | 6 132 | 17 005 | 6 111 | 4 974 | 45 611 | 19 960 | 5 937 | 19 149 | 59 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 698 | 2 276 | 6 132 | 17 005 | 6 111 | 4 974 | 45 611 | 19 960 | 5 937 | 19 149 | 59 835 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 698 | 2 276 | 6 132 | 17 005 | 6 111 | 16 870 | 45 611 | 19 960 | 5 937 | 19 149 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 788 | 35 455 | 11 651 | 95 165 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 521 | 66 346 | 141 626 | 114 358 | 183 400 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 074 | 63 343 | 140 356 | 111 795 | 172 071 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 447 | 3 003 | 1 270 | 2 563 | 11 329 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 733 | 76 980 | 106 171 | 102 707 | 88 235 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 307 | 65 819 | 97 315 | 92 785 | 74 754 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 317 | 3 209 | 3 725 | 5 409 | 6 173 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 823 | 1 441 | 1 206 | 2 660 | 5 680 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 286 | 6 511 | 3 925 | 1 853 | 1 628 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 550 | 1 450 | 8 970 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 550 | 1 450 | 8 970 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 605 | 11 262 | 39 412 | 30 239 | 25 236 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 605 | 11 262 | 39 412 | 30 239 | 25 236 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 615 | 34 267 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 102 | 35 518 | 60 822 | 50 001 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 102 | 35 518 | 60 822 | 50 001 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 487 | 15 628 | 40 877 | 26 555 | 78 891 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 700 | 16 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 487 | 15 628 | 40 877 | 19 324 | 53 446 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 531 | 9 445 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 348 | 15 679 | 41 039 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,4 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 172,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 45,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Активы | 209,0 млн ₽ | 209,6 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 271,9 млн ₽ | 316,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 135,6 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,2 % | +62,5 % | -14,1 % | +63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 4,69 | 23,55 | 4,35 | 4,32 | 2,58 ▲ | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,29 | 6,91 | 1,21 | 1,68 | 0,90 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,14 | 0,73 | 0,49 | 1,20 | 0,23 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,74 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,35 | 0,34 | 0,55 | 0,44 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 33,4 % | 23,8 % | 3,0 % | 18,9 % | 31,8 % | 9,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 36,1 % | 26,4 % | 4,8 % | 18,2 % | 34,7 % | 6,7 % ▲ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 9,5 % | 2,7 % | 7,0 % | 18,9 % | 1,4 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 12,8 % | 3,7 % | 10,9 % | 27,2 % | 4,8 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,36 | 0,57 | 0,39 | 0,55 | 0,41 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 171 дн. | 100 дн. | 99 дн. | 52 дн. | 56 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 637 дн. | 245 дн. | 463 дн. | 358 дн. | 273 дн. ▼ | 301 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 61 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 325 дн. | 801 дн. | 340 дн. | 562 дн. | 408 дн. | 299 дн. ▼ | 271 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,79 | 0,96 | 0,77 | 0,77 | 0,70 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,40 | 9,56 | 9,33 | 7,68 | 9,37 | 6,57 ▲ | 7,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).