Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЕРА-ГРУПП", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЕРА-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 406 | 16 741 | 31 490 | 25 785 | 21 302 | 20 670 | 20 119 | 20 630 | 20 345 | 20 451 | 20 380 | 3 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 406 | 16 741 | 31 490 | 24 785 | 21 302 | 20 670 | 20 119 | 20 581 | 20 296 | 20 402 | 20 331 | 3 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 134 | 160 | 779 | 766 | 769 | 691 | 807 | 542 | 655 | 668 | 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 237 | 16 594 | 30 339 | 23 877 | 20 119 | 19 861 | 19 415 | 19 755 | 19 680 | 19 698 | 19 615 | 3 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 13 | 991 | 129 | 417 | 40 | 13 | 19 | 74 | 49 | 48 | 60 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 802 | 16 406 | 16 741 | 31 490 | 25 785 | 21 302 | 20 670 | 20 841 | 20 630 | 20 345 | 20 451 | 20 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 802 | 16 406 | 16 741 | 31 490 | 24 785 | 21 302 | 20 670 | 20 841 | 20 581 | 20 296 | 20 402 | 20 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 164 | 134 | 160 | 779 | 766 | 769 | 805 | 807 | 542 | 655 | 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 698 | 16 237 | 16 594 | 30 339 | 23 877 | 20 119 | 19 861 | 19 985 | 19 755 | 19 680 | 19 698 | 19 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 5 | 13 | 991 | 129 | 417 | 40 | 51 | 19 | 74 | 49 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 406 | 16 741 | 31 490 | 25 785 | 21 302 | 20 670 | 20 119 | 20 630 | 20 345 | 20 451 | 20 380 | 3 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 673 | 16 222 | 17 173 | 24 016 | 21 071 | 20 575 | 19 879 | 18 834 | 16 890 | 14 586 | 9 819 | 3 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 023 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 | 519 | 14 317 | 1 769 | 231 | 95 | 240 | 1 796 | 3 455 | 5 865 | 10 561 | 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 716 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 519 | 14 317 | 1 053 | 231 | 95 | 240 | 1 796 | 3 455 | 5 865 | 10 561 | 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 802 | 16 406 | 16 741 | 31 490 | 25 785 | 21 302 | 20 670 | 20 841 | 20 630 | 20 345 | 20 451 | 20 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 963 | 15 673 | 16 222 | 17 173 | 24 016 | 21 071 | 20 575 | 19 268 | 18 834 | 16 890 | 14 586 | 9 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 804 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 839 | 733 | 519 | 14 317 | 1 769 | 231 | 95 | 1 573 | 1 796 | 3 455 | 5 865 | 10 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 716 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 839 | 733 | 519 | 14 317 | 1 053 | 231 | 95 | 1 573 | 1 796 | 3 455 | 5 865 | 10 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 430 | 2 099 | 752 | 1 157 | 6 970 | 13 239 | 7 151 | 9 841 | 12 159 | 13 552 | 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 040 | 8 354 | 10 123 | 11 277 | 16 359 | 23 160 | 3 856 | 3 397 | 4 458 | 5 183 | 5 706 | 5 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 390 | 6 255 | 9 371 | 10 120 | 9 389 | 9 921 | 4 070 | 3 754 | 5 383 | 6 976 | 7 846 | 5 189 |
| Выручка за отчетный год | 8 354 | 10 123 | 11 277 | 16 359 | 23 160 | 3 856 | 3 580 | 4 458 | 5 183 | 5 706 | 5 446 | 5 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 1 157 | 6 970 | 13 239 | 1 834 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 752 | 1 157 | 6 970 | 13 239 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 396 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 255 | 9 371 | 10 120 | 9 389 | 9 921 | 4 070 | 4 052 | 5 383 | 6 976 | 7 846 | 10 004 | 4 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 099 | 752 | 1 157 | 6 970 | 13 239 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 815 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 235 | 736 | 1 130 | 6 944 | 693 | 86 | 93 | 113 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 627 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 235 | 16 | 27 | 29 | 16 087 | 268 | 209 | 66 | 86 | 90 | 109 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 736 | 1 130 | 6 944 | 238 | 693 | 86 | 93 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 170 | 627 | 3 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 10 235 | 16 | 27 | 29 | 16 087 | 268 | 68 | 66 | 86 | 90 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 534 | 553 | 951 | 6 843 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 154 | 183 | 179 | 101 | 97 | 14 | 11 | 70 | 65 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 183 | 179 | 101 | 97 | 14 | 14 | 70 | 65 | 77 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | 951 | 6 843 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 951 | 6 843 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 524 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 956 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 953 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 432 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 788 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 578 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 512 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 512 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -695 тыс. ₽ | -434 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,3 % | +10,1 % | -4,6 % | +8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 83,83 | 11,46 | 5,87 | 3,48 | 1,93 | 5,96 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 80,95 | 11,01 | 5,72 | 3,37 | 1,86 | 5,44 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,91 | 0,83 | 0,71 | 0,48 | 0,83 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 1,08 | 0,20 | 0,32 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -20,7 % | -34,6 % | -37,5 % | -83,7 % | -111,2 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -9,7 % | -37,5 % | -40,4 % | -87,5 % | -115,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -2,1 % | -9,6 % | -11,3 % | -23,4 % | -185,7 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | -2,3 % | -11,5 % | -15,8 % | -48,5 % | -223,2 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 1,62 | 2,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 617 дн. | 1 386 дн. | 1 260 дн. | 1 315 дн. | 202 дн. | 19 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 55 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 16 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -115,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).