Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАРЫШСКОЕ", Трусово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАРЫШСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 206 | 665 196 | 665 196 | 30 887 | 25 684 | 8 695 | 11 229 | 3 586 | 2 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 261 | 251 089 | 251 089 | 23 250 | 18 047 | 883 | 561 | 352 | 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 646 | 41 356 | 41 356 | 23 250 | 18 047 | 883 | 561 | 352 | 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 615 | 209 723 | 209 723 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 945 | 414 107 | 414 107 | 7 637 | 7 637 | 7 812 | 10 668 | 3 234 | 2 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 847 | 22 642 | 22 642 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 945 | 14 428 | 14 428 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 100 797 | 100 797 | 7 637 | 7 637 | 7 637 | 7 661 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 965 | 2 965 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 175 | 3 007 | 3 234 | 2 103 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 275 | 273 275 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 700 | 276 206 | 276 206 | 27 836 | 30 887 | 25 684 | 13 440 | 11 229 | 3 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 853 | 135 261 | 135 261 | 23 250 | 23 250 | 18 047 | 758 | 561 | 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 238 | 72 646 | 72 646 | 23 250 | 23 250 | 18 047 | 758 | 561 | 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 615 | 62 615 | 62 615 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 847 | 140 945 | 140 945 | 4 586 | 7 637 | 7 637 | 12 682 | 10 668 | 3 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 428 | 124 847 | 124 847 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 945 | 13 945 | 13 945 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 422 | 2 103 | 2 103 | 4 586 | 7 637 | 7 637 | 10 041 | 7 661 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 50 | 50 | 2 641 | 3 007 | 3 234 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 206 | 665 196 | 665 196 | 30 887 | 25 684 | 8 695 | 11 229 | 3 586 | 2 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 507 | 14 300 | 14 300 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 497 | 14 290 | 14 290 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 526 | 626 927 | 626 927 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 313 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 213 | 626 927 | 626 927 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 173 | 23 969 | 23 969 | 81 738 | 82 705 | 66 554 | 64 973 | 65 277 | 64 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 390 | 597 | 597 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 783 | 23 372 | 23 372 | 81 738 | 82 705 | 66 554 | 64 973 | 65 277 | 64 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 700 | 276 206 | 276 206 | 27 836 | 30 887 | 25 684 | 13 440 | 11 229 | 3 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 381 | 11 507 | 11 507 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 371 | 11 497 | 11 497 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 835 | 66 526 | 66 526 | 626 927 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 423 | 44 313 | 44 313 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 412 | 22 213 | 22 213 | 626 927 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 | 629 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 484 | 198 173 | 198 173 | 80 873 | 81 738 | 82 705 | 67 184 | 64 973 | 65 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 000 | 188 390 | 188 390 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 484 | 9 783 | 9 783 | 80 873 | 81 738 | 82 705 | 67 184 | 64 973 | 65 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 946 | 15 589 | 21 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 60 413 | 68 348 | 49 714 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 467 | 52 759 | 49 693 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 68 348 | 49 714 | 23 291 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 589 | 21 | 691 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 589 | 21 | 691 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 759 | 49 693 | 22 600 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 946 | 15 589 | 21 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 421 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 793 | 6 102 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 157 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 974 | 3 051 | 1 107 | 1 460 | 283 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 312 | 1 202 | 835 | 3 051 | 967 | 1 945 | 1 460 | 8 230 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 2 793 | 6 102 | 1 994 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 429 | 14 157 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 728 | 3 974 | 3 051 | 2 468 | 1 460 | 283 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 924 | 2 312 | 1 202 | 694 110 | 3 051 | 967 | 53 | 1 460 | 8 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 2 793 | 1 595 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 793 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 793 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 213 | 2 793 | 1 595 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 371 | 11 497 | 11 497 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 381 | 11 507 | 11 507 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 497 | 14 290 | 14 290 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 507 | 14 300 | 14 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 793 | 2 793 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 793 | 2 793 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 793 | 2 793 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 793 | 2 793 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 874 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 507 | 14 300 | 14 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 381 | 11 507 | 11 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 958 | 14 043 | 14 043 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 958 | 10 069 | 10 069 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 974 | 3 974 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 151 | 14 093 | 14 093 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 100 | 10 357 | 10 357 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 950 | 3 683 | 3 683 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 556 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 545 | 53 | 53 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 203 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 311 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 311 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 108 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 108 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -967 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | -379 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -680,0 млн ₽ | -686,1 млн ₽ | -682,9 млн ₽ | -690,8 млн ₽ | -691,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 2,69 ▼ | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,91 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,09 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -22,01 | -26,71 | -60,81 | -192,64 | -283,74 | 0,67 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,31 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 7,4 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -3,8 % | 0,0 % | -221,6 % | -15,6 % | 1,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,1 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 72 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 257 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,70 | -9,83 | -5,09 | -19,18 | -29,67 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -20,44 | -231,00 | -757,44 | -1 095,12 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 374 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2673).