Финансы ООО "НПК", Новоперуново

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕЛОВСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	229 783	328 855	322 321	298 984	428 055	560 601	537 783	533 607	483 037	505 695	514 515	554 797
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	107 881	122 125	116 717	107 364	161 617	152 765	140 514	384 006	464 773	447 017	437 850	411 644
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	100 612	115 201	105 578	83 460	64 138	142 384	127 081	376 576	456 206	436 018	429 626	411 644
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	7 264	6 919	11 134	23 899	97 479	10 381	13 433	7 430	8 567	10 999	8 224
Итого оборотных активов на конец отчетного года	121 902	206 730	205 604	191 620	266 438	407 836	397 269	149 601	18 264	58 678	76 665	143 153
Запасы на конец отчетного года	72 912	72 277	70 733	83 039	171 507	275 733	309 181	128 629	12 979	29 226	19 225	68 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 629	6 103	2 410	1 051	914	720	622	223			1 053
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	33 504	122 553	44 446	83 119	70 360	129 180	86 204	17 723	4 100	23 878	55 244	71 191
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 210		84 425	23 176	20 050
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 419	3 300	2 614	360	362	321	164	925	79	4 976	575	3 326
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	228	2 497	976	875	3 245	1 882	1 098	2 101	1 106	598	568	515
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	254 542	229 783	328 855	322 321	298 984	428 055	560 601	630 950	533 607	483 037	505 695	514 515
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	107 599	107 881	122 125	116 717	107 364	161 617	152 765	265 936	384 006	464 773	447 017	437 850
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	106 257	100 612	115 201	105 578	83 460	64 138	142 384	257 554	376 576	456 206	436 018	429 626
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 337	7 264	6 919	11 134	23 899	97 479	10 381	8 382	7 430	8 567	10 999	8 224
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	146 943	121 902	206 730	205 604	191 620	266 438	407 836	365 014	149 601	18 264	58 678	76 665
Запасы на конец предыдущего года	57 828	72 912	72 277	70 733	83 039	171 507	275 733	320 300	128 629	12 979	29 226	19 225
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 658	4 629	6 103	2 410	1 051	914	720	324	223			1 053
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	81 965	33 504	122 553	44 446	83 119	90 410	129 180	40 440	17 723	4 100	23 878	55 244
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		7 210		84 425	23 176
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 082	3 419	3 300	2 614	360	362	321	80	925	79	4 976	575
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	410	228	2 497	976	875	3 245	1 882	3 870	2 101	1 106	598	568
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	229 783	328 855	322 321	298 984	428 055	560 601	537 783	533 607	483 037	505 695	514 515	554 797
ИТОГО капитал на конец отчетного года	106 743	90 209	128 644	149 392	89 666	88 459	90 983	24 938	24 991	25 064	25 187	25 589
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	83 855	67 321	105 756	126 504	66 778	65 571	68 095	2 050	2 103	2 176	2 299	2 701
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	47 141	54 784	46 673	21 324	45 148	435 259	351 053	251 258	241 370	219 041	78 000	38 023
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	47 141	15 751	32 390	15 777	40 616	304 786	292 941	3 030			78 000	38 023
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		39 033	14 283	5 547	4 532	130 473	58 112	248 228	241 370	219 041
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	75 899	183 862	147 004	128 268	293 241	36 883	95 747	257 411	216 676	261 590	411 328	491 186
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	23 680	132 455	117 970	87 598	155 306	5 212	14 838	64 391			120	3 120
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 188	40 022	26 381	34 220	136 358	31 621	80 859	193 012	216 668	261 553	411 170	488 066
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	31	1 239	508		977	50	50	8	8	37	38
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		10 146	2 145	6 450	600
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	254 542	229 783	328 855	322 321	298 984	428 055	560 601	630 950	533 607	483 037	505 695	514 515
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	66 143	106 743	90 209	128 644	149 392	89 666	88 459	96 914	24 938	24 991	25 064	25 187
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	43 255	83 855	67 321	105 756	126 504	66 778	65 571	74 026	2 050	2 103	2 176	2 299
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 081	47 141	54 784	46 673	21 324	45 148	435 259	328 640	251 258	241 370	219 041	78 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	61 081	47 141	15 751	32 390	15 777	40 616	304 786	193 309	3 030			78 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			39 033	14 283	5 547	4 532	130 473	135 331	248 228	241 370	219 041
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	127 318	75 899	183 862	147 004	128 268	293 241	36 883	205 396	257 411	216 676	261 590	411 328
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	79 853	23 680	132 455	117 970	87 598	155 306	5 212	10 519	64 391			120
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	41 430	52 187	40 022	26 381	34 220	136 358	31 621	194 827	193 012	216 668	261 553	411 170
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	471	32	1 239	508		977	50	50	8	8	37	38
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 564		10 146	2 145	6 450	600

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 079	73 559	34 809	90 616	89 802	1 786	30 201	31 591		13 444	20 271	20 711
Выручка за предыдущий год	410 031	491 359	527 431	597 088	707 096	518 326	443 947	499 726	553 366	65 571	227 425	306 188
Себестоимость продаж за предыдущий год	378 952	417 800	492 622	506 472	617 294	516 540	413 746	468 135	611 579	52 127	207 154	285 477
Выручка за отчетный год	491 359	527 431	597 088	707 096	518 326	443 947	553 271	553 366	65 571	227 425	306 188	517 608
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	73 559	34 809	90 616	89 802	1 786	30 201	49 479		13 444	20 271	20 711	30 650
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	50 118	6 360	79 253	77 566	1 786	30 201	49 479		13 444	682		5 437
Коммерческие расходы за отчетный год	23 441	28 449	11 363	12 236
Управленческие расходы за отчетный год										19 589	21 386	25 213
Себестоимость продаж за отчетный год	417 800	492 622	506 472	617 294	516 540	413 746	503 792	611 579	52 127	207 154	285 477	486 958
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 922	50 118	6 360	79 253	77 566	1 786	30 201	31 591		13 444	682
Коммерческие расходы за предыдущий год	22 157	23 441	28 449	11 363	12 236
Управленческие расходы за предыдущий год											19 589	21 386
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	46 698	2 086	71 172	67 180	1 004	1 826	2 550		86	83	135	478
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	30		77
Проценты к получению за отчетный год	4	43	213	288	124					81	435	536
Проценты к уплате за отчетный год	9 841	15 162	16 943	21 843	19 723	28 794	30 926	4 852	364		779	2 273
Прочие доходы за отчетный год	17 284	22 930	21 645	27 707	35 680	8 149	18	10 741	20 927	4 653	4 820	436
Прочие расходы за отчетный год	10 897	12 085	13 073	16 538	16 863	7 730	16 021	19 652	33 921	5 333	3 666	3 658
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 353	46 698	2 086	71 172	67 180	1 004	1 826	2 967		86	83	135
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		30		77
Проценты к получению за предыдущий год	2	4	43	213	288	124					81	435
Проценты к уплате за предыдущий год	11 761	9 841	15 162	16 943	21 843	19 723	28 794	23 791	4 852	364		779
Прочие доходы за предыдущий год	56 930	17 284	22 930	21 645	27 707	35 680	8 149	8 465	10 741	20 927	4 653	4 820
Прочие расходы за предыдущий год	47 740	10 897	12 085	13 073	16 538	16 863	7 730	13 298	19 652	33 921	5 333	3 666
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 238	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 923		53	73	123
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	115	48	140	168	112	48	33
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	48	140	168	112	48	33	26
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 524		53	73	123	402
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 524		53	73	123	402
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 238	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 923		53	73	123
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 255	83 855	67 321	105 756	126 504	66 778	65 571
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	66 143	106 743	90 209	128 644	149 392	89 666	88 459
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 855	67 321	105 756	126 504	66 778	65 571	68 095
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 743	90 209	128 644	149 392	89 666	88 459	90 983
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 524
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 524
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 524
Чистая прибыль (ИТОГО)	46 650	1 946	71 004	67 068	956	1 793	2 524
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 050	18 480	32 570	46 320	60 682	3 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 050	18 480	32 570	46 320	60 682	3 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					15 682
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					15 682
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 050	18 480	32 570	46 320	45 000	3 000
Дивиденды (ИТОГО)	6 050	18 480	32 570	46 320	45 000	3 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	106 743	90 209	90 209	149 392	90 643	88 509	91 033
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	66 143	106 743	90 209	129 152	149 392	90 643	88 509

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	94 681		93 355	58 159			14 515	101 313	75 395	15 762		46 428
Поступления – всего за отчетный год	544 062	656 949	678 722	835 497	716 932	542 064	698 384	686 837	168 407	219 970	338 316	549 789
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	529 482	634 012	628 336	789 607	624 690	465 063	653 300	681 146	167 527	217 010	238 774	527 703
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	14 580	22 937	50 386	45 890	92 242	77 001	45 084	5 691	880	2 960	99 542	22 086
Платежи – всего за отчетный год	449 381	659 876	585 367	777 338	721 777	642 607	683 869	585 524	93 012	204 208	342 717	503 361
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	334 877	526 307	438 309	623 075	578 189	512 775	511 479	448 445	56 237	153 313	187 151	368 880
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 920	76 364	78 279	81 379	80 986	56 536	48 496	48 983	7 972	10 993	18 337	28 927
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 083	14 927	16 699	21 887	19 415	28 794	31 443	5 231	438
Налога на прибыль организаций за отчетный год	49	177	168	81	48	33	89	28	7	67
Прочие платежи за отчетный год	37 452	42 101	51 912	50 916	43 139	44 469	92 362	82 837	28 358	39 835	137 229	89 970
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					9 851
Поступления – всего за отчетный год	30	7 210		2 109	13 871					81
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				2 109
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					5
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					13 866
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	30									81
Прочие поступления за отчетный год		7 210
Платежи – всего за отчетный год	10 827	68 104	52 696	22 286	4 020	10 568	13 047	6 908	3 940	9 294
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 566	67 704	52 696	22 286		10 568	13 047	6 908	3 940	9 294
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	51	400			4 020
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	7 210
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		63 702			34 100	111 070
Поступления – всего за отчетный год	17 500	164 032	236 227	395 021	185 500	530 870	86 290	64 340
Получение кредитов и займов за отчетный год	17 500	164 000	236 150	290 855	185 500	530 870	86 290	64 340
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		32	77	104 166
Платежи – всего за отчетный год	101 047	100 330	277 572	435 257	151 400	419 800	87 915	157 900	72 301	1 652		43 677
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	6 966	18 480	32 570	46 320	45 000	3 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	78 368	81 850	234 232	337 747	106 400	416 800	87 915	157 900	67 370			43 677
Прочие платежи за отчетный год	15 713		10 770	51 190					4 931	1 652
Сальдо денежных потоков за отчетный период	337				39 106			845		4 897		2 751
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год	14 629	11 616	16 483	9 576	6 480
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	14 629	11 616	16 483	9 576	6 480
Использовано средств - всего за отчетный год	14 629	11 616	16 483		6 480
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год	14 629	11 616	16 483		6 480
Остаток средств на конец отчетного года				9 576

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	553,4 млн ₽	65,6 млн ₽	227,4 млн ₽	306,2 млн ₽	517,6 млн ₽
Чистая прибыль	-72,0 млн ₽	53 тыс. ₽	73 тыс. ₽	123 тыс. ₽	402 тыс. ₽
Активы	533,6 млн ₽	483,0 млн ₽	505,7 млн ₽	514,5 млн ₽	554,8 млн ₽
Капитал и резервы	24,9 млн ₽	25,0 млн ₽	25,1 млн ₽	25,2 млн ₽	25,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-88,2 %	+246,8 %	+34,6 %	+69,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,08	0,22	0,19	0,29	1,56 ▼	1,42
Коэффициент быстрой ликвидности	0,07	0,02	0,11	0,14	0,15	0,91 ▼	0,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,31 ▼	0,11
Коэффициент автономии	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,40 ▼	0,29
Финансовый рычаг	20,40	18,33	19,18	19,43	20,68	0,86 ▼	2,08
Рентабельность продаж	-10,5 %	20,5 %	0,3 %	-0,2 %	1,1 %	3,6 % ▼	3,1 %
Чистая рентабельность	-13,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,3 % ▼	0,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-13,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,3 % ▼	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	-288,6 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %	1,6 %	7,8 % ▼	4,8 %
Оборачиваемость активов	1,04	0,14	0,45	0,60	0,93	1,64 ▼	2,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	23 дн.	38 дн.	66 дн.	50 дн.	46 дн. ▼	38 дн.
Оборачиваемость запасов	77 дн.	91 дн.	51 дн.	25 дн.	51 дн.	43 дн. ▼	36 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	115 дн.	1 517 дн.	461 дн.	526 дн.	366 дн.	46 дн. ▼	35 дн.
Финансовый цикл	-27 дн.	-1 403 дн.	-371 дн.	-435 дн.	-265 дн.	43 дн. ▲	41 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,72	-10,86	-3,46	-4,37	-2,43	0,41 ▼	0,32
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,17	-2,62	-2,56	-4,20	-4,04	3,48 ▼	3,07

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61 (компаний: 1259).