Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ +", Яровое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 162 | 101 924 | 98 717 | 99 953 | 101 874 | 164 230 | 221 826 | 251 133 | 333 763 | 453 563 | 468 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 132 | 98 362 | 94 748 | 85 830 | 78 488 | 99 928 | 107 810 | 136 911 | 130 662 | 149 926 | 173 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 132 | 98 362 | 94 748 | 85 830 | 78 488 | 99 928 | 107 810 | 136 911 | 130 662 | 149 926 | 173 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 030 | 3 562 | 3 969 | 14 123 | 23 386 | 64 302 | 114 016 | 114 222 | 203 101 | 303 637 | 294 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 203 | 2 604 | 2 940 | 12 308 | 8 444 | 23 310 | 69 101 | 88 172 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 632 | 798 | 988 | 13 984 | 23 374 | 63 846 | 99 680 | 105 657 | 179 502 | 234 200 | 205 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 160 | 41 | 139 | 12 | 456 | 2 028 | 121 | 289 | 336 | 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 340 | 95 162 | 101 924 | 98 717 | 99 953 | 117 476 | 185 651 | 221 826 | 251 133 | 333 763 | 453 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 526 | 90 132 | 98 362 | 94 748 | 85 830 | 78 488 | 116 798 | 107 810 | 136 911 | 130 662 | 149 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 526 | 90 132 | 98 362 | 94 748 | 85 830 | 78 488 | 116 798 | 107 810 | 136 911 | 130 662 | 149 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 814 | 5 030 | 3 562 | 3 969 | 14 123 | 38 988 | 68 853 | 114 016 | 114 222 | 203 101 | 303 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 679 | 2 203 | 2 604 | 2 940 | 11 677 | 12 308 | 8 444 | 23 310 | 69 101 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 251 | 2 632 | 798 | 988 | 13 984 | 38 976 | 56 964 | 99 680 | 105 657 | 179 502 | 234 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 884 | 195 | 160 | 41 | 139 | 12 | 212 | 2 028 | 121 | 289 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 162 | 101 924 | 98 717 | 99 953 | 101 874 | 164 230 | 221 826 | 251 133 | 333 763 | 453 563 | 468 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 722 | 34 079 | 41 832 | 60 262 | 68 702 | 140 489 | 216 507 | 243 512 | 270 597 | 299 384 | 319 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 712 | 34 069 | 41 822 | 60 252 | 68 692 | 140 479 | 216 497 | 243 502 | 270 587 | 299 374 | 319 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 18 434 | 13 080 | 21 144 | 11 133 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 18 434 | 13 080 | 21 144 | 11 133 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 440 | 67 845 | 56 885 | 39 691 | 14 738 | 10 661 | 5 319 | 7 621 | 63 166 | 133 035 | 137 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 873 | 64 916 | 12 020 | 24 020 | 3 927 | 237 | 49 368 | 103 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 567 | 2 929 | 44 865 | 15 671 | 14 738 | 10 661 | 1 392 | 7 384 | 13 798 | 29 735 | 137 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 340 | 95 162 | 101 924 | 98 717 | 99 953 | 117 476 | 185 651 | 221 826 | 251 133 | 333 763 | 453 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 641 | 21 722 | 34 079 | 41 832 | 60 262 | 68 702 | 177 877 | 216 507 | 243 512 | 270 597 | 299 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 631 | 21 712 | 34 069 | 41 822 | 60 252 | 68 692 | 177 867 | 216 497 | 243 502 | 270 587 | 299 374 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 000 | 23 000 | 18 434 | 21 144 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 000 | 23 000 | 18 434 | 21 144 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 699 | 50 440 | 67 845 | 56 885 | 39 691 | 30 340 | 7 774 | 5 319 | 7 621 | 63 166 | 133 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 311 | 42 873 | 64 916 | 12 020 | 24 020 | 1 873 | 3 927 | 237 | 49 368 | 103 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 388 | 7 567 | 2 929 | 44 865 | 15 671 | 30 340 | 5 901 | 1 392 | 7 384 | 13 798 | 29 735 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 549 | 52 925 | 57 152 | 57 993 | 74 898 | 106 653 | 44 710 | 109 846 | 114 910 | 127 847 | 140 076 |
| Выручка за предыдущий год | 65 752 | 55 128 | 59 355 | 57 993 | 74 898 | 106 653 | 45 294 | 109 846 | 114 910 | 127 973 | 140 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 584 | 126 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 55 128 | 59 355 | 57 993 | 74 898 | 106 653 | 145 385 | 109 846 | 114 910 | 127 973 | 140 076 | 141 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 925 | 57 152 | 57 993 | 74 898 | 106 653 | 145 348 | 109 846 | 114 910 | 127 847 | 140 076 | 138 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 278 | 11 509 | 3 300 | 22 904 | 13 444 | 77 692 | 38 318 | 29 040 | 33 295 | 59 273 | 61 907 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 647 | 45 643 | 54 693 | 51 994 | 93 209 | 67 656 | 71 528 | 85 870 | 94 552 | 80 803 | 76 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 203 | 2 203 | 37 | 126 | 3 153 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 894 | 14 278 | 11 509 | 3 300 | 22 904 | 33 444 | 2 543 | 38 318 | 29 040 | 33 295 | 59 273 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 655 | 38 647 | 45 643 | 54 693 | 51 994 | 73 209 | 42 167 | 71 528 | 85 870 | 94 552 | 80 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 058 | 12 357 | 7 753 | 18 430 | 8 441 | 71 787 | 38 630 | 27 005 | 27 085 | 28 714 | 19 773 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 137 | 1 371 | 2 819 | 2 051 | 2 289 | 2 735 | 22 | 103 | 3 766 | 16 964 | 16 964 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 569 | 31 275 | 57 951 | 51 976 | 39 457 | 2 152 | 5 366 | 87 | 500 | 348 | 4 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 652 | 29 056 | 50 679 | 54 399 | 42 171 | 5 322 | 5 032 | 2 019 | 2 944 | 13 943 | 30 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 672 | 6 058 | 12 357 | 7 753 | 18 430 | 8 441 | 3 322 | 38 630 | 27 005 | 27 085 | 28 714 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 413 | 4 137 | 1 371 | 2 819 | 2 051 | 2 289 | 22 | 103 | 3 766 | 16 964 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 650 | 72 569 | 31 275 | 57 951 | 51 976 | 23 957 | 17 346 | 5 366 | 87 | 500 | 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 459 | 76 652 | 29 056 | 50 679 | 54 399 | 46 671 | 16 567 | 5 032 | 2 019 | 2 944 | 13 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 672 | 6 058 | 12 357 | 7 753 | 18 430 | 8 441 | 3 322 | 38 630 | 27 005 | 27 085 | 28 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 058 | 12 357 | 7 753 | 18 430 | 8 441 | 71 787 | 38 630 | 27 005 | 27 085 | 28 714 | 19 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 058 | 12 357 | 7 753 | 18 430 | 8 441 | 71 787 | 38 630 | 27 005 | 27 085 | 28 714 | 19 773 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 672 | 6 058 | 12 357 | 7 753 | 18 430 | 8 441 | 3 322 | 38 630 | 27 005 | 27 085 | 28 714 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,8 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 38,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | |
| Активы | 221,8 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 333,8 млн ₽ | 453,6 млн ₽ | 468,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 216,5 млн ₽ | 243,5 млн ₽ | 270,6 млн ₽ | 299,4 млн ₽ | 319,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +11,4 % | +9,5 % | +1,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,44 | 14,99 | 3,22 | 2,28 | 2,14 | 1,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,12 | 13,88 | 2,85 | 1,76 | 1,50 | 1,32 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,81 | 0,66 | 0,68 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,23 | 0,51 | 0,47 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | 34,9 % | 25,3 % | 26,0 % | 42,3 % | 43,6 % | 7,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 35,2 % | 23,5 % | 21,2 % | 20,5 % | 13,9 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 10,8 % | 8,1 % | 6,3 % | 4,2 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 11,1 % | 10,0 % | 9,6 % | 6,2 % | 7,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,31 | 0,30 | 1,05 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 331 дн. | 336 дн. | 512 дн. | 610 дн. | 529 дн. | 69 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 67 525 дн. | — | 10 207 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 39 970 дн. | — | 15 942 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | 28 067 дн. | — | -5 206 дн. | -1 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 | 0,69 | 0,56 | 0,53 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 50,31 | 40,22 | 10,44 | 7,08 | 6,96 | 2,63 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.9 (компаний: 753).