Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "СНЕГ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "СНЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 523 | 5 754 | 17 164 | 20 583 | 10 591 | 13 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 497 | 1 142 | 793 | 445 | 212 | 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 497 | 758 | 501 | 445 | 212 | 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 384 | 292 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 026 | 4 612 | 16 371 | 20 138 | 10 379 | 13 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 471 | 223 | 572 | 424 | 443 | 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 257 | 3 132 | 14 113 | 19 587 | 9 886 | 11 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 051 | 1 018 | 1 535 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 201 | 124 | 127 | 50 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 38 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 734 | 8 523 | 5 899 | 17 155 | 20 526 | 10 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 497 | 1 142 | 793 | 445 | 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 497 | 758 | 793 | 445 | 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 384 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 643 | 8 026 | 4 757 | 16 362 | 20 082 | 10 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 492 | 4 471 | 223 | 581 | 415 | 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 677 | 2 257 | 3 277 | 15 657 | 19 540 | 9 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 367 | 1 051 | 1 018 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 202 | 201 | 124 | 127 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 45 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 523 | 5 754 | 17 164 | 20 583 | 10 591 | 13 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 702 | 6 203 | 7 429 | 7 255 | 7 255 | 7 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 702 | 6 203 | 7 429 | 7 255 | 7 255 | 7 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 3 598 | 15 800 | 24 969 | 14 834 | 16 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 714 | 671 | 671 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 490 | 3 549 | 15 800 | 24 175 | 14 064 | 16 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 49 | 80 | 99 | 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 734 | 8 523 | 5 899 | 17 155 | 20 526 | 10 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 312 | 4 702 | 6 203 | 7 429 | 7 255 | 7 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 312 | 4 702 | 6 203 | 7 429 | 7 255 | 7 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 | 4 500 | 3 746 | 15 792 | 24 913 | 14 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 714 | 671 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 100 | 4 490 | 3 697 | 15 764 | 24 128 | 14 064 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 49 | 28 | 71 | 98 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 005 | 17 335 | 16 090 | 1 658 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 045 | 20 931 | 20 489 | 21 257 | 20 254 | 16 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 040 | 3 596 | 4 399 | 22 813 | 25 239 | 14 474 |
| Выручка за отчетный год | 20 931 | 20 489 | 21 257 | 20 254 | 16 132 | 13 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 335 | 16 090 | 20 500 | 1 658 | 1 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 787 | 1 658 | 1 251 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 548 | 19 080 | 22 056 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 596 | 4 399 | 757 | 25 238 | 14 474 | 12 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 348 | 787 | 1 658 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 657 | 16 548 | 19 088 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 1 347 | 1 025 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 202 | 4 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 599 | 346 | 427 | 370 | 339 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 552 | 280 | 1 347 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 93 | 202 | 4 | 3 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 923 | 599 | 362 | 428 | 370 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 145 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 1 202 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 534 | 281 | 212 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 1 202 | 113 | |||
| Прочее за отчетный год | 281 | 212 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 912 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 912 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -11,6 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,81 | 0,70 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,79 | 0,67 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,57 | -1,09 | -0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % | -27,0 % | 1,4 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.