Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС", Новочебоксарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 365 | 2 432 | 2 430 | 2 440 | 4 557 | 5 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 089 | 1 038 | 988 | 937 | 374 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 089 | 1 038 | 988 | 937 | 374 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 276 | 1 394 | 1 442 | 1 503 | 4 183 | 5 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | 99 | 3 310 | 4 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 1 252 | 1 297 | 1 348 | 870 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 43 | 46 | 56 | 3 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 277 | 2 365 | 2 432 | 2 491 | 2 440 | 4 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 140 | 1 089 | 1 038 | 950 | 937 | 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 140 | 1 089 | 1 038 | 950 | 937 | 374 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 | 1 276 | 1 394 | 1 541 | 1 503 | 4 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 99 | 99 | 99 | 99 | 3 310 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 970 | 1 172 | 1 252 | 1 412 | 1 348 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 43 | 30 | 56 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 365 | 2 432 | 2 430 | 2 440 | 4 557 | 5 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 355 | 2 400 | 2 413 | 2 435 | 1 403 | 1 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 32 | 17 | 5 | 3 154 | 3 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 275 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 32 | 17 | 5 | 879 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 277 | 2 365 | 2 432 | 2 491 | 2 440 | 4 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 267 | 2 355 | 2 400 | 2 474 | 2 435 | 1 403 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 32 | 17 | 5 | 3 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 275 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 32 | 17 | 5 | 879 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 104 | 84 | 51 | 67 | 3 793 |
| Выручка за предыдущий год | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 5 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 | 436 | 456 | 489 | 473 | 1 368 |
| Выручка за отчетный год | 540 | 540 | 540 | 540 | 5 161 | 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 84 | 51 | 67 | 3 793 | 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 84 | 51 | 67 | 3 793 | 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 | 456 | 489 | 473 | 1 368 | 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 104 | 84 | 51 | 67 | 3 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 52 | 17 | 27 | 268 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 32 | 34 | 40 | 4 673 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 91 | 52 | 17 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 56 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 69 | 32 | 34 | 40 | 4 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 87 | 46 | 12 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 5 | 5 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 46 | 12 | 22 | 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 46 | 12 | 22 | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 127,60 | 43,56 | 84,82 | 300,60 | 1,33 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 117,70 | 40,47 | 79,00 | 280,80 | 0,28 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 1,34 | 2,71 | 11,20 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,31 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,25 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,9 % | -22,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,9 % | -73,6 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 79 дн. | 74 дн. | 76 дн. | 883 дн. | 2 949 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.