Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Грозный
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 115 | 101 846 | 140 739 | 167 900 | 164 427 | 158 828 | 166 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 715 | 79 021 | 108 651 | 142 300 | 142 586 | 128 695 | 113 884 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 715 | 78 997 | 108 576 | 139 857 | 137 136 | 123 213 | 108 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 75 | 2 443 | 5 450 | 5 482 | 5 588 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 400 | 22 825 | 32 088 | 25 600 | 21 841 | 30 133 | 52 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 255 | 14 809 | 12 702 | 15 505 | 13 328 | 13 695 | 11 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 413 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 962 | 704 | 693 | 794 | 7 576 | 41 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 654 | 7 054 | 18 682 | 8 989 | 7 720 | 8 862 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 550 | 93 115 | 101 846 | 140 739 | 167 900 | 163 736 | 158 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 543 | 78 715 | 79 021 | 108 651 | 142 300 | 142 586 | 128 695 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 543 | 78 715 | 78 997 | 108 576 | 139 857 | 137 136 | 123 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 75 | 2 443 | 5 450 | 5 481 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 007 | 14 400 | 22 825 | 32 088 | 25 600 | 21 150 | 30 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 792 | 13 255 | 14 809 | 12 702 | 15 505 | 13 328 | 13 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 413 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 491 | 962 | 704 | 693 | 102 | 7 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 654 | 7 054 | 18 682 | 8 989 | 7 720 | 8 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 115 | 101 846 | 140 739 | 167 900 | 164 427 | 158 828 | 166 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 115 | 101 837 | 118 527 | 114 502 | 164 355 | 41 721 | 42 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 793 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 426 | 78 340 | 83 969 | 83 969 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 768 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 568 | 1 632 | 2 408 | 3 942 | 4 285 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 34 | 60 | 72 | 102 | 126 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 34 | 60 | 72 | 102 | 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 178 | 53 338 | 117 005 | 124 268 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 1 992 | 22 712 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 178 | 53 317 | 115 013 | 101 556 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 550 | 93 115 | 101 846 | 140 739 | 167 900 | 163 736 | 158 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 547 | 93 115 | 101 837 | 118 527 | 114 502 | 37 779 | 41 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 62 426 | 78 340 | 83 969 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 53 768 | 53 768 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 568 | 1 632 | 2 408 | 3 942 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 34 | 59 | 82 | 102 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 34 | 59 | 82 | 102 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 22 178 | 53 338 | 125 875 | 117 004 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 21 | 1 992 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 178 | 53 317 | 125 875 | 115 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 500 | 29 297 | 36 314 | 29 508 | 24 646 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 957 | 102 185 | 107 763 | 89 205 | 89 315 | 80 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 457 | 72 888 | 71 449 | 59 697 | 102 959 | 55 838 | |
| Выручка за отчетный год | 67 957 | 102 185 | 107 763 | 89 205 | 89 315 | 80 484 | 80 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 500 | 29 297 | 36 314 | 29 508 | 24 646 | 19 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 615 | 53 | 1 886 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 885 | 29 244 | 34 428 | 37 130 | 28 036 | 29 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 457 | 72 888 | 71 449 | 59 697 | 102 959 | 55 838 | 61 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 615 | 53 | 1 886 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 885 | 29 244 | 34 428 | 37 130 | 28 036 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 960 | 668 | 1 208 | 4 108 | 347 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 1 609 | 3 201 | 1 162 | 427 | 12 859 | 15 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 994 | 3 879 | 5 244 | 1 707 | 5 361 | 4 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 960 | 668 | 1 208 | 17 058 | 4 108 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 1 609 | 3 201 | 1 162 | 15 351 | 12 859 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 | 994 | 3 879 | 5 244 | 1 707 | 5 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 568 | 534 | 975 | 3 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 148 | 259 | 219 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 25 | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 51 | 2 368 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 148 | 259 | 219 | 190 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 25 | 26 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 51 | 2 368 | 3 007 | 31 | 107 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 568 | 534 | 975 | 3 181 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 534 | 975 | 3 181 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 568 | 534 | 975 | 3 181 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 62 426 | 78 340 | 83 969 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 53 768 | 53 768 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | 1 631 | 2 408 | 3 942 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 547 | 93 115 | 101 836 | 118 527 | 114 502 | 37 779 | 41 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 | 37 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 62 426 | 78 340 | 83 969 | 145 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 768 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | 1 632 | 2 408 | 3 941 | 4 285 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 115 | 101 837 | 118 527 | 114 501 | 164 355 | 41 720 | 42 064 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 62 426 | 15 914 | 5 629 | 61 793 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | 534 | 777 | 3 941 | 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 568 | 62 960 | 16 691 | 5 629 | 61 793 | 3 941 | 343 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | 534 | 777 | 3 941 | 31 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 568 | 534 | 777 | 3 941 | 31 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 61 793 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 61 793 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 312 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 53 768 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | 9 654 | 11 940 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 238 | 9 654 | 11 940 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 362 | 11 940 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 362 | 11 940 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 470 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 115 | 101 846 | 140 739 | 167 879 | 164 355 | 156 733 | 143 620 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 547 | 93 115 | 101 837 | 140 739 | 167 819 | 163 653 | 156 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 603 | 6 400 | 11 629 | 1 142 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 718 | 120 582 | 129 162 | 104 842 | 105 019 | 87 495 | 61 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 718 | 129 162 | 104 842 | 105 019 | 87 495 | 61 927 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 79 718 | 864 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 115 | 114 182 | 117 533 | 114 535 | 106 288 | 86 353 | 70 789 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 439 | 73 203 | 73 509 | 65 997 | 61 883 | 43 783 | 38 536 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 046 | 19 872 | 23 468 | 24 661 | 22 022 | 20 150 | 16 450 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | 470 | 160 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 238 | 20 637 | 20 396 | 23 877 | 22 383 | 22 420 | 15 803 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 603 | 6 400 | 11 629 | 1 142 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 18 682 | 8 989 | 7 720 | 8 862 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 105 019 | 87 495 | 61 927 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 61 927 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 105 019 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 87 495 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 194 716 | 106 288 | 86 353 | 70 789 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 104 842 | 22 022 | 20 150 | 16 450 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 24 661 | 20 150 | 16 450 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 22 022 | ||||||
| прочие за отчетный год | 80 181 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 65 997 | 61 883 | 43 783 | 38 536 | |||
| Прочие за отчетный год | 23 877 | 22 383 | 22 420 | 15 803 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 720 | 8 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ |
| Активы | 164,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.